Ответить в теме

некорректный ввод документов! Хотя была уверенна, что у меня всё впорядке!

Сообщение от rr-irina

Bazil, спасибо за совет, вы мне очень помогли!

Мне совет-то дать не жалко, а Вы бы лучше коротко изложили - что Вы сделали и что конкретно Вам помогло. Т.е. в чем была ошибка - некорректный ввод документов или слетели бухитоги.

Bazil, спасибо за совет, вы мне очень помогли!

rr-irina, надо сформировать стандартный отчеты, например, карточку по 51 счету и разобраться в чем дело. Если в стандартных отчетах лезут явные косяки, но нужно сделать полный пересчет бухитогов и ТиИ базы в конфигураторе, сделав предварительно резервную копию.

у меня другая проблема в 1С 7.7 УСН- когда формирую банковскую выписку , то сальдо стоит на начало дня с минусом, открываю предыдущий день, там всё нормально, сальдо на конец дня идёт. Как быть, я и время меняла, и ПКО с РКО перепроводила и выписку удаляла за этот день, не помогло, может кто сталкивался, помогите пожалуйста, документов много уже введенно по кассе, удалять всё и по новой всё набивать очень долго!

А где найти эту галочку "Не формировать проводки" в 1с 8.2 редакция 2.0?

В 8.2 такой галочки нет. Там всё хитро, если снимаете ден.ср-ва, проводите приходником-т.е. делаете все операции по кассе-в выписке не указываете.

Сообщение от НатальяСергеевна

В выписке ставила проводки Д70К51.

Д 50 К 51. Вы зачем на 70 то сразу повесили?!

А где найти эту галочку "Не формировать проводки" в 1с 8.2 редакция 2.0?

НатальяСергеевна, в приходнике поставьте "не формировать проводки". Выписку лучше не трогать, т.к удобно отслеживать сальдо и обороты по р/с с бумажной выпиской.

Либо используйте между расчетный счетом и упустят 57-й счет, либо уберите галку "формировать проводки" в одном из документов (то ли в ПКО, то ли в выписке - поэкспериментируйте).

доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться в 1С7,7. Я получаю из банка только зарплату наличными.потом вношу в кассу по п/о и выдаю по ведомости обшей( два сотрудника) и р/о. В выписке ставила проводки Д70К51. у меня сумма задваивается. не могу понять , как и на что исправить. Я пока не сильна в этой чудо программе.

еще ни в одной конфе не встречал, что бы банковские выписки формировали проводки для операций по 50 счету

Попробуйте это сделать в Бухгалтерии 2.0, будете "приятно" удивлены.

Сообщение от serega-t

Здравствуйте!
Такой вопрос : как правильно регистрировать банковские выписки в 1С? Допустим сначала в кассу поступили ден.средства от учредителя по дог.беспроцентного займа. Соответсвенно делаем проводку Д50 К 66. Далее эти средства в этот же день сдаются в банк по расходно-кассовому ордеру ( Д51 К50). Затем я получаю банковскую выписку в которой обзначено получение банком этих ден.средств. Соответсвенно я должен зарегистрировать ее в 1С, захожу банковские выписки ( или на основании РКО) добавляю эту выписку (проводка Д51 К50).И вот тут проблема, получается я два раза учитываю эти деньги по 51 и 50 счету. Далее в оборотно сальдовой ведомасти лезет одна краснота. Но ведь не учитывать выписки нельзя, насколько я знаю, в 1С 7.7, списание из кассы происходило в момент добавления выписки. Подскажите, как в 1С 8.2 правильно учитывать выписки из банка

Заводишь и РКО и выписку.... еще ни в одной конфе не встречал, что бы банковские выписки формировали проводки для операций по 50 счету. запись остается, но проводка не формируется

у меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.19.12)

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Только разбираюсь в программе (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205). У нас розничная продажа (НТТ) (ЕНВД) + услуги, опт (УСН). Не могу уяснить алгоритм действий: например, реализовали товар на сумму 10т.р., из них 2т.р по терминалу (платежным картам). Операции в 1С:
1. ПКО на сумму 10т.р.
Д50.01 К90.01.2 поступление дс
Д90.02.2 К 41.12 списание товара в розницу
2. Отчет о розничных продажах (закладка платежные карты) на 2т.р
Д57.03 К62Р на сумму 2тр
Д50.01 К62Р сторно 2тр
3. Выписка банка (возмещение средств по картам)
Д51 К57.03 1950р
Д44 К57.03 % 50р

Но по такому алгоритму получается, что в кассе (по кассовой книге) не хватает дс (2тр), а по оборотке сч50 все нормуль (10-2) остаток в кассе 8тр.
Что я делаю не так?

В ПКО ставить сумму за минусом терминала? Но тогда как списать товар реализованный по терминалу?
Спасибо!

Климов Сергей

Огромное СЕНЬКЬЮ

Сообщение от Светлана М

Подскажите пож., мне показалось, Вы хорошо знаете 8.2-есть ли в ней обычные реестры документов? Куча всяких регистров, а реестров нет-всю голову сломала

1. В любой форме списка клац правой кнопкой - вывести список.
2. Через Сервис - Групповая обработка справочников и документов. Печать - Печать реестра.

orlov

Подскажите пож., мне показалось, Вы хорошо знаете 8.2-есть ли в ней обычные реестры документов? Куча всяких регистров, а реестров нет-всю голову сломала

Сообщение от serega-t

А как же мне выписку в программе не делать?! Ко мне же из банка приходит выписка, и я на основании ее делаю документ в 1С. Просто результатом у меня получается дублирующие проводки

Потому что разработчики решили, что это удачная идея и так запрограммировали программу. Раньше, когда делали ПКО или РКО в корреспонденции с банком, этот документ показывался в выписке отдельной строкой, всем было понятно и наглядно. Теперь документ РКО или ПКО в выписке банка не показывается отдельной строкой, но сальдо по выписке меняет, а дополнительно по выписке ничего проводить не надо. Эту ситуацию приходится объяснять каждому пользователю 1С БП 2.0, так что не вы один не понимаете, этой "гениальной" идеи.
Если у вас легальная версия на поддержке - напишите разработчикам, что вам не нравиться как сделана данная операция.

Сообщение от serega-t

Безусловно, внесение денег на р.сч делается РКО и потом к нему прикладывается квитанция из банка, но также банк к выписке выдает ордер, что он получил деньги, вот на основании его я и делаю выписку в 1С. Я, наверное, что-то не понимаю, ведь каждый документ должен быть обработан, а тут получается, что у меня этот ордер как бы лишний документ...

Ну даже если этот ордер у вас получается лишним ничего ведь страшного нет...

Безусловно, внесение денег на р.сч делается РКО и потом к нему прикладывается квитанция из банка, но также банк к выписке выдает ордер, что он получил деньги, вот на основании его я и делаю выписку в 1С. Я, наверное, что-то не понимаю, ведь каждый документ должен быть обработан, а тут получается, что у меня этот ордер как бы лишний документ...

Сообщение от serega-t

И если заводить каждую выписку, то видно положение вещей на каждый день по счету 51. В противном случае, если выписку не делать, придется каждый раз делать ОСВ по счету за определенный период...

ну так и делайте ..мы тоже выписки разносим ежедневно (приходы от покупателей оплата поставщикам) но снятие наличных всегда делается ПКО а внесение денег на р.сч РКО...остальная выписка разносится как всегда

а почему принципиально выписку разносить я не понимаю

На мой взгялд удобно. Заходишь на вкладку "Банк" -> Банковские выписки. И если заводить каждую выписку, то видно положение вещей на каждый день по счету 51. В противном случае, если выписку не делать, придется каждый раз делать ОСВ по счету за определенный период...

Сообщение от Бизнесмен

Короче вот как, если делаешь 50 66 а затем 51 50 то тогда не нужно вносить выписку, потому что у тебя будет удваиваться сумма, если ты все таки хочешь вносить выписку, тогда делай сразу проводку 51 76, без проводки на кассу, вот и все!

так сокращать проводки нежелательно не видно потом аналитики...лучше седлать РКО..а почему принципиально выписку разносить я не понимаю...у вас деньги в банке на р.сч зачислятся этим же днем а не через неделю и расхождений никаких не будет....ведь когды вы снимаете деньги с р.сч у вас тоже в выписке стоит снятие денег а проводите вы только приходный КО...так же и тут

Сообщение от serega-t

Бухгалетрия 2.0

А как же мне выписку в программе не делать?! Ко мне же из банка приходит выписка, и я на основании ее делаю документ в 1С. Просто результатом у меня получается дублирующие проводки. Читал где-то в инете, что некоторые используют 57 счет (переводы в пути). В таком случае из кассы деньги в банк переводятся документом "Инкассация". И проблем с дублирующими проводками нет. Как вы считаете, это правильный подход?

Короче вот как, если делаешь 50 66 а затем 51 50 то тогда не нужно вносить выписку, потому что у тебя будет удваиваться сумма, если ты все таки хочешь вносить выписку, тогда делай сразу проводку 51 76, без проводки на кассу, вот и все!

Сообщение от orlov

Выписку заводить не надо.

Бухгалетрия 2.0

А как же мне выписку в программе не делать?! Ко мне же из банка приходит выписка, и я на основании ее делаю документ в 1С. Просто результатом у меня получается дублирующие проводки. Читал где-то в инете, что некоторые используют 57 счет (переводы в пути). В таком случае из кассы деньги в банк переводятся документом "Инкассация". И проблем с дублирующими проводками нет. Как вы считаете, это правильный подход?

открываете журнал кассовые документы..добавляете рко..затем выбираете ..взнос наличными в банк...и делаете документ он проводит Д 51 К 50 и учитывает все остатки по р.сч...выписку в этой суме вы не проводите

1. Название и номер конфигурации озвучьте
2. Если это БП 2.0, то в ней надо только кассовые документы сделать, они изменят сальдо по выписке. Выписку заводить не надо.

Здравствуйте!
Такой вопрос : как правильно регистрировать банковские выписки в 1С? Допустим сначала в кассу поступили ден.средства от учредителя по дог.беспроцентного займа. Соответсвенно делаем проводку Д50 К 66. Далее эти средства в этот же день сдаются в банк по расходно-кассовому ордеру ( Д51 К50). Затем я получаю банковскую выписку в которой обзначено получение банком этих ден.средств. Соответсвенно я должен зарегистрировать ее в 1С, захожу банковские выписки ( или на основании РКО) добавляю эту выписку (проводка Д51 К50).И вот тут проблема, получается я два раза учитываю эти деньги по 51 и 50 счету. Далее в оборотно сальдовой ведомасти лезет одна краснота. Но ведь не учитывать выписки нельзя, насколько я знаю, в 1С 7.7, списание из кассы происходило в момент добавления выписки. Подскажите, как в 1С 8.2 правильно учитывать выписки из банка