Ответить в теме

у меня были эти проводки и документы по заказу:
20-60 поступление товаров от подрядчика
43-60 отчет произ-ва за смену
90-43 реализация покупателю.
далее закрываю месяц и повлетя красная сумма с минусом.

что с этим делать? как убрать эту красную сумму?

) у меня назрел ответ: удалить строчку с "минусом" (ирония)

НУ кто же знает про ваш учет и ваши данные, Вы бы более логичные и развернутые вопросы задавали, по моему мнению Вы не очень ориентируетесь в производстве и учете, начните с азов...

везде заполнено. проверила все документы.
при закрытии месяца в проводке Д43-К20 (документ "отчет производства за смену") стоит минусовая сумма, выделенная красным. Содержание: корректировка выпуска продукции
что с этим делать? как убрать эту красную сумму?

Где то не заполнено подразделение

никто не знает как исправить такую ошибку????
Документ "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" у меня есть, он заполнен и проведен.

Скажите, пожалуйста, по дебету сальдо на конец периода по счету 43 получается отрицательная сумма.
а при закрытии месяца, след. ошибка:
"Проведение документа: Закрытие месяца от 30.11.2010 21:00:00
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
как это исправить? в чем ошибка?

Т.е. канц.товары и бензин в док-тах, которые формируют М-4 и М-11 вместо счета затрат 20.01 указать 26?

"Штамп: без оприходован через "Поступление товаров и услуг" М-4, счет учета 10.9, далее списываю "требование-накладная" М-11, счет учета 10.09, счет затрат 20.01.
Бензин: в АО в закладке "Товары" счет учета 10.03, потом списываю "требование-накладной" М-11, счет учета 10.09, счет затрат 20.01."

20 счет - это производственные расходы, чтобы оттуда что-то "списалось" - нужно что-то "произвести"

ИМХО: для ваших расходов я бы все же использовал 26 счет...

поступление из переработки, а потом реализация заказчикам.
Но по этим док-там со счета 20 всё списалось.
я сейчас написала про те 2 операции, по которым у меня висят деньги и не списываются.

Sunnyyyyyy, Вообще то я спрашивал про выпуск! Если не поняли, то каким документом это подразделение что то сделало?

это приобретение печати и оплата бензина, которые были приобретены через авансовый отчет.
Потом
Штамп: без оприходован через "Поступление товаров и услуг" М-4, счет учета 10.9, далее списываю "требование-накладная" М-11, счет учета 10.09, счет затрат 20.01.
Бензин: в АО в закладке "Товары" счет учета 10.03, потом списываю "требование-накладной" М-11, счет учета 10.09, счет затрат 20.01.

Sunnyyyyyy, Каким документом отразили выпуск?

да
у меня только одно подразделение в фирме

Сообщение от Sunnyyyyyy

Подразделение: Административно-управленческий персонал.

Они что нибудь произвели?

Помогите, пожалуйста, при закрытии месяца на дебет сальдо на конец периода по счету 20 висит сумма и она не списывается.
1С пишет след.:
Проведение документа: Закрытие месяца
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Административно-управленческий персонал.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
что делать?

спасибо всем за помощь!

Prikum, а зачем?
ведь директ-костинг - это закрытие 26 на 90 без распределения сначала на 20
а методы распределения имеет смысл заполнять, когда не директ-костинг
у автора вопроса 26 не закрывается, потому что выручки нет

Sunnyyyyyy Да!

я поставила метод "директ-костинг" и закрыла все месяцы до октября без ошибок.
А октябрь закрывается с этим сообщением.
или надо еще заполнить "методы распределния общепроизводственных и общехозяйственных расходов"?

Sunnyyyyyy Вы вот это "Предприятие - Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов" заполнили, как говорилось выше?

Сообщение от Sunnyyyyyy

и еще у меня появляется не красный восклицательных знак, а зеленый.
может это и не есть ошибка? просто так закрывается месяц....
может быть такое?

Ай-закрыла и закрыла.
Вредная она и привязчивая. )
Мне каждый раз при выгрузке платежки по НС и ПЗ пишет, что при статусе 08 КБК и прочее заполнять нельзя.
А то я не знаю... Так ведь надо...

и еще у меня появляется не красный восклицательных знак, а зеленый.
может это и не есть ошибка? просто так закрывается месяц....
может быть такое?

программа мне пишет это сообщение.
я проверила, учетная политика вся заполнена, метод стоит "директ-костинг".

а месяц все равно закрывается с этим служебным сообщением.

Sunnyyyyyy Тогда внимательно читайте, что вам пишет программа!

как выручка влияет на ошибку в закрытии месяца?
Ошибка:
"Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:."
как мне этот месяц закрыть?

Sunnyyyyyy А выручка откуда?

счет доходов 90.01.1, в субконто - пусто
в октябре у нас не было "реализация товаров и услуг"

в октябре мы еще купили компьютер и повесили его на основные средства 01

на закрытие 26 это не влияет

какие проводки создает "реализация тов(раб,усл)" и какие субконто в проводках?

в октябре мы еще купили компьютер и повесили его на основные средства 01

да