Ответить в теме

Докладываю, как идут дела - бухгалтер созналась в своих деяниях сразу, как директор об этом заговорил. Спокойно поговорили, без угроз, криков и т.п. Плакала, раскаялась, говорила, что напрягал родственник-наркоман, взяла один раз, потом второй, так и поехало, не могла себя контролировать. Обещала все вернуть.

Насчет чековой книжки я тут наврала немного, точную информацию узнала позже: она приходила в банк с платежкой и переводила деньги себе на карту, вот так было на самом деле. Извиняюсь за ложную информацию.

Насчет однодневки, кто тут сомневается - фирма зарегистрирована в 2007 году и работает до сих пор.

Сообщение от Начинающий buhgalter

Добрый день! Вот такая ситуация: Главный бухгалтер одной фирмы воровала в течение 2-х лет деньги с расчетного счета путем перечисления на свою карту, карты каких-то людей, левым организациям.

первое что в глаза бросилось, такое чувство, что однодневки на буха перевесить хотите...

я видела подобное раз в своей практике. Пришла в январе на фирму, баланс за год мне сдавать, а в выписках двух платежек просто нет (бумажные носители). В банке заказали дубликаты - оплата в Эльдорадо и за дверь подрядчику, на платежке стоит печать "для документов" и явно не подпись директора) директор связываться не стал, прежде всего потому что с банком отношения портить не захотел.

сплошь и рядом, что у главбуха-надомника дома и печать, и чековая, и ЭЦП.
Директору нечего ей предъявить. Ну предъявит он ей 159 ч. 3, а она его за собой потянет за обналичку.
А может ничего и не делили, а человек она такой. Соблазнил её доступ к деньгам, или какая-то жизненная ситуация толкнула её на преступление.
Ничего теперь директор не сделает, у самого "рыльцо в пушку".
Обидно, досадно, ну ладно.....

Сообщение от Начинающий buhgalter

Ну конечно же она пришла с чековой книжкой

Значит они должны быть оприходованы в кассу. Аванс? И какие проблемы посмотреть-проверить?

мурыська, кроме того мне не понятно как объяснить наличие чековой книжки с печатью у бухгалтера ведущего фирму на дому..

Сообщение от мурыська

для нормально работающей фирмы

которая состоит из главбуха надомника и не понятно чем занимающегося директора?

мурыська, ну однодневки же не обязательно должны открытся-закрытся в течении года. То, как легко директор принял решение слить фирму куда подальше, лишь бы учет не восстанавливать, само за себя говорит...

Сообщение от Начинающий buhgalter

ну это я вообще-то предположила, если БЫ украли ЭЦП, но в данный момент хотелось бы узнать, что делать в случае, если директор сам дал главбуху все права действия с р/ счетом и она этими правами воспользовалась в своих целях.

С выпиской в руках потребуйте от нее оправдательных доков - актов от аудиторов, приказов, подписанных директором, о направлении ее в санаторий/на повышения, договоров(счетов) от физ.лиц кому она отправляла деньги.

Человек же пишет, что деньги снимались за период более чем два года. Где Вы видели такие живучие однодневки? Да и деньги для нормально работающей фирмы это не небывалые. Конечно не в качестве подарка ГБ, а как обороты .

и вообще склоняюсь к мысли, что фирма реальной деятельности не вела.. была однодневкой. а дир сейчас ищет пути снятия с себя ответственности

Сообщение от Начинающий buhgalter

Ситуация стала еще интереснее: вчера директор взял выписки в банке за еще более ранний период и выяснилось, что в итоге бухгалтер перевела на разные свои нужды около 900 т.р., причем начала переводить на карту себе через неделю после трудоустройства.
Вчера же директор в банке решил снять оставшиеся на р/счете деньги,

а ваш директор вообще чем занимался? кроме обналичивания денег? как можно вести бизнес и не знать сколько у тебя денег? согласна с тем мнением, что глав бух и дир что то не поделили.. млн пропал и так не заметно для руководителя.. не верится очень..

А почему директор до сих пор не отобрал у главбуха чековую книжку и печать? она так и будет ходить пока книжка не закончится...

Сообщение от OlgaK

как можно снять платежкой наличные?!

заработалась я уже к концу недели)) Ну конечно же она пришла с чековой книжкой

Сообщение от Начинающий buhgalter

Как отозвать платеж, если деньги сняты наличными??

как можно снять платежкой наличные?!

Сообщение от Фиатик

А вдруг клевета? Сейчас штрафы за клевету ой-ой какие!

ну не клевета это! Неужели я стала бы тут такое писать, если бы все было не правдой! А то, что обналичивал деньги, так это многие так делают, хочется на налогах сэкономить. Вот он так придумал и получается, что сам себе яму нарыл, а та бухгалтер просекла ситуацию и воспользовалась доверием начальника.

В любом случае, всем спасибо за обсуждение! Как будут обстоять дела в дальнейшем - потом напишу

А вдруг клевета? Сейчас штрафы за клевету ой-ой какие!

Тему надо переименовать в "как вернуть деньги по понятиям")))

Сообщение от WSdl

Мне чессказать интересно даже, насколькож он там наобналичивал, что теперь готов "долг" в 900 т.р. простить, лишь бы без налоговых обошлось? Хорошая видать была организация...

прощать не будет, встреча еще впереди. Криминала никакого не будет, найдут, что нарыть на нее. У нее еще несколько организаций, т.е. бухучет там "ведет", тем же промышляет наверно.

Сообщение от jul-2000

Начинающий buhgalter, а вы то к этой фирме каким боком?
Сначала была , потом возникла "бумажная" платежка

Ситуация вызывает довольно много вопросов, начиная с того, что на глаз человек определил поддельность и заканчивая тем, что ему по первому требованию показали и платежку, и карточку. Кстати, этот платеж можно было отозвать. Директор это сделал?

А по поводу подделки подписи в правоохранительные органы написал заявление?

Вот это "наверно" очень сильно смущает.

Так же склоняюсь к мысли, что и директор хочет всё теперь "повесить" на одну ГБ.


Он - единственный учредитель этой фирмы?

Вы так все внимательно проанализировали, но не поняли, каким боком я к этой фирме -я дочь директора и мне вся эта ситуация не безразлична.
Насчет флешки и бумажной платежки -насколько вы знаете, деньги из банка можно "взять" , переведя деньги на какой-то другой счет, используя ЭЦП, либо прийдя в банк с напечатанной платежкой и снять деньги через кассу. Бух-ша напечатала плаежку, т.к. директор уже заблокировал ее доступ к банк-клиенту, но она не поняла, видимо, из-за чего не может подключиться к банку и пошла в него сама.
Насчет подписи - почти любой человек определит, его это подпись или нет. Да, наш операционист банка принесла образец подписи клиента по его требованию.
Как отозвать платеж, если деньги сняты наличными??
Вешать на нее ничего не будут, на эту бедную несчастную женщину, т.к. директор на нее в суд подавать не будет, т.к. фирму закрывает, я уже писала об этом выше.

Мне чессказать интересно даже, насколькож он там наобналичивал, что теперь готов "долг" в 900 т.р. простить, лишь бы без налоговых обошлось? Хорошая видать была организация...

Начинающий buhgalter, а вы то к этой фирме каким боком?
Сначала была

флешку с электронной цифровой подписью

, потом возникла "бумажная" платежка

Вчера же директор в банке решил снять оставшиеся на р/счете деньги, подает платежку. На что операционист банка заявляет, что только что ваш бухгалтер сняла определенную сумму.

Сообщение от Начинающий buhgalter

Он: "Покажите платежку"
Операционист приносит
Он: "Это не моя подпись"
-"Как не ваша?"
Он: "Несите образец из картотеки"
Она приносит и видит, что действительно подпись поддельная. Девушка бледнеет, краснеет, в обморок почти падает. Работник банка! И это же не первый раз, а регулярно происходило.

Ситуация вызывает довольно много вопросов, начиная с того, что на глаз человек определил поддельность и заканчивая тем, что ему по первому требованию показали и платежку, и карточку. Кстати, этот платеж можно было отозвать. Директор это сделал?

А по поводу подделки подписи в правоохранительные органы написал заявление?

отчетов, наверно и не было в ПФР и ФСС. Если бы сдавала и не платила, наверно фонды не молчали бы...

Вот это "наверно" очень сильно смущает.

Так же склоняюсь к мысли, что

скорее всего что-то не поделили,

и директор хочет всё теперь "повесить" на одну ГБ.

директор решил закрывать фирму в срочном порядке без участия налоговой, ну и открывать другую.

Он - единственный учредитель этой фирмы?

Да, я не так выразилась насчет закрыть, но все суть поняли.

А делить им, думаю, нечего было. Ведь ей и так денег хватало, а рыпнись она и полетела бы с этой золотой жилы. Зачем? Она себе сидела на дне и качала денежки.

Сообщение от Сергей А.В.

Думаете получится без участия налоговой?

Некоторые особо талантливые коммерсы считают, что слить участников и дира на гнома - это закрытие фирмы...
Короче, бух с диром друг друга нашли... Сами разберутся!

Начинающий buhgalter, директор прав, но делать что то надо, чем дольше тянуть - больше долгов, вы должны это ему объяснить!!

Сообщение от Сергей А.В.

Думаете получится без участия налоговой?

ну, не закрыть, а слить )

Сообщение от degna

скорее всего что-то не поделили

очень похоже на правду )
теперь ходы просчитывают

Сообщение от Начинающий buhgalter

решил закрывать фирму в срочном порядке без участия налоговой

Думаете получится без участия налоговой?

Сообщение от WSdl

Забирайте у нее что там у нее есть то, в плане документов, что вы тянете? Гадаете вот на кофейной гуще, был там аудит или небыло, повышала она квалификацию или не повышала... Куда она деньги то переводила? Не физ.лицам же...

И физлицам переводила, в том-то и делаю.

Почему я тут гадаю и ничего не делю -вот почему: во-первых, у фирмы есть директор, пусть разбирается, он не дурак, просто доверился человеку, запустил контроль над ним и вот результат. Вина его тоже есть.
А во-вторых, что я сегодня узнала, так это то, что директор и сам совершал неправомерные, с точки зрения налоговой, операции (перегонка денег на другую фирму и обналичивание их и т.д.), документов, естественно нет никаких на эти операции. Хоть бы состряпали что-то для вида. Ну и если он сейчас начнет наезжать, то тут-то она его и выдаст. Она прекрасно понимала, что директор с ней повязан. Тут же была бы проверка со всеми вытекающими последствиями. В общем, директор решил закрывать фирму в срочном порядке без участия налоговой, ну и открывать другую. Ну а с ней потом будет разбираться

Сообщение от Mr_92

такие дела сходу решают...

Сходу нарешали уже...

Сообщение от Mr_92

И быстро, а не сидят и ждут!!

Теперь-то куда торопиться?! Заявление в банк написал и сиди думай куда дальше двигаться...

Вы ещзе думаете??? такие дела сходу решают... И быстро, а не сидят и ждут!! Шок- затянулся!!!