Ответить в теме

Я о текущем сальдо на момент попадания суммы в КУДИР. А если за месяц попало все, что уплачено, зачем копья ломать? Там меньше отразилось- где-то больше. Смотрите в целом за период, есть долг/переплата или нет.Я для этого таблицу в эксель веду. По всем оплаченным затратам.

Сообщение от Аноним

Дык сальдо-то не по конкретной сумме, а в целом по фирме.

Нет никакого сальдо - все, что начислено, в следующем месяце до проведения начисления з/пл уплачено в бюджет.
И в целом по фирме, и отдельно по человеку, и отдельно по пособию за счет ФСС не получается у меня такое распределение НДФЛ на принимаемый и непринимаемый, как "рисует" "1С". Да и при всех вариантах расчета выходит разница за счет округления до двух цифр после запятой - 1-2 копейки, поскольку вычетов по НДФЛ ни по одному из работников нет и со всех начислений тупо берется 13%. А тут разница между базой и моими выкладками - 2 рубля...

Дык сальдо-то не по конкретной сумме, а в целом по фирме. Вы начисляете с копейками, а платите в полных рублях вот оно и очевидно. А программа списывает в КУДИР суммы руководствуясь вот этим сальдо. .

Сообщение от Аноним

Значит на эту сумму где-то есть НДФЛ начисленный. Ищите сальдо.

Есть разбивка общей суммы начисленного НДФЛ в тех месяцах, где были б/л, на НДФЛ в копейках с б/л за счет ФСС и разницу между этой частью НДФЛ и общей суммой НДФЛ - в эл. док-те "Начисление з/пл работникам" по внутренним регистрам - регистр накопления "прочие расчеты" , регистр накопления "Расходы при УСН" (тут вообще сумма НДФЛ с пособия за счет ФСС с тремя знаками после запятой).
Всё остальное в начислениях ПРАВИЛЬНО.

Сообщение от Аноним

И откуда копейки? должны быть и в начислениях и в оплатах полные рубли.

НДФЛ начисляется со всех выплат сразу, включая и пособие за счет ФСС. Общая сумма налога идёт в полных рублях, но она должна быть распределена пропорционально видам выплат, которые могут быть приняты на расходы организации при УСН, и непринимаемым в расходах. НЕТ никакого правила, согласно которому эти расходы должны быть округлены до рублей и правил этого округления. Принцип распределения в программе "1С" ПРАВИЛЬНЫЙ, неправильно (или во всяком случае непонятно для меня по какому алгоритму расчета) идёт разбивка общей суммы НДФЛ.
Я могу отредактировать это всё вручную, но я не уверена, что мой метод распределения НДФЛ на принимаемый и непринимаемый в расходы при УСН - правильный. Потому и спрашиваю.
Это чисто программный, технический вопрос, на который, по идее, могли бы ответить программисты, работающие с "1С". А вы, г-н Аноним, если не понимаете в чём дело и о чем речь, так и не отнимайте время своими вопросами.

Значит на эту сумму где-то есть НДФЛ начисленный. Ищите сальдо.
И откуда копейки? должны быть и в начислениях и в оплатах полные рубли.

Сообщение от Крысавица

Но его нет в меньшем размере, чем надо бы. Т.е. расход завышен.

Должно быть: НДФЛ уплаченный минус 132,47*2=264,94
А попадает: НДФЛ уплаченный минус 267,05.
Разница 2,11 руб.

Но его нет в меньшем размере, чем надо бы. Т.е. расход завышен.

Сообщение от Крысавица

Но по базе "1С" в КУДиР не попадает НДФЛ в размере 133,53 (с мартовского пособия)+133,52 (с апрельского пособия)

Это НДФЛ с пособий за счет ФСС? Так он и не должен быть в книге

Уточняю: в КУДиР не отразилось пособие за счет ФСС за минусом НДФЛ в составе з/пл, но при уплате НДФЛ неверно отразился этот НДФЛ при перечислении в бюджет - в расходах вычитается НДФЛ с б/л за счет ФСС в меньшей сумме:

Сообщение от Крысавица

НДФЛ должен быть 1026,72*13%=133,47 руб. Но по базе "1С" в КУДиР не попадает НДФЛ в размере 133,53 (с мартовского пособия)+133,52 (с апрельского пособия)

Сообщение от Крысавица

в КУДиР в расходах в составе з/пл отражается выплаченное пособие за счет ФСС

Пособие за счет ФСС вообще не отражается в книге

"Бухгалтерия предприятия (базовая) 8.2.19.80, конфигурация 2.0.55.7
Ситуация: УСН (д-р), есть два работника, вычетов по НДФЛ нет у обоих, т.е. все начисления облагаются НДФЛ 13%.
В марте у одного работника - пособие по временной нетрудоспособности в размере 256,68 руб (за счет работодателя) + 1026,72 руб. (за счет ФСС).
В апреле ещё одно такое же пособие по тому же работнику в том же размере - 256,68 руб (за счет работодателя) + 1026,72 руб. (за счет ФСС).
В мае поступает на р/сч возмещение ФСС, но не всей суммы по б/л за счет ФСС (2053,44 руб.), а немного меньше (за вычетом мартовских и апрельских начислений по ОСС на ВНиМ) - в размере 1838,84 руб.

По логике, в КУДиР в расходах в составе з/пл отражается выплаченное пособие за счет ФСС за минусом НДФЛ с него.
Поскольку вычетов нет, то НДФЛ должен быть 1026,72*13%=133,47 руб. Но по базе "1С" в КУДиР не попадает НДФЛ в размере 133,53 (с мартовского пособия)+133,52 (с апрельского пособия). Т.е. расход завышен, пусть и на копейки.
Вопрос №1: каков алгоритм расчета НДФЛ с пособия по временной нетрудоспособности или это ошибка в базе, которую надо править вручную? И если ошибка, то как это правильно сделать?

Далее: в расходы КУДиР должны попасть уплаченные взносы в ФСС на ОСС на случай ВНиМ (1675,22) + та часть пособия за счет ФСС, которую ФСС не возместило, но на которую были уменьшены взносы к уплате в ФСС и выдано пособие работнику (2053,44-1838,44=214,60 руб.). Итого должно быть 1889,82 руб., а по "1С" в КУДиР попало 2055,40 руб.
Вопрос №2: возможно ошибка произошла вследствие неправильного отражения поступления возмещения ФСС и его надо было провести ещё по каким-то регистрам программы для правильного отражения расходов по сч.69.01 в КУДиР?