Ответить в теме

в 1С остаток по К86 падает в доходы будущих периодов....поправить наверное вручную надо чтобы в кредиторскую попало ?

Ой спасибо вам !!!! вы супер !!!

я так рада )))

Кт - норма!
где отразить ?? нет подрукой 1 С
либо кредиторская задолженность либо прочие обязательства.
для вас это кредиторка!!!! это задолженность членов СНТ - чистая кредиторка.

у меня сейчас получился небольшой остаток по К 86 .. это норм?

а еще подскажите пожалуйста по какой строке баланса его отразить?



Вы мне так помогли..я очень рада)) я бы не додумалась что надо проводку 00 -86 на 188 909)

не за что!

Все получилось?

Спасибо Вам огромное за помощь!!!!!! если бы не вы не знаю чтобы я делала...

да ! 00 86
и посмотрите что получиться должно быть все правильно

т.е. я не делаю 00 -60 а делаю 00-86 (188909)


ой спасибо вам огромное за помощь!!! совсем времени нет разбираться....главное сдать нужно завтра

76 (Иванов, Петров) 00 50327
50 00 138582

00 86 (остаток за прошлый год) 188909

за текущий год

76 (Иванов Петров Сидиров и тдю) 86 членские взносы за 201...г. 236030

тогда у вас всего средств по кт 86 получиться 424 939 и никакого Дт не будет

Значит остаток по 00 не освоенный бюджет по 86 за прошлый год.

так и вешайте 00 86 188909 (если я правильно посчитала) остаток за 2012 г.

еще мне не совсем понятно как теперь с этими счетами 00 быть....у меня на конец года висит по кредиту остаток только по счету 00

спасибо!

"далее 00 - остаток кредиторки скорее всего 60" вот это не совсем поняла.....просто мне такие данные дали ..два остатка и все!!! в кассе остаток и по взносам задолженность. Но сказали что то что в кассе остаток на нач года - он расходуется в течение года и документы приходные ( материал, услуги) с кассовыми чеками дали, т.е. я как бы должна этот остаток израсходовать в течение года а также израсходовать то что по плану запланировано

по членским взносам 76 (суб счет Иванов - петров сидоров) 00

Остаток в кассе 50 00 - сумма
далее 00 - остаток кредиторки скорее всего 60

далее вы начислили взносы 76 86

поступили взносы 50 76

расходование средств 86 (10, 60, 70, 69) в рамках сметы!

все остальное 50 60, 70, 69....

ну и если были какие то целевые взносы доначисляем 76 86

как отразить задолженность по членским взносам? подскажите пожалуйста....

спасибо Вам большое за ответ!! да мне нужно восстановить учет...есть два остатка - по кассе 138 582, и остаток за членами СНТ по членским взносам-50327
Я совсем запуталась как их отразить.
Подскажите пожалуйста какие проводки нужны??

Либо это может озачать что произведены расходы свех запланированных и у вас есть кредиторка перед поставщиками.

Вы восстанавливаете учет? заносите остатки через счет 00

и еще средства вы расходуете с 50 (из кассы) а не с 86 счета.

Добрый вечер уважаемые !!

Подскажите правильно ли я делаю баланс.

СНТ начислила членские взносы - 76-86 - 236030
поступили взносы 50-76 - 264103

На начало года за члена СНТ числится задолженность по взносам 50327 . я отразила на нач года проводку 76-86 - 50327

Еще имелся в кассе остаток неизрасходованных средств прошлого года -138 582 , я отразила его на нач года 50 - 76 - 138 582

затем я списала расходование взносов на осущ. деятельности 86 - 10,60,70, - 401 810 и у меня дебетовый остаток по 86 счету на конец года . Это правильно ? Мне кажется какие то проводки я неправильно сделала. Подскажите пожалуйста!!!