Ответить в теме

Сообщение от AnnaIF

как быть?

Посмотреть на условия договора. И поступление делать не в рублях, а в валюте договора.

Сообщение от Бухающий Леший

Если так в введен в программе(или как расчеты в у.е.) , то все должно закрыться в 0, если приходуете 21.01.16 в долларах(у.е), т.е. 16.66.

А если оплата в долларах, а приходуем в рублях. Формируется проводка 41-60 и по дебету 60 висит остаток в рублях, как будто приход есть, а оплаты нет, как быть?

Сообщение от Иришка Александровна

документы выставляю с одной суммой, оплачивают их другой, а разницу я ставлю на 91?

Да. Но если отгрузка в одном месяце, а оплата в другом, на последний день месяца считаете курсовые.

Добрый день! Скажите, договор в валюте с отсрочкой платежа 30 дней. Не пойму, документы выставляю с одной суммой, оплачивают их другой, а разницу я ставлю на 91? Или я отгружаю с сопроводительными, а сч.ф. выписываю в день оплаты?

В части НДС? 153.

Сообщение от Сербина

на основании нк рф

Спасибо, а можно ссылку на статью

Сообщение от Светлана М

На каком основании я должна брать в расход на 91 сч., я на ОСНО, договор с НДС, оплату разницы тоже делали с НДС.

на основании нк рф

Сообщение от Сербина

на 91

На каком основании я должна брать в расход на 91 сч., я на ОСНО, договор с НДС, оплату разницы тоже делали с НДС.

на 91

Прошу прощение, но у меня ещё один вопрос. По условиям договора: "В случае повышения курса доллара на дату получения денежных средств Поставщиком более чем на 0,10 руб., Покупатель(мы) производит доплату по курсу ЦБ на указанную дату." Мы доплатили выставленную нам сумму в т.ч. НДС, а на какой счёт её вешать?

Сообщение от Светлана М

Но тогда документ на бумажном носителе не будет соответствовать тому что в программе (на бумаге нам выставляют в рублях)

Вот на 21.02 в бумаге, в рублях - 1000. Это чему "соответствует"?
16,66 на 19.01 или 15,36 на 21.02??

Проводите в у.е., прога все считает в рублях и в бумаге будет "та же" 1000...

Сообщение от Аноним

На бумажном носителе, т.е. если вы распечатаете накладную поставщика, будет. А окошко "Поступление товара", да, не будет.

Не совсем поняла, что Вы написали

На бумажном носителе, т.е. если вы распечатаете накладную поставщика, будет. А окошко "Поступление товара", да, не будет.

АААААААААААААА, мы покупку вносим в рублях, а надо в долларах, я Вас правильно поняла? Но тогда документ на бумажном носителе не будет соответствовать тому что в программе (на бумаге нам выставляют в рублях). Это правильно?

Сообщение от Светлана М

У нас не закрывается

Т.е. оплата через 60.32 (16.66)
Приход (16.66) через 60.31, с зачетом аванса (вышеуказанного) и не верно считает?

Вы точно в документ "Поступление товара" ставите цену в долларах, как Бухающий Леший написал? Что в Справке "Рублевые суммы документа в валюте" пишет?

Сообщение от Бухающий Леший

Если так в введен в программе(или как расчеты в у.е.) , то все должно закрыться в 0, если приходуете 21.01.16 в долларах(у.е), т.е. 16.66.

У нас не закрывается.
Это письмо я направила в 1с, вот что они ответили: "Если Вы не согласны с тем, как это реализовано в типовой конфигурации, пришлите пожалуйста ссылку на нормативные документы, определяющие однозначность решения данной ситуации. "

Сообщение от Светлана М

договор в долларах, оплата производится в рублях

Если так в введен в программе(или как расчеты в у.е.) , то все должно закрыться в 0, если приходуете 21.01.16 в долларах(у.е), т.е. 16.66.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.123) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

Сообщение от Светлана М

Здравствуйте!
Мы столкнулись с такой ситуацией:
С поставщиком заключен договор в долларах, оплата производится в рублях. В справочнике Договоры контрагентов мы создали новый элемент с соответствующими параметрами.

Мы перечислили аванс (100%)
19.01.2016 на сумму 1000руб. по курсу 60руб. (16.66 долл.)

Нам отгрузили продукцию
21.01.2016 на сумму 1000руб
Курс на 21.01.2016 составляет 65р.

При расчете себестоимости происходит следующие 1000руб / 65руб. = 15.38 долл.
15.38 * 60 руб = 923.08 руб. и именно эта сумма подставляется в проводки по зачету авансов и в дальнейшем от нее высчитывается себестоимость купленной продукции.

Накладная при (100% авансе) выписывается на сумму товара в руб. по курсу на дату получения аванса. Почему при расчете стоимости товара сумма накладной делиться на курс дня получения товара?

аванс 100% - 1000, сумма накладной 1000, продавец посчитал правильно. У вас проблема в бухгалтерской программе, похоже. Если это 1С8,2/8,3 - то в настройках этой программы, базово обе программы считаю правильно, и продажу, и покупку, провожу регулярно. Какая программа?

Здравствуйте!
Мы столкнулись с такой ситуацией:
С поставщиком заключен договор в долларах, оплата производится в рублях. В справочнике Договоры контрагентов мы создали новый элемент с соответствующими параметрами.

Мы перечислили аванс (100%)
19.01.2016 на сумму 1000руб. по курсу 60руб. (16.66 долл.)

Нам отгрузили продукцию
21.01.2016 на сумму 1000руб
Курс на 21.01.2016 составляет 65р.

При расчете себестоимости происходит следующие 1000руб / 65руб. = 15.38 долл.
15.38 * 60 руб = 923.08 руб. и именно эта сумма подставляется в проводки по зачету авансов и в дальнейшем от нее высчитывается себестоимость купленной продукции.

Накладная при (100% авансе) выписывается на сумму товара в руб. по курсу на дату получения аванса. Почему при расчете стоимости товара сумма накладной делиться на курс дня получения товара?

Сообщение от Светлана М

Спасибо, возникла ещё одна проблема. При покупке товара в ТОРГ 12 и с/ф я забиваю всю стоимость, кот. выставил продавец, но по проводкам как то получается, что разносится только сумма предоплаты, летит себистоимость, НДС. Такое ощущение, что то ли настройки не правильные, то ли я что то не то делаю

Курите ПБУ 3/2006. Авансы не пересчитываются.

Сообщение от Светлана М

Спасибо, возникла ещё одна проблема. При покупке товара в ТОРГ 12 и с/ф я забиваю всю стоимость, кот. выставил продавец, но по проводкам как то получается, что разносится только сумма предоплаты, летит себистоимость, НДС. Такое ощущение, что то ли настройки не правильные, то ли я что то не то делаю

И на 41 сч. попадает сумма кот. идёт по проводкам, а не в самом документе

И ещё, мы предоплату поставщику вешали на 60.22 (в валюте), может нужно было на 60.32 (в у.е.), или завести счёт на основании спецификации и на него повесить оплаты и покупки. Не понимаю как захватываться должно. В параметрах галочка поставлена: "Стоимость имущества и услуг, предварительно оплаченных по договору в валюте, определяется по курсу на дату: -Поступления или реализации имущества и услуг"
Сам договор гласит, что в случае повышения курса доллара на дату получения денежных средств Поставщиком более чем на 0,10 руб Покупатель производит доплату по курсу ЦБ. Договор в у.е., 1у.е соответствует 1 доллару США

Сообщение от Тоня

на конец месяца, в котором образовалась кредиторка по этому поставщику (91 - 60 - 91), далее на последнее число каждого месяца, в котором она имеет место быть и такие же проводки на дату погашения этой кредиторки.

Спасибо, возникла ещё одна проблема. При покупке товара в ТОРГ 12 и с/ф я забиваю всю стоимость, кот. выставил продавец, но по проводкам как то получается, что разносится только сумма предоплаты, летит себистоимость, НДС. Такое ощущение, что то ли настройки не правильные, то ли я что то не то делаю

Сообщение от Светлана М

в какой момент должны посчитаться курсовые разницы

на конец месяца, в котором образовалась кредиторка по этому поставщику (91 - 60 - 91), далее на последнее число каждого месяца, в котором она имеет место быть и такие же проводки на дату погашения этой кредиторки.

Сообщение от Тоня

Да. Или руками теперь считайте.

Всё провела, предоплату поставщику, с/ф на аванс от поставщика, сделала закрытие месяца-не пойму в какой момент должны посчитаться курсовые разницы и в каком документе я могу увидеть, как перевелись оплаченные рубли в доллары?

Да. Или руками теперь считайте.

Сообщение от Тоня

По какому курсу?
По курсу ЦБ

Переделки чего? НДС поставщика вы взяли из с/ф. С/ф будет изменен?

С/ф изменен не будет
Я по Вашим вопросам поняла, что НДС не будет затронут, тогда подскажите пожалуйста, в договоре прописана что перерасчёт идёт на дату оплаты, мне нужно было завести договор в долларах? и перепровести декабрь для того чтобы вышли курсовые разницы?

Сообщение от Светлана М

остатки долга тоже в рублях,

По какому курсу?

Сообщение от Светлана М

затронут ли наши переделки НДС

Переделки чего? НДС поставщика вы взяли из с/ф. С/ф будет изменен?