Ответить в теме

Сообщение от Lazy Sea

Войдите в анализе субконто и посмотрите обороты. Иногда сумму по оборотам зависают когда непоследовательно вводят оплаты и приходы. В 8-ке аванс это или постоплата решает сама программа на основании текущей ситуации. Потом, перед тем как делать отчетность есть документ Групповое перепроведение. И тогда программа правильно рскидывает по субсчетам. И с обороток ненужные суммы уходят.
То, что у Вас по субконто висит задоолженность, а по оборотам нет как раз говорит не в пользу Вашего главбуха. Если разговор идет уже о закрытом периоде.
Если по оборотке суммы нет, а по анализу есть, значит сумма зависла не на том субсчете

Спасибо огромное за помощь! чем дальше, тем интереснее))

Сообщение от Аноним

спасибо!! нашла !! действительно, там видно эту задолженность! только не пойму почему в оборотке тогда ее не видно, и все суммы закрылись((.. эх, учиться и еще раз учиться...

Войдите в анализе субконто и посмотрите обороты. Иногда сумму по оборотам зависают когда непоследовательно вводят оплаты и приходы. В 8-ке аванс это или постоплата решает сама программа на основании текущей ситуации. Потом, перед тем как делать отчетность есть документ Групповое перепроведение. И тогда программа правильно рскидывает по субсчетам. И с обороток ненужные суммы уходят.
То, что у Вас по субконто висит задоолженность, а по оборотам нет как раз говорит не в пользу Вашего главбуха. Если разговор идет уже о закрытом периоде.
Если по оборотке суммы нет, а по анализу есть, значит сумма зависла не на том субсчете

спасибо!! нашла !! действительно, там видно эту задолженность! только не пойму почему в оборотке тогда ее не видно, и все суммы закрылись((.. эх, учиться и еще раз учиться...

Сообщение от Lagyna

В 7.7 есть анализ субконто - выбрать справочник "Контрагенты" ,затем конкретно Вашего потерявшегося поставщика по наименованию, как обычно. Может такой анализ субконто в 8 найдете.

Причем именно так же он и в 8-ке называется.
Обязательно надо его делать. Этот анализ показывает все взаимоотношения с контриком по всем счетам и договорам. независимо от того, на какой счет 60 или 76 его повесили и на основании каких доков вводили оплаты и приходы.

В 7.7 есть анализ субконто - выбрать справочник "Контрагенты" ,затем конкретно Вашего потерявшегося поставщика по наименованию, как обычно. Может такой анализ субконто в 8 найдете.

Аноним, ну сформируйте акт сверки на день поступления денег. Может быть там "вылезет" сальдо.

да уж, придется..))) просто хочется разбираться во всех тонкостях бухучета. думала что чего-то не учла, и все "умные бухи" (это без иронии)), проверяют взаиморасчеты не только по оборотке..

Аноним,
спросите ещё у вашего главбуха Если контрагент вам вернул ( на основании сверки) скорее всего была задолженность.

спасибо. посмотрю. значит если например в оборотке (по 60 или 76) нигде эту задолженность не видно, то больше ни в каких регистрах ее и быть не может?

Вообще расчеты с ними были по 60.. а могли быть еще и по 76?

Могли. А может просто ошиблись. Проверьте

Сообщение от Январь

На 76 еще можно поискать

Вообще расчеты с ними были по 60.. а могли быть еще и по 76? насколько я понимаю, то только по одному из этих счетов только могли вестись расчеты, или нет? мы у них просто покупаем авиабилеты.

Да в 1С она не формировала акт сверки, я уже смотрела. 1С 8 у меня. В том то и дело, что в оборотке на 30.09. все суммы закрылись, а по ее словам была задолженность. Вот я и думаю, что в силу неопытности чего не знаю... надо еще где смотреть - в другом каком доке?? А внесли она задолженность на р/с октябрем. Так если я ее внесу по банку, то она так и будет висеть - эта сумма теперь, т.к. все суммы были закрыты...

На 76 еще можно поискать

Где посмотреть? В каком документе 1С??

В оборотке смотрите, по сч.60. Вообще-то сальдо должно было быть в 350рб. Посмотрите акт сверки (тот, что главбух сказала) или сами сформируете. Какая у вас 1с?

Помогите пожалуйста!!
Главбух сказала что с контрагентом (покупаем у него авиабилеты) в результате сверки за 3 квартал было выявлено, что он должен вернуть нам переплату в 350 рублей. Она написала им письмо, они переплату вернули нам на р/с. При разносе банка я сделала входящее п/п на эту сумму от этого контрагента. Раз главбух говорит что они нам были должны 350 руб, значит должна была висеть дебиторская задолженность. Но я ее не могу найти в 1С! А мне надо во входящем п/п выбрать счет, по которому контрагент нам делает возврат средств. Я думала что тогда в оборотке по дебету 60 по этому контрагенту должна висеть эта сумма. Но все суммы по оборотке по 60 закрыты! Я новичок. поэтому не могу понять, откуда тогда видно что они нам должны! Где посмотреть? В каком документе 1С?? Я не могу найти!! подскажите пожалуйста!!