Ответить в теме

Сообщение от Mila_Ka

спасибо еще раз. А как потом эту задолженность закрывать? ведь расчеты с поставщиком идут по 60 счету

Потом, если больше с Поставщиком работать не будете, то вернет на расчетный счет, если продолжите, то зачтете в счет оплаты проводкой 60/76

Сообщение от Тропический слесарь

на дебете 76го и повиснет задолженность Поставщика перед Вашей фирмой по претензии, мне кажется, это верно в Вашем случае.

спасибо еще раз. А как потом эту задолженность закрывать? ведь расчеты с поставщиком идут по 60 счету

Сообщение от Mila_Ka

Здравствуйте! сняла галку в документе возврата "поставщику выставляется счет-фактура на возврат"..


я пробую, смущает вот что:
1) если корректировку делаю на сумму возврата, то
Вложение 57953

2) если корректировку делаю на сумму кредиторки, то
Вложение 57952

Вообще по акту сверки Поставщик нам должен 786 руб., те 786 руб. должны быть в Д 62,02? верно?

Считаю, что 62 трогать не надо. Возврат через расторжение договора купли-продажи по претензии оформить.
Вот по второму варианту как раз и выходит, на дебете 76го и повиснет задолженность Поставщика перед Вашей фирмой по претензии, мне кажется, это верно в Вашем случае.

Сообщение от Тропический слесарь

Откуда НДС взялся на 19м? Откройте документ проверьте

Здравствуйте! сняла галку в документе возврата "поставщику выставляется счет-фактура на возврат"..

Сообщение от Тропический слесарь

Что мешает сделать проводку между 60 и 76, чтобы закрыть задолженность? Они претензию же признали?

я пробую, смущает вот что:
1) если корректировку делаю на сумму возврата, то
Вложение 57953

2) если корректировку делаю на сумму кредиторки, то
Вложение 57952

Вообще по акту сверки Поставщик нам должен 786 руб., те 786 руб. должны быть в Д 62,02? верно?

Откуда НДС взялся на 19м? Откройте документ проверьте
Что мешает сделать проводку между 60 и 76, чтобы закрыть задолженность? Они претензию же признали?

спасибо за ответ! утро вечера не мудренее( мы УСН дох-расх, поставщик - ОСНО
поступление на 60 - приняли товар, обнаружили брак - часть товара вернули 76,02
посмотрите, пожалуйста, скрин... может неверно что то сделала? ЕЩЕ ВЫЛЕЗ НДС...
Вложение 57949
Вложение 57950

Поступление было на 60? Почему возврат через 76? Причина возврата какая?
В любом случае. По 60 кредиторка, по 76 дебиторка, проводка К76 - Д60 волшебным образом должна помочь

запуталась, помогите!

Доброй ночи, уважаемые клерки
Совсем запуталась в проводках. Скрин прикрепляю. Пытаюсь битый час провести взаимозачет...безуспешно
По 76 счету - был возврат поставщику.
а по 60 якобы за нами задолженность... Какие проводки должны быть в корректировке долга?
Спасибо заранее!
Вложение 57947