Ответить в теме

Сообщение от Marian

а с прошлого года куда остатки девать? Все равно ведь равномерное списывать.... Или я неправа?

Сообщение от Marian

Все равно ведь равномерное списывать

Нет, списание должно быть единовременное. Приказ № 186-н от 24.12.10г.

а с прошлого года куда остатки девать? Все равно ведь равномерное списывать.... Или я неправа?

заполнить справочник РБП,

в бухгалтерском учете РБП уже нет с этого года

проверила ввод начальных остатков из 1С7. Внесла там подразделение к 97 счету. Не помогло. Все равно закрывает частично на 26 "АДминистративное", частично просто на 26. И закрывает так странно... Много сторнирует...

проверила. Вот какая ситуация получается. В справочнике я указываю только счет списания РБП (26) и субконто1 к нему "ОХР" (субконто2 в справочнике не поставить) . Но у нас в организации 2 подразделения. И при закрытии счета 97 программа частично закрывает счет 97 на 26 "административное подразделение", а частично закрывает просто на 26 без указания подразделения. А потом не хочет закрывать счет 26, требуя внести изменения (указать подразделение) в регламентную операцию "Закрытие сч.97".
Что делать?

Откройте справочник расходов будущих периодов и проверьте его заполнение.

Извините, можно подробнее?
В начале года была выгрузка из 1С 7,7. Возможно, из-за этого не хватает каких-то данных.

Не нужно корректировать проводки. Нужно правильно заполнить справочник РБП, указав все субконто 26 счета.

Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации. Выбираю регламентную операцию "Закрытие месяца". Программа предлагает предварительно провести Начисление амортизации и списание РБП. Провожу эти регламентные операции. Вернее, программа их автоматически делает. НО... Закрывая 97 счет на 26 не указывает субконто, и закрывая 02 счет на 26 тоже не указывает субконто к 26 счету. А потом ругается при закрытии месяца, что субконто нет.
Как можно вручную откорректировать регламентную операцию по начислению амортизации? Чтобы внести туда все необходимые данные и закрыть месяц?