Ответить в теме

Может кто-нибудь подсказать с проблемой в НУ
Конфигурация УПП 1.3.13.1
Проблема заключается в том, что документ "Расчет с/с выпуска" по НУ "перебрасывает" сумму со счета 25.02 на 25.01 через 90.08, а потом распределяет по прямым затратам (в способах распределения стоит распределять) на счет 20.01.1
Соответственно возникают такие вопросы:
1 Зачем делать такой переброс с косвенных расходов(25.02)?
2 Почему сумма НУ становится ВР(временная разница)
3 Почему в итоге она распределяется на 20.01.1, хотя логичнее видеть косвенные расходы на 20.01.2.
Может где-то надо что-то настроить или делаем не так.
Просто смотрел в код документа и в операции "Распределение косвенных расходов по подразделениям" видел последовательность действий
1 закрытие косвенных расходов
2 распределение косвенных расходов
В первом действии он перебрасывает суммы с косвенных расходов на прямые.

Сообщение от zhenya17

Бухгалтерский и налоговый учёт могут различаться. Если говорить о 69 счёте, то, воможно, разница идёт из-за страховых взносов с отпусков будущих периодов. А вот как вести бух. и нал. учёт должно быть прописано в вашей учётной политике (имеется ввиду не 1С, а бумажный документ). Поэтому только Вы можете знать, должны у вас возникать временные разницы или это косяк переноса, который необходимо исправить.

Сейчас на 69 нет никаких страх.вз.с отпусков буд.периодов. Просто суммы уплаты с января почету не попадают в нал.учет, так же как и по зар.плате, в отличие начисленных сумм, не во всех месяцах попадают суммы и по 91 счету

Бухгалтерский и налоговый учёт могут различаться. Если говорить о 69 счёте, то, воможно, разница идёт из-за страховых взносов с отпусков будущих периодов. А вот как вести бух. и нал. учёт должно быть прописано в вашей учётной политике (имеется ввиду не 1С, а бумажный документ). Поэтому только Вы можете знать, должны у вас возникать временные разницы или это косяк переноса, который необходимо исправить.

[QUOTE=Miloserdova;53324342]Предприятие применяет ПБУ 18/02. Я внесла изменения в строку сумма по нал.учету, указала там сумму которая висит по кредиту 69 счета, это не верно? по нал.учету должна войти другая сумма? или все-таки бух.учет и нал.учет должны совпадать?[/QUOT


Скажите пожалуйста, в каких документах необходимо сверять бух.и нал.учет?. Оборотно-сальдовая вед-ть по нал.уч.почему то не показывает 60,62,68,76,71 ,91 счета (так и должно быть??), а вот 90 и 99 счета по учетам не совпадают. И еще вопрос -в 69 счете и в 70 в налоговый учет не попадают суммы уплаты, хотя во всех платежных документах стоят флажки относительно нал.учета.

Сообщение от zhenya17

Что касается временных разниц, то нужно знать, применяет ли ваше предприятие ПБУ 18/02. Если не применяет, то в "Учётной политике организаций" на вкладке "Налог на прибыль" нужно снять флаг "Применяется ПБУ 18/02" и перепровести документ со вводом остатков. Наличие "ВР" означает, что остатки по БУ и НУ разные, разница как раз и попадает во временные.

Предприятие применяет ПБУ 18/02. Я внесла изменения в строку сумма по нал.учету, указала там сумму которая висит по кредиту 69 счета, это не верно? по нал.учету должна войти другая сумма? или все-таки бух.учет и нал.учет должны совпадать?

Что касается временных разниц, то нужно знать, применяет ли ваше предприятие ПБУ 18/02. Если не применяет, то в "Учётной политике организаций" на вкладке "Налог на прибыль" нужно снять флаг "Применяется ПБУ 18/02" и перепровести документ со вводом остатков. Наличие "ВР" означает, что остатки по БУ и НУ разные, разница как раз и попадает во временные.

Сообщение от zhenya17

Чтобы узнать, на что это повлияет, нужно бы знать Вашу конфигурацию.
Другой вопрос, если у вас по 69 счёту не должно быть никаких остатков, то лучше не ждать и не искать, где это аукнется, а сразу исправить косяк. По сути, перенос остатков заключается в формировании тех или иных документов, которые и нужно исправить. Обычно, получить к ним доступ можно, развернув карточку счёта.

Развернув карточку счета за 2010г (перенос данных) вижу, что сумма (по нал. уч.) стоит например 182т и строкой ниже отражены временные разници со знаком - 181т . В итоге переносимый остаток по 69 счету как и должен получается 1т руб. Что исправить в нал.уч., если строка -сумма по нал.учету только и активна, а строка врем.разницы-нет
Исправляю суммы по нал.учету и ставлю ту, что должна висеть остатком , времен.разницы изчезли

Сообщение от Miloserdova

при переносе остатков из 7.7 на 69 счете по нал.учету повисла входящая дебеторка на приличную сумму. На что может повлиять данная сумма, нужно ли это исправить и как?

Чтобы узнать, на что это повлияет, нужно бы знать Вашу конфигурацию.
Другой вопрос, если у вас по 69 счёту не должно быть никаких остатков, то лучше не ждать и не искать, где это аукнется, а сразу исправить косяк. По сути, перенос остатков заключается в формировании тех или иных документов, которые и нужно исправить. Обычно, получить к ним доступ можно, развернув карточку счёта.

при переносе остатков из 7.7 на 69 счете по нал.учету повисла входящая дебеторка на приличную сумму. На что может повлиять данная сумма, нужно ли это исправить и как?