Ответить в теме

Сообщение от Tanga

А на самом деле тупо название организации по разному занесли... "Ромашка" и "Рамашка" и сальдо нулевым становится, после исправления...

Да может быть еще проще - сначала разнесен банк, и платежи сели на 60.2 как авансовые, а потом поступление, хотя на самом деле была постоплата, само оно не перекроется, нужно перепроводить. А если еще и по-разному заведены номера договоров или документов - то вообще вручную надо отслеживать каждый. Я уж молчу про возможную путаницу между 76 и 60.

Присоединюсь к предыдущему сообщению.

Сообщение от zhanna35288

кредитовый оборот по сч.60 1 000 000, а вот дебетовый 486 913

Похоже автор путает оборот и сальдо.
Да и сальдо может быть по 60.2 - дебетовое (переплата), а по 60.1 кредитовое (долг). А на самом деле тупо название организации по разному занесли... "Ромашка" и "Рамашка" и сальдо нулевым становится, после исправления... (и в оплате и в поступлении один контрагент должен быть.)

Я, по прежнему сомневаюсь в компетенции автора темы самостоятельно объективно определить наличие ошибок в учете.
Такие удаленные советы и исправления, согласно им, могут еще больше навредить.
В вашем случае самый лучший вариант - обратиться к специалисту.

Тема называется "неправильно разнесен банк". В чем неправильность-то?Выписку за сентябрь 2012 года забыли?

Сообщение от zhanna35288

я так понимаю доки из файлика я приму текущим периодом и уточненки делать не надо?

да
а по физику,если есть возможность у поставщика переделать документ пусть сделают,если нет,то увы придется корректировать НДС за тот квартал в котором приняли на учет

Сообщение от megatronsam

Жанна ,все исправляется
во-первых запросите акты сверок с теми фирмами от которых есть "документы в файлике" , если найдете операцию(отгрузку) в акте проводите этот документ у себя тек.периодом(на остатки материалов пока смотрите) и естественно запросите недостающие документы если такие имеются,хотя ориентируейтесь еще на оплату, если безналом прошла это проще, если налом, а у вас нет аванс.отчета, здесь сложнее.
Таким образом вы закроете эту "пустую дебиторку",примите вход.НДС.
Во-вторых если есть в выписке за сентябрь хоть одни операции которые влияют на расчет прибыли то придется разнести и пересдать прибыль за 9месяцев,проще всего.
А по поводу материалов на физика,если там сумма небольшая можно и не принимать к учету.

материалы на физика в том то и дело что они ПРИНЯТЫ к учету....хотя раз на физ лицо, то не должны были быть приняты.....

я так понимаю доки из файлика я приму текущим периодом и уточненки делать не надо?

Сообщение от ZZZhanna

Договором с этой аутсорсинговой компанией предусмотрена какая-либо их ответственность за неправильное ведение учета и искажение данных?
Или все делалось с ведома руководства, а Вы сейчас со своими исправлениями совсем не в тему сыграете?
Если придется все переделывать, то такое восстановление учета делается за отдельную оплату.

не знаю..договор не читала...что там у них предусмотрено...

лежат документы "поступление материалов" , либо "оказания услуг" в файлике на котором написано не проведенные документы, документы оформлены правильно, в связи с чем не проводились они не понятно. Как мне объяснили в бух.фирме : "мы уменьшали НДС."

Т.е. они еще и реализацию не всю проводили?
Я так понимаю, что объем операций не очень большой, и восстановить все реально. Только вы обязатаельно с руководством поговорите, причем когда у вас будут хотя бы приблизательные цифры возможного ущерба (налоги к доплате, пени)

Договором с этой аутсорсинговой компанией предусмотрена какая-либо их ответственность за неправильное ведение учета и искажение данных?
Или все делалось с ведома руководства, а Вы сейчас со своими исправлениями совсем не в тему сыграете?
Если придется все переделывать, то такое восстановление учета делается за отдельную оплату.

Жанна ,все исправляется
во-первых запросите акты сверок с теми фирмами от которых есть "документы в файлике" , если найдете операцию(отгрузку) в акте проводите этот документ у себя тек.периодом(на остатки материалов пока смотрите) и естественно запросите недостающие документы если такие имеются,хотя ориентируейтесь еще на оплату, если безналом прошла это проще, если налом, а у вас нет аванс.отчета, здесь сложнее.
Таким образом вы закроете эту "пустую дебиторку",примите вход.НДС.
Во-вторых если есть в выписке за сентябрь хоть одни операции которые влияют на расчет прибыли то придется разнести и пересдать прибыль за 9месяцев,проще всего.
А по поводу материалов на физика,если там сумма небольшая можно и не принимать к учету.

Сообщение от Январь

Оставлять ничего не надо. Но надо определиться, что вы будете делать с этим учетом, потому как или у вас паника, или там действительно беда
Вариантов два: восстановить полностью учет или исправить остатки по результатам инвентариций (ТМЦ и расчетов).

хочу с вами посоветоваться...вы люди с опытом и уж лучше знаете как лучше поступить...вообщем вот что нашли какие ошибки:

1) в 2010г накладная на услугу оприходована без ндс
2) 2009 - 2010 - 2011гг висят суммы на Дт60.2 Кт 51 (фирм много общий итог по Дт 60.2 - 437 000 ), но на половину этих висящих сумм лежат документы "поступление материалов" , либо "оказания услуг" в файлике на котором написано не проведенные документы, документы оформлены правильно, в связи с чем не проводились они не понятно. Как мне объяснили в бух.фирме : "мы уменьшали НДС." и в ответ сказали "теперь учет ведете Вы вот и ведите"...
3) в сентябре 2012г не разнесена одна выписка
4) акты сверок не делались, так как я вчера запросила на обум у одной из фирм акт сверки и он совершенно не идет
5) есть две накладные "поступление материалов", которые приняты к учету но они выписаны на физ.лицо, которое работает в этой фирме, и является ее учредителем и директором.

по поводу инвентаризации половина пленки для производства этих потолков куплена была за наличку, которая не проводилась по фирме и соответственно без документов, поэтому инвентаризацию никто не делал...да она и не пойдет...пленка вся в перемешку то на складе и которая за нал куплена и за безнал через фирму..поэтому фактически остатки по сч.10 не идут с реальностью


ну вот и все в принципе....помогите пожалуйста...

Оставлять ничего не надо. Но надо определиться, что вы будете делать с этим учетом, потому как или у вас паника, или там действительно беда
Вариантов два: восстановить полностью учет или исправить остатки по результатам инвентариций (ТМЦ и расчетов).

ну а если не проводить эти документы тогда как быть??оставить эти суммы болтаться??

Во первых успокойтесь, дня 2-3 займитесь другими вопросами. Затем проведите акты сверок с поставщиками и инвентаризацию на складе. Если примете решение проводить документы предыдущих лет в 2012 году имейте в виду, что это расходы предыдущих периодов и их надо относить на счет 91. Возможно имеет смысл сдать уточненные декларации по НДС и прибыли.

неа

а в кредите 60.1 те же ф-мы случауно не висят?

внести корректировке надо нре текущим числом??? раз уточненку говорите надо сдавать...??

потому что с этими фирмами уже не работают с ними были сделки раньше....и как раз на те суммы которые сейчас висят в дебете 60.2 лежат документы не проведенные в файлике, по каким причинам они не проведены не известно...

zhanna35288, для чего вы хотите закрыть дебетовый оборот?
И каким образом, вы думаете, он закроется?

zhanna35288, не трогайте лучше ничего...

Сообщение от zhanna35288

а по сути как выйти из ситуации...

сделать инвентаризацию учета.. после этого принять решение. внести корректировки. сделать уточненные декларации по налогам..

ну мы же щас не по цифрам работаем, а по сути как выйти из ситуации...

вообщем я сделала вывод чтобы щас закрыть дебетовый оборот по сч.60 я провожу те документы прошлых оет которые лежат, ибо по другому эти суммы не закрыть....не оставлю же я их так висеть?

Сообщение от zhanna35288

сделал оборотку и увидела кредитовый оборот в 1200 000, при чем у них очень маленькие обороты

Сообщение от zhanna35288

кредитовый оборот по сч.60 1 000 000,

двести тыс плюсом или минусом какая разница..

это на высказывание о том, что изначально шла речь о миллионе...

zhanna35288, и? Что из этого следует?

кредитовый оборот по сч.60 1 000 000, а вот дебетовый 486 913

У меня есть сомнения, что вы понимаете о чем пишете:

мне бы сейчас разобраться все же с тем как быть с кредиторской задолженностью....висит много сумм якобы мы авансом закинули поставщикам....под них у нас лежат не проведенные документы....вообщем итог один я так понимаю проводить их текущим периодом и тогда закроется кредиторка

Сообщение от zhanna35288

да к тому же суммы не значительные самая большая 50 000 вместе с ндс

пипец полный.. изначально сумма о миллионе была..

да к тому же суммы не значительные самая большая 50 000 вместе с ндс