Ответить в теме

Сообщение от бух2007

Остальные это какие?
По этой сделке у Вас в КДиР должно быть 2 записи:
13.01 Доход - отгрузка
16.01 Расход - покупная стоимость товара

а у меня получается
05.01 Расход - поступление мпз
13.01. Доход - поступление на р/сч от покупателей

Сообщение от Режина

остальные операции так и не попали

Остальные это какие?
По этой сделке у Вас в КДиР должно быть 2 записи:
13.01 Доход - отгрузка
16.01 Расход - покупная стоимость товара

Сообщение от бух2007

Нет. Не субсчет, а субконто
Откройте авансовый отчет на второй вкладке. Если Вы выбрали там счет 60.02, то субконто1 - Поставщик, субконто2 - Договор, субконто3 - вид расхода

спасибо )
в авансовом отчете субконто3 поставила "расходы на приобретение товаров и материалов", после этого перепровела все документы и закрытие месяца и в КДиР теперь попало поступление МПЗ в графу расход и поступление от покупателей в графу доход
остальные операции так и не попали

Сообщение от Режина

субконто 3 по сч 90?

Нет. Не субсчет, а субконто
Откройте авансовый отчет на второй вкладке. Если Вы выбрали там счет 60.02, то субконто1 - Поставщик, субконто2 - Договор, субконто3 - вид расхода

Сообщение от бух2007

в 7.7 очень трудно загнать в книгу расходы, когда оплата поставщику прошла через авансовый отчет.
Проверяйте все субконто. В том числе в авансовом отчете: Поставщик, договор, вид расхода (субконто 3). Попробуйте в самом а/о рядом со счетом 60.02 указать, что расходы непринимаемые. Потом перепровести поступление, реализацию и отплату подотчетнику.

спасибо, буду пробывать

субконто 3 по сч 90?
это расходы, не принимаемые в ну

Субконто 3 у Вас расходы на приобретение товаров и материалов?

в 7.7 очень трудно загнать в книгу расходы, когда оплата поставщику прошла через авансовый отчет.
Проверяйте все субконто. В том числе в авансовом отчете: Поставщик, договор, вид расхода (субконто 3). Попробуйте в самом а/о рядом со счетом 60.02 указать, что расходы непринимаемые. Потом перепровести поступление, реализацию и отплату подотчетнику.

Сообщение от бух2007

Режина, программа какая у Вас?

1С 7,7

Режина, программа какая у Вас?

про 90 счет поняла
там доходы, тут расходы

Сообщение от бух2007

В вашей программе сч 90.4 - это что? В плане счетов посмотрите

90.4 расходы, принимаемые к НУ

Сообщение от Режина

дт 90.4 кт 41.2

В вашей программе сч 90.4 - это что? В плане счетов посмотрите

Сообщение от бух2007

Проводки в документе реализации посмотрите. И время сверьте. До секунды. Чтобы отгрузка была позже покупки

в реализации вот такая проводка
дт 62.1 кт 90.1
дт 90.4 кт 41.2

почему то субконто у сч 90 разные

Сообщение от Режина

а где она формируется?

Проводки в документе реализации посмотрите. И время сверьте. До секунды. Чтобы отгрузка была позже покупки

Сообщение от Анжелика Ник

Режина, списание товара со слада отражено?

есть такая проводка у вас?

нет
а где она формируется?
закрытие месяца делала

Режина, списание товара со слада отражено?

Сообщение от Anton P.

Где проводка
Д90.2 - К41.2

есть такая проводка у вас?

переплатили

Сообщение от бух2007

а после перечисления денег 16.01 кредитовое сальдо закрылось?

нет, не закрылся, осталось висеть сальдо дебитовое

Сообщение от Режина

05.01 был предоставлен авансовый отчет

а после перечисления денег 16.01 кредитовое сальдо закрылось?

Сообщение от бух2007

Вот по этой проводке записи в КДиР не возникает? Проверьте, по этому сотруднику на 71 счете на 16.01 сальдо случайно не кредитовое?

кредитовой
05.01 был предоставлен авансовый отчет

Сообщение от Режина

16.01 Дт 71.1 Кт 51

Вот по этой проводке записи в КДиР не возникает? Проверьте, по этому сотруднику на 71 счете на 16.01 сальдо случайно не кредитовое?

Сообщение от Просто человек

Режина, попробуйте перепровести все документы.

пробывала, все равно в КДиР отражаются только банковские операции

Сообщение от yante

Кассовый метод?

да, кассовый метод

Где проводка
Д90.2 - К41.2

Сообщение от Режина

Добрый час.
Помогите разобраться, пжл. ИП на УСН 15% закупает товар для перепродажи,но не все данные (именно связанные с покупкой и реализацией товара) попадают в КДиР.
05.01 Дт 60.2 Кт 71.1
05.01 Дт 41.2 Кт 60.2
05.01 Дт 62.1 Кт 90.1
13.01 Дт 51 Кт 62.1 (только данные по этой проводке попали в КДиР)
16.01 Дт 71.1 Кт 51

Кассовый метод?

Режина, попробуйте перепровести все документы.

Добрый час.
Помогите разобраться, пжл. ИП на УСН 15% закупает товар для перепродажи,но не все данные (именно связанные с покупкой и реализацией товара) попадают в КДиР.
05.01 Дт 60.2 Кт 71.1
05.01 Дт 41.2 Кт 60.2
05.01 Дт 62.1 Кт 90.1
13.01 Дт 51 Кт 62.1 (только данные по этой проводке попали в КДиР)
16.01 Дт 71.1 Кт 51