Ответить в теме

Вы должны заполнять КДР по выписке банка. Именно к ней и прикладываются платежки клиентов. По счету неизвестно когда заплатят, а в КДР нужно указывать фактическое поступление денежных средств.

Сообщение от Чупакабра

Гр2: Дата и номер первичного документа: 24.11.2009, №59
Гр3: Содержание операции: Оплата от покупателя ООО "ХХХ"
Гр4: Сумма: 10000

Тогда мне вот что не понятно. Первичным документом я считаю платежное поручение и на нем стоит дата 23.11.2009. Почему я вписываю в Гр2 книги совсем другую дату?
То есть мне для книги брать выписку банка и даты брать те, что в табличке, а на дату самой выписки (то, что в самом верху) и на дату самой платежки не смотреть?

Платежка у меня нигде не фигурирует это вообще документ для клиента, он не обязан его предоставлять даже.
У меня в Гр3 фигурирует номер счета и дата.
В гр2. дата поступления и номер (указан в выписке) документа банка.
Хотя не знаю правильно ли это.

Более интересная ситуация случается например когда оплата сделана 31.12.09 и платежка от этого числа, а деньги пришли на расчетный счет 11.01.10.
Понятно что эта сумма попадает в налоговооблагаемую базу за 2010 год, но как это отразить в КДР. Получается что надо в книге за 2010 год написать 31.12.09 и дату платежки, потому что документом будет именно платежка?
Да и вообще часто случается когда заплатили в один день, а деньги дошли только на следующий день.

leha_c и Над.К!!! Спасибо, что откликнулись!

Тогда подскажите мне по последнему примеру, правильно ли я заполняю книгу:
Вот, например: держу в руках выписку банка на бумажном носителе.
Там написано:
Банк такой-то
25.11.2009 10:03:35
Выписка по счету
за 24.11.2009
Далее табличка, там один документ:
Дата 24.11.2009, Номер 59....

Потом смотрю не выписку, а саму платежку своего контрагента. Там № 59, дата 23.11.2009


Гр2: Дата и номер первичного документа: 24.11.2009, №59
Гр3: Содержание операции: Оплата от покупателя ООО "ХХХ"
Гр4: Сумма: 10000

Тогда мне вот что не понятно. Первичным документом я считаю платежное поручение и на нем стоит дата 23.11.2009. Почему я вписываю в Гр2 книги совсем другую дату?
То есть мне для книги брать выписку банка и даты брать те, что в табличке, а на дату самой выписки (то, что в самом верху) и на дату самой платежки не смотреть?

Я так понимаю, что приход денег - это дата операции. Она и пишется в книге.

При УСН считается дата зачисления на ваш Р/С т.е. 24.11.2009

23.11.2009 деньги списаны у клиента со счета, но к вам еще не зачислены.

25.11.2009 это вообще дата генерации выписки в банке.

Вот, например: держу в руках выписку банка на бумажном носителе.
Там написано:
Банк такой-то
25.11.2009 10:03:35
Выписка по счету
за 24.11.2009

Далее табличка, там один документ:
Дата 24.11.2009, Номер 59....

Потом смотрю не выписку, а саму платежку своего контрагента. Там № 59, дата 23.11.2009

И как это отразить в КУДИР, если везде даты разные?

Что-то меня после праздников переклинило. Делаю книгу. Открыла Интернет-банк, сформировала выписку:

Меня смущает, что поля "Дата операций" и "Данные актуальны на" - это разные даты. Как это учесть в книге? Какая из этих дат будет датой дохода? А если "Дата операций" будет 31.03, а "Данные актуальны на" будет 01.04, в какой квартал попадет этот доход?
Раньше я все заносила в книгу только учитывая "Дата операций", а на "Данные актуальны на" внимание не обращала...

Ооо, еще нашла, что у самой платежки, которую отправил клиент, может быть совсем другая дата. Эту дату и нужно писать в книге в графе 2?

Далее заношу в книгу:
1) По первой операции
в гр2 - 13.02.2009, №37
в гр3 - Оплата от покупателя ООО " "
в гр4 - 29044.08
Правильно ли?