Ответить в теме

mariam77, поймешь принцип работы и будет гораздо легче

Анжелика Ник, фух... Спасибище огромное, чудесный вы человек! Но всё равно это не дело, надо либо просветлиться срочно, либо делегировать всё это безобразие)) Буду думать.

Сообщение от mariam77

это называется "62.02 закрылся"?

да можешь и 62.01 проверить что там красота получилась и все закрылось..

Сообщение от mariam77

А то еще один контрагент (другой) обнаружен с висящей суммой по 62.02

все аналогично

Анжелика Ник, вот скриншот еще, это называется "62.02 закрылся"? А то еще один контрагент (другой) обнаружен с висящей суммой по 62.02...Вложение 59644

Сообщение от mariam77

Что значит "восстановите последовательность",

при закрытии месяца есть такой пункт..

Сообщение от mariam77

В реализациях автоматически стоит

в оплатах тоже надо поставить.. Либо четко отслеживать цепочку оплата(не зачитывать)-реализация(зачет по документу), реализация(не зачитывать)-оплата(по документу)

неправильно... , это с сонных глаз показалось... Не закрывается 62.02, скриншот цепляю. Что значит "восстановите последовательность", поставив во всех документах зачет аванса автоматически? В реализациях автоматически стоит.Вложение 59643

mariam77, вы уверены что сделали верно? У вас 62.02 счет закрылся? По всем документам?

Огромнейшее спасибо! Вы таки навели на правильную мысль, у меня стояла какая-то глупая выборочная конфигурация, просто пока не возникли эти несчастные 354 руб., все вроде автоматически шло гладко, и я не заморачивалась. Переключила на "полную" конфигурацию, и в банковских оплатах проставила "не погашать" задолженность до собственно момента, когда упали эти 354 руб., и все срослось! Этой опции в выборочной конфигурации просто не было.

Анжелика, спасибо) Дело пока закончилось загрузкой резервной копии с сервера, созданием нового приложения в менеджере и вот это вот всё... Хорошо хоть с такими задачами я могу легко сама разобраться))) Восстановлю сейчас работу, попытаюсь еще раз разобраться (но у меня и стоял во всех документах зачет авансов автоматически).

Сами разберетесь. Самый простой вариант во всех документах поставьте зачет авансов автоматически и восстановите последовательность и проводки должны сформироваться правильно

А где/как/кого можно попросить помочь привести в порядок 62.02, по одному только описываемому тут контрагенту, удалённо, но возмездно?

Я открыла, но лучше бы не открывала)) Попытавшись привести в порядок, наделала вообще черти-что. Теперь уже вопрос состоит в том, как обратить изменения, снова нанять бухгалтера, и больше никогда самостоятельно не пытаться разобраться.

mariam77, вы открыли ОСВ по 62 счету? там все видно..программа считает на основании того что вы ввели в программу..до тех пор пока вы не приведете в порядок 62.02 у вас будут считаться авансы с тех сумм которые подвисли на 62.02

Ну видимо, проблема в том, что эти 354 рубля (задолженность), вычитались из следующих поступлений оплат контрагента, а теперь я вообще запуталась.

Сообщение от mariam77

И заполняется с/ф на аванс на 354 р., днем оплаты. Что не так?

открываете 62 счет в разрезе субсчетов, договоров и документов движения с выборкой по ООО. Скорее всего у вас не правильно закрылись суммы по документам

Здравствуйте, прошу помощи. Имеется ИП на ОСН (я), учет раньше велся в других программах.
Сейчас - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2407)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.49.20)
Это то, что называется 1С:Фреш, облачная.

Проблема:
Есть ООО - постоянный клиент данного ИП, расчеты в рамках одного договора.
- 27.02.17 ИП выставил счет ООО на сумму 13629 руб.
- 28.02.17 ООО оплатил выставленный счет, 13629 руб.
(Это производство, поэтому поставка/отгрузка занимает несколько дней)
- Получив оплату, в тот же день 28.02.17 ИП зарегистрировал счет-фактуру на аванс на сумму опять же 13629 руб.
- 03.03.17 ООО вдруг вспомнило, что забыло заказать некую мелочь, на сумму 354 руб.
- 03.03.17 ИП выставил счет на 354 руб.
- Далее, ООО благополучно потеряло, забыло, или что там еще, в общем не оплатило последний, мелкий счет.
- 07.03.17 ИП отгрузил заказанную продукцию, по обоим счетам, одной реализацией и одним счетом-фактурой, то есть 13629+354 на сумму 13983 руб.
- Потом в марте были еще заказы, оплаты и движения, в обычном режиме между данным ИП и ООО. То есть были авансы, и отгрузки, и на данный момент висит неотгруженный аванс (с/ф на аванс зарегистрирована).
- 31.03.17 ООО запросило у ИП акт сверки. После чего 07.04.2017, наконец, оплатило задолженность в 354 рубля.
Теперь несчастный ИП не может понять, почему 1С при экспресс-проверке ругается и считает, что на эти 354 рубля нужно выписать с/ф на аванс? Когда заполняю регистрацию с/ф на аванс, эти 354 р. пытаются вычитаться из авансов, которые уже после отгрузки соответствующей были, причем дважды. И заполняется с/ф на аванс на 354 р., днем оплаты. Что не так?