Ответить в теме

прочитатйте статью на ИТС там подробно и в картинках описано когда и при каких условиях и что берется в резерв.

Бух Корп. Такая ситуация
Установлен срок оплаты 30 дней от контрагентов в настройках учета
За 10-13 годы в учетной политике не стоит "формировать резервы по сомнительным долгам"
по счету 62.01 ( Фирма "ооо вася пупкин") дебет на 16 руб. кредит на 11 руб. Сальдо на конец января: Дебет 93 руб.

Закрываю месяца: январь, февраль, март, апрель. Ни в одном закрытии не формируется резерв по сомнительным долгам, операция проводится, но никаких проводок не формирует.

на Дебет 62.01 по данной фирме начисления идут на основании реализации продукции (договор "1"), на Кредит 62.01 на основании корректировки долга (Договора: Дебиторской задолженности "1", Кредиторской "2")


В чем косяк? Я ведь правильно понимаю что в марте уже точно должны отразиться резервы тк на 62 счете собирается Дебет и по нему 1ска и формирует резерв по сомнительным долгам? Или для программы это разные договора и поэтому резерв не формируется?

Извиняюсь за кривой язык.
Заранее спасибо