Ответить в теме

Сообщение от Linuxoid

(Где сказано про раз в год для УСН?)

там сказано раз в год для всех(а не только для усн)....

Сообщение от Linuxoid

который рвется сдавать бух. отчетность ежеквартально

ну и пусть сдает...один раз попытается сдать - не возьмут, больше рваться не будет....

Сообщение от Linuxoid

Вышел спор с бухгалтером, который рвется сдавать бух. отчетность ежеквартально (ООО на УСН).

(Где сказано про раз в год для УСН?)

Дайте почитать бухгалтеру новый закон о бухгалтерском учете...

Сообщение от Linuxoid

Пожалуйста, подскажите - правильно ли я понимаю, что с 2013 г. юр. лица на УСН сдают бух. баланс (1 раз в год, не поквартально)?

Вышел спор с бухгалтером, который рвется сдавать бух. отчетность ежеквартально (ООО на УСН).

(Где сказано про раз в год для УСН?)

Аныч, списывайте куда хотите, но только 2012 годом.

Сообщение от ZZZhanna

Если бух.учет не велся (а он у вас не велся),

он велся, по всем другим счетам. кроме списания со счетов 10 и 41. Спасибо,я так и поступлю, проведу инвентарку, всё спишу в Дт 44, или 91.2. И усё )

Если бух.учет не велся (а он у вас не велся), то единственный способ сформировать данные для составления баланса на 01.01.13 - это проведение инвентаризации всех активов и обязательств.

Сообщение от ZZZhanna

На основании инвентаризации.

т.е. если я приложу "инвентаризационную опись" или лучше сличительную ведомость?, от балды набью туда - мяса 5 кг - 10 000р., рыба 7 кг - 7 000 руб. Итого 17 000 руб. Всё остальное могу смело списать на 44 счет? или на 90 счет? просто у нас ситуация в следующем, мне нужно закрыть 2012 г, а с февраля месяца 2013 мы уже закрылись. Вот и сижу гадаю, как покрасивше и не затрудительно)

Сообщение от Аныч

На основании каких документво в 1С можно списать 10 и 41 счета?

На основании инвентаризации.

Сообщение от saigak

ну почему вы так решили? вполне прилично...
проверьте фактическое наличии товаров и материалов на 10 и 41- сделайте инвентаризацию;

У меня страшней ситуация (кафе, Д-Р) может кто сталкивался.
2 года работали по типу - оприходывали, но не списывали в производство, не списывали с/ст-ть НИЧЕГО.Параллельно в программе СторХаус вёлся приход продуктов, но Акты реализации не делались, ничего не сверялось между базами - бардак. Но всему хорошему приходит конец, вот как сейчас с балансом с 01 января 2013.
На остатках в программе 1С на счетах 10.01 и 41.01 - миллионы! как мне поступить во избежении переходящих огромных остатков (в реальности, конечто же, продуктов нет в наличии).
Я понимаю,что нужно составить инвентарный баланс! но как! в 1с всё велось, база СторХаус не идет с 1С.
На основании каких документво в 1С можно списать 10 и 41 счета?

Сообщение от Linuxoid

с 2013 г. юр. лица на УСН сдают бух. баланс (1 раз в год, не поквартально)?

да.

Пожалуйста, подскажите - правильно ли я понимаю, что с 2013 г. юр. лица на УСН сдают бух. баланс (1 раз в год, не поквартально)?

Сообщение от Константин_50

обороты между субсчетами 90 счета у Вас 743705-07, а на 99 счете обороты маленькие

Ну так и правильно, на 99 счете - только результат от арифметических действий с суммами на 90 счете. Обороты по счету 90 могут быть миллиардные, а на 99 - 100 руб.

artellab, спасибо за оборотку и анализ счета 90 в новой редакции.
А смутило вот что – обороты между субсчетами 90 счета у Вас 743705-07, а на 99 счете обороты маленькие.
Или я отстал от жизни и не понимаю для чего субсчет 90.09, или что-то у Вас в 1С странно закрывается.

Сообщение от artellab

сли оборотка правильная, то уж баланс-то 1С правильно сформирует.

не всегда....могут настройки какие-то не те быть, или что-то ввели не корректно....

Сообщение от artellab

если оборотка правильная, то уж баланс-то 1С правильно сформирует.

Совсем не обязательно.

Сообщение от ZZZhanna

Я не доверяю тому, что сама делает 1С. И Вам не советую, "доверяй, но проверяй"

Я не знаю правильно ли это, но судя по всему получается что если оборотка правильная, то уж баланс-то 1С правильно сформирует. Проверять нужно только верно ли я сам нужными документами все провел..

Сообщение от artellab

Ну это стандартно, сама 1С делает.

Я не доверяю тому, что сама делает 1С. И Вам не советую, "доверяй, но проверяй"

Сообщение от ZZZhanna

Просто суммируется вся кредиторская задолженность по всем конргентам и записывается в пассив баланса (№ строки я не помню), и суммируется дебиторская зад-ть по всем контрагентам, и записывается в актив баланса.

Ну это стандартно, сама 1С делает. Просто Вы написали:

Сообщение от ZZZhanna

Ну и по субсчетам, и по контрагентам.

Т.е. в разрезе каждого контрагента я подумал нужно указать в балансе.

Сообщение от artellab

далее нужно расписать строки "в том числе", указав по каким контрагентам, это имеете ввиду?

нет, это, если нужно, указывается в расшифровках к строкам баланса.
Просто суммируется вся кредиторская задолженность по всем конргентам и записывается в пассив баланса (№ строки я не помню), и суммируется дебиторская зад-ть по всем контрагентам, и записывается в актив баланса.

Сообщение от gnews

В решении тоже так напишите?

Не, в решении напишу распределить столько-то рублей из прибыли и все.

Сообщение от gnews

а ЧА?

Ну у меня на конец года всегда кто-то мне должен нежели я кому-то =)

Сообщение от ZZZhanna

а нужно в балансе развернуто показывать в пассиве 50000, в активе 106500.

т.е. Например строка 1520 в балансе, Кред. задолженность - 50.000 и далее нужно расписать строки "в том числе", указав по каким контрагентам, это имеете ввиду?

Сообщение от artellab

то распределить 80% от того что на р.с.

В решении тоже так напишите?

Сообщение от artellab

распределить прибыль, если она > 0

а ЧА?

Сообщение от artellab

Развернуто это как, по субсчетам?

Ну и по субсчетам, и по контрагентам.
Ведь может быть по одному контрагенту кредиторская задолженность 50000, а по другому дебиторская 106500, свернутое сальдо получается по Д-ту 56500, а нужно в балансе развернуто показывать в пассиве 50000, в активе 106500.

Сообщение от saigak

поймите одно - деньги на счете не показатель прибыльности/убыточности

Это понимаю. Просто я хочу делать так - принял решение 1го марта распределить прибыль, если она > 0, посмотрел сколько денег на р.с., если меньше чем прибыль для распределения, то распределить 80% от того что на р.с. И этим же днем все перевести и удержать 9% в бюджет - мне удобнее так делать, все одним днем. И вроде ничему не противоречит.

Сообщение от ZZZhanna

в балансе сальдо по счетам 60,62,76 показывается развернуто.

Развернуто это как, по субсчетам?

Сообщение от ZZZhanna

Проверьте 76 счет, 56500 - это дебиторка по одному контрагенту?

Нет, по разным.

Сообщение от artellab

А КАК оно может не сходиться, можно пример, чтобы знал когда будет ошибка?

Первая оборотка была кривая. Там, например, оборотов по сч.41 вообще не было, а по 90 счету они были. Теперь все нормально.
Еще маленкое замечание - в балансе сальдо по счетам 60,62,76 показывается развернуто. Проверьте 76 счет, 56500 - это дебиторка по одному контрагенту?

Сообщение от artellab

сложно угадать что оно не обонкротится завтра,

а вы на какое число деньги на выплату смотреть будете? на 01.01 или дату решения? и их заморозите? а если срочно надо зарплату выдать или налоги перечислить, то как очередность определите? деньги они такие-сегодня есть, а завтра нет, а послезавтра еще больше пришло....
поймите одно - деньги на счете не показатель прибыльности/убыточности

И чем смутили Вас такие цифры по 90 счету? Почему?

Сообщение от saigak

ZZZhanna, вроде сходятся...обороты уж общие точно....

А КАК оно может не сходиться, можно пример, чтобы знал когда будет ошибка?

Сообщение от saigak

так и предприятие не закрылось и работает дальше...

Ну сложно угадать что оно не обонкротится завтра, это получается просто дележ шкуры не убитого медведя. А если учредителей несколько, и они потом начнут в суд подавать что это им не платят дивиденды...