Ответить в теме

25-й счет закрывается при наличие затрат по 20-му счету по тому же подразделению.
Ну а выручка - не самый лучшая база для распределения 25-го

Сообщение от ZloiBuhgalter

подразделение АУП - только 26 счёт. (и не пихайте туда производственников (25 и 20 счета)
25 и 20 вешайте на ДРУГИЕ подразделения.

АУП у меня и так на 26 счете

Вопрос был по 25 счет, и почему он не закрывается

подразделение АУП - только 26 счёт. (и не пихайте туда производственников (25 и 20 счета)
25 и 20 вешайте на ДРУГИЕ подразделения.

Здравствуйте, помогите пожалуйста с Бухгалтерией 8.2.
Не правильно закрывается 25 счет.
Я веду учет пообъектно - т.е. есть например у нас например объект 1, объект 2, объект 3.
Ввела номенклатурные группы:
Объект 1
Объект 2
Объект 3
В течение месяца делаю проводки
Д 20 (объект 1) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)
Д 20 (объект 2) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)
Д 20 (объект 3) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)

Также в течении месяца по этим объектам прошла реализация:
Д 90 (объект 1) К 20 (объект 1)
Д 90 (объект 2) К 20 (объект 1)
Д 90 (объект 3) К 20 (объект 1)

Но в этом же месяце у меня есть амортизация машин, которые перемещаются с объекта на объект, инструменты, ГСМ, страховка, СРО, обучение производственных рабочих, так же есть производственные рабочие и страховые взносы с их зп - эти затраты я отношу на 25 счет , а затем они должны быть распределены по всем номенклатурным группам на 20 счет.

У меня есть 2 подразделения: основное и обособленное (без баланса).
В Основном подразделении у меня есть: АУП (26 счет), Линейный персонал (начальники участков) (25 счет) , Монтажные рабочие (25 счет), Ремонтные рабочие (25 счет)
В Обособленном подразделении у меня есть только АУП (он на 26 счете)

26 счет закрывается методом Директ-костинг, в Учетной политике стоит соответствующая галка.
Зарплата рассчитывается во внешней программе ЗУП 8.2, потом выгружается в Бух 8.2.

Я в Методах распределения косвенных расходов организации установила базу распределения: Выручка для всех статей затрат (их около 20 шт, перечислять не буду)

Но вот сообственно проблема:

Закрытие месяца проходит без ошибок (все зелененькое), но когда я формирую анализ счета 25т по бухгалтерскому учету - он закрывает статьи за трат все, кроме ЗП рабочих (линейный персонал, монтажники, строители) и их страховые фонды.
А по налоговому учету у меня проводки Д 90 К 25 как раз на эту же ЗП и взносы.

Заглядывала в регламентные операции в Меню: Операции - так там, при выполнении закрытия месяца программа снимает минусом эти начисления по ЗП.

Я никак не могу понять в чем дело! Помогите пожалуйста!!!!