Ответить в теме

Вложение 51667Вложение 51668

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61),Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.33.3)
При закрытии 26 счета высвечивается следующая ошибка, а в оборотке красное сальдо по 26 счету.
Бог мой, не знаю откуда растут ноги,но все , на что хватило ума зацепиться-проверила.
ОШИБКА:
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 3
Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат!
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: МПЗ
Расчет себестоимости завершен.

Давайте оборотно-сальдовую по счету 26. И карточку счета 26 по какому-либо субконто, по которому минус

Нет, и номенклатурную группу проверила-все везде стоит.

Может, ручные проводки есть по кредиту 26?

Сообщение от Зета

Начните с перепроведения

Вчера сделала, легче не стало(((1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.33.3)

Начните с перепроведения

Сообщение от Зета

Откройте оборотно-сальдовую по с26. Нет остатков ни по какому субконто или минусовых?

Не поможете, у меня как раз такая ситуация, есть минусовые сальдо.

Оставили безвозмездн. помощь как есть! Перепровели закрытие месяца! Все ошибки исчезли!!! Спасибо Вам за помощь и консультацию!!!!

ПКО делайте как Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
50-76.05

Потом документ Корректировка долга
76.05-91

Но лучше оформите заем..
ПКО
50-66

Сообщение от Зета

не надо вручную проводки ПКО корректировать
а потом жаловаться будете, что автоматически что-то не закрывается

Он учредитель с долей более 50%?

да нет я галочку в ручную поставила, чтобы сфоткать что программа поставила -- НЕ04

Учредитель 1 - доля 100%

не надо вручную проводки ПКО корректировать
а потом жаловаться будете, что автоматически что-то не закрывается

Он учредитель с долей более 50%?

Вложение 51384

Сообщение от Зета

Любовь..., зачем безвозмездно? лучше заем оформите

Вот как безвозмездную помощь отразили. 1 С сама поставила НЕ.04. Не подскажите верно всЕ???

Сообщение от Зета

Любовь..., зачем безвозмездно? лучше заем оформите

походу уже поздно((( Банк так посоветовал и теперь начались с этим заморочки.

Любовь..., зачем безвозмездно? лучше заем оформите

Вложение 51383Вложение 51382сейчас снова сделали закрытие месяца!! и все закрылось!!! 26 счет в смысле!

Теперь вот что получается (

+ ПКО вносились безвозмездно полученные средства от руководителя. Сможете подсказать какое субконто указывать?

Сообщение от Зета

Закладка "Производство"
В самом низу флаг

Подскажите что теперь сделать???

Вложение 51381нашла -- не были поставлены галочки - в Виде деятельности! Производство продукции ....... и розничная торговля

Вложение 51379Вложение 51380

Сообщение от Зета

Закладка "Производство"
В самом низу флаг

вот сбрасываю фото

Закладка "Производство"
В самом низу флаг

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.5) - у меня в обще нет директ-хостинг этого в учетной политике, нигде его нет (

так не закрыт 26.

Директ-костинг установлен в учетной политике?

Вложение 51378

Сообщение от Зета

Так есть остаток или нет?

Давайте оборотно-сальдовую по счету 26

вот сделала

Так есть остаток или нет?

Давайте оборотно-сальдовую по счету 26

перепровели, Вручную ничего не делали

Отменили закрытие месяца - При анализе теперь Счет 26 найден остаток по дебету Сумма a и Счет 90 найден остаток по кредиту Сумма b которые и давали красный минус по 99 КТ (a-b) Что делать???

Сообщение от Любовь...

Зато КТ сч 99 стал красным с минусом

явно что-то неправильно. Так не должно быть

Перепроведите квартал групповым перепроведением

Ручных операций не делали по 26,20,90,91,99?

по 26 ни минусов ни остатков нет. Зато КТ сч 99 стал красным с минусом

Откройте оборотно-сальдовую по с26. Нет остатков ни по какому субконто или минусовых?

Смотрю по ДТКТ - с 26 счета переносится на 90.08.1

разобрались стояла дата апрелем, а закрывали март..

Но суть в чем, закрыли счет 26 этот а толку 0 - при анализе опять стоит Счет 26 найден остаток по дебету Сумма ............