Ответить в теме

Можно ещё помощь? Готовимся к завершению года, находим ошибки. В течении года проводили "круглые столы", организованные своими силами. Расходы относили на статью 290, а т.к своими силами, то надо на статью 340, а уже потом списывать . У нас было сделано: выдача денег Д 2 208 91 К 2 201 34 аван. отчет Д 2 401 20 290 К 2 208 91
Если мы сейчас сделаем исправление методом "красное сторно" Д 2 208 91 К 2 201 34 и Д 2 401 20 290 К 2 208 91
и "черным" Д 2208 34 К 2.201 34 выдача
Д 2 105 36 К 2 208 34 покупка
Д 2 401 20 К 2 105 36 списание,
то так правильно будет? или можно что-то попроще, миную какой- нибудь счет? Исправления коснутся кассы, авансовых отчетов и списания, а это все найдет отражение в годовой отчетности и хочется там не наделать ошибок.

Спасибо!

Да, он же вам вносит в кассу и вы корреспондируете с 208 счетом.
Считаю ошибка,выявлена до завершения текущего финансового года исправляет методом Красное сторно

Если сделать сторно, то на счете 2 208.26 появляется остаток. Тогда в кассу вносить как возврат подотчетных сумм? Дт 2 201 34 226 Кт 2 208 226, правильно я поняла? Пугает что это было в феврале, а обнаружили в ноябре, соответственно исправление тоже ноябрем.

Дт 2401 20 226 Кт 2 208 26 "Красное сторно" , потом внесение в кассу сдача на лицевой счет.

Добрый день! Нужна помощь. В феврале работнику (водителю) выдали денег в под отчет на оплату услуг по проведению периодического медицинского осмотра. Он прошел медосмотр, оплатил в кассу больницы и оказалось принес просто мед.справку, которая необходима для получения прав. Сейчас всё это выяснилось. Учреждению снова придется заключать договор с больницей и оплачивать уже их услуги через банк. Работник (водитель) готов внести денежные средства, которые использовал на оплату личной мед.справки, в кассу. В феврале были сделаны следующие проводки: 1) выданы ден. средства Дт 2 208 226 Кт 2 201 34 2) аванс. отчет Дт 2401 20 226 Кт 2 208 26 Как нам сделать исправительные проводки по восстановлению расхода и внесению денег в кассу?