Ответить в теме

почему?

Сообщение от бух-ученик

Приход разнесен так же "Запчасти" Я Приход разнесла по позициям, и списание тоже. Поискала, нашла автошины которые висят остатком с 1 квартала, на сумму сальдо, списала их 2-м кварталом, вроде все встало на свои места. интересно, потом они не выскочат где-нибудь?

нельзя автошины сразу списывать

Сообщение от Анжелика Ник

надо было сделать копию базы. чтобы потом при желании было с чем сравнить

У меня есть исходные оборотки на бумаге, пока все сходиться

надо было сделать копию базы. чтобы потом при желании было с чем сравнить

Сообщение от Анжелика Ник

а приход она не разнесла с такой номенклатурой?
а списание тоже сделали?

Приход разнесен так же "Запчасти" Я Приход разнесла по позициям, и списание тоже. Поискала, нашла автошины которые висят остатком с 1 квартала, на сумму сальдо, списала их 2-м кварталом, вроде все встало на свои места. интересно, потом они не выскочат где-нибудь?

Сообщение от бух-ученик

списывала материал по накладным которые еще на получила, то есть писала "Запчасти"

а приход она не разнесла с такой номенклатурой?

Сообщение от бух-ученик

я накладные разнесла по позициям,

а списание тоже сделали?

Сообщение от бух-ученик

Предыдущий бухгалтер списывала материал по накладным которые еще на получила, т

вам бы уточнить, возможно там так и задумывалось, только получить накладные нужно

бух-ученик, ну если суммы изменились, то может и поэтому.
26 на 90 у вас закрыввается или на 20? Сторнируйте лишнее списание (речь ведь о 2012 годе?)

Предыдущий бухгалтер списывала материал по накладным которые еще на получила, то есть писала "Запчасти" и все, я накладные разнесла по позициям, может поэтому сальдо выскочило, помогите исправить ситуацию, пожалуйста!

Ошибка. Списали больше, чем там было накоплено.
Ищите когда, куда и исправляйте. Исправительные проводки текущим периодом.
Возмножно и на налоговый учет повлияло (уточненку по налогу на прибыль)

Здравствуйте, я начинающий бухгалтер. Взяла предриятие в начале 3-го квартала, начала делать оборотку за второй и обнаружила отрицательное сальдо по дебету 26, подскажите, что с этим делать и что это обозначает, ошибка в проводках? Спасибо!