Ответить в теме

программа при реформации автоматом взяла и покрыла убыток с неразнесенной прибыли
если решение о дивидендов уже есть и они распределялись раньше чем закончился год, то надо их начислить до реформации
если решение по итогам года. то естественно, покрываете убытки с прибыли а потом делите девиденды

Пожалуйста помогите, хоть кто нибудь!

а как мне по другому отправить? файлы большие если не сжать не отправляются

FreeMan33, у меня в iOS не получается открыть файлы rar

FreeMan33, надо зайти в расширенный режим ответа. Там есть функция прикрепления файлов

Вложение 50931 пожалуйста помогите разобраться, а то самой не получается...

Вложение 50930это 91 счет

Вложение 50929 не знаю правильно прикрепила или нет?

не получается тут прикрепить файл а как можно, значок прикрепить фал в ворде не активен?

В таком виде непонятно.
Счета 90, 91, 99 нужны развернутые

Лучше саму оборотку прикрепить

Счет Сальдо на начало периода(01.01.11) Обороты за период Сальдо на конец периода (30.12.2012) до реформации баланса
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
08 31*790,00 31*790,00
10 113*418,94 103*349,17 10*069,77
41 6*622*403,35 5*877*707,26 744*696,09
42 -1*241,82 599*249,48 600*491,30
44 1*044*439,97 942*789,97 101*650,00
50 6*919*476,89 6*840*122,78 79*354,11
51 5*147*180,00 4*802*256,53 344*923,47
57 5*015*000,00 5*015*000,00
60 4*070*326,27 4*716*877,02 646*550,75
66 459*550,00 1*051*193,31 591*643,31
68 64*384,00 64*384,00
69 106*020,00 106*020,00
70 310*000,00 310*000,00
71 143*551,00 143*551,00
75 10*000,00 10*000,00
76 1*503*926,98 606*903,54 897*023,44
80 10*000,00 10*000,00
90 5*899*200,62 5*899*200,62
91 13*704,30 11*782,30 1*922,00
99 57*183,84 388*137,36 330*953,52
Итого 37*530*314,34 37*530*314,34 2*179*638,88 2*179*638,88

а вот авансовые платежи по УСн начисляли по формуле минфина, так как ведется сумовой учет а не по номенклатуре, очень много мелочевки в ручную водить не реально да и инвентаризацию проводить тоже

Не видя, сложно сказать
Нужно видеть оборотку до реформации баланса и отчет о прибылях. Тогда можно понять, что не так

отпечатка вышла счет 91 а не 91-1

Вот! хотела ещё спросить например счет 91-1, у нас прочие расходы по счету 91.2 на 14тыс, эта сумма и отражается в балансе, но в оборотке за 2011 год счет 91-1 ровно в два раза больше закрывается то есть 28тыс, не пойму почему так выходит?

А налог по УСН как начисляли?
Вообще надо смотреть обороты по 90 и 91 и сравнивать с цифрами в отчете о прибылях и убытках

У нас УСН 15%, (в балансе за 2011 год сумма в строке где указано чистая прибыль равна 500тыс. руб, а в оборотке 475тыс руб.) но из-за того что хотели получать дивиденды велся бухучет с 2011 года, отчет о прибылях я не могу формировать, формируется только форма баланса с 2011года, и смотрю вторую закладу отчет о прибылях и убытках, а заполняю нажав на кнопку заполнить все отчеты.

А в балансе какая сумма прибыли?
Как оставляли отчет о прибылях? Откуда данные брали?

я знаю, поэтому хочу понять в чем может ошибка? почему есть такое расхождение?

За 2011 год остаток на 84 должен быть равен сумме прибыли(убытка) в балансе и отчете о прибылях и убытках

Бухучет мы вели, ну вот баланс за 2011 и за 2012 год сформировали в 2013-м банк попросил чтоб получить дивиденды, в оборотке показывает на 84-м счете 475тыс, а вот в балансе 500 тыс, это за 2011 год, а вот за 2012 год в оборотке 84-го счета 810тыс а в балансе 974 за 2012год, не знаю где искать убыток?

Почему не может?
Баланс ведь за 2012 год
Вполне возможен убыток на 01.01.12, сформировавшийся за 2011 год

Сообщение от Зета

Видимо, убыток с прошлых лет на эту сумму

Ну не может быть убытка с прошлых лет мы начали свю деятельность в августе 2011года

Видимо, убыток с прошлых лет на эту сумму

Подскажите почему у меня в оборотке за 2011 год на 84-м счете на конец года в кредите одна сумма, а в отчете о прибыли и убытки этого же года сумма чистой прибыли другая, приблизительно на 20 тыс. руб. больше