Ответить в теме

позорище, я 58 с 66 перепутал

что еще вы хотите услыщать?

то, что уже услышала

Дт 58 Кт 71

а последующие посты были ответами на вопросы других крерков

Спасибо!

Сообщение от Tortilla

- так вы заем выдали или взяли?
если выдали
Дт 58 Кт 71

я тогда не понимаю вас - что еще вы хотите услыщать?

Да по проводкам то нет ошибки, если не учесть тот факт, что займ по договору должен был отражен в январе 2008 года! Вот и нужно делать исправительную проводку! В подотчете сумма гораздо больше, чем сумма займа по договору. Логично, что через кассу проводку сегодняшним числом делать совершенно не корректно!

нету никакой ошибки, уже неделю вам говорят;
71 50 выдали
50 71 вернули
71 50 выдали
50 71 вернули
...
71 50 в последний раз выдали
50 71 в последний раз вернули
58(76) 50 выдали заём

Откровенно говоря, договор был оформлен немного позже.. нужно "задним" числом теперь сделать якобы ошибку ведения учета, тк по этому договору за учредителя гасит деньги другая организация, там и был предоставлен договор. А необходимая сумма числится на 71 счете (только вот подотчет по правилам ведения кассы постоянно гоняется вернул - взял)

а причем тут касса?
вернутся деньги - закроется долг;
хотите учитывать это на счетах для займов - перенесите долг туда:
66 71

У меня похожая ситуация,помогите: В октябре 2006г.ООО заключило договор займа беспроцентный с директором (один из учредителей), но в бухгалтерии эта операция не была отражена,а накапливалась на 71 счете.В октябре 2009 года меняется директор(купля продажа ООО),но у старого директора осталась сумма на подотчете равная сумме займа.Какие проводки я должна сделать, чтобы закрыть подотчет и оставить кассу по нулям?Ведь задним числом провести операцию по займу я не могу?И сумма немаленькая

Бумаги засвечены,

где они засвечены?может ничего не надо исправлять у вас,тысячи директоров/учредителей гоняют деньги с 71 на 50 и обратно

А в РКО что написано? И ответьте, плиз, на вопрос в посте 2.

Договор займа есть, составлен январем 2008 года, а сумма в учете не отражена (висит на 71 счете как подотчет выданный). Теперь часть суммы подотчета нужно перевести на счет того самого займа. то есть корректировать учет.

Договор займа есть? Что написано в РКО, по которому деньги выдавались? Как именно это выяснилось? Может быть, имелось в виду, что фактически это заём, но оформлялся как подотчет?

Займ выдали

выясняется, что часть денег из подотчета - займ учредителю ...
Нужно перекинуть на 66 счет.

- так вы заем выдали или взяли?

сумма займа сейчас на 71сч. Пока не отржены ни проценты ни долг. Нужно перекинуть

если выдали
Дт 58 Кт 71
если взяли
Дт 71 Кт 66

делайте сторно, отражайте правильной записью

вся загвоздка именно в том, что сумма займа сейчас на 71сч. Пока не отржены ни проценты ни долг. Нужно перекинуть на 66 счет. Какими исправительными проводками лучше?

в каком смысле?

ну какая разница.. просто к тому, что сам договор поправить сейчас уже нельзя, только допы к нему составлять

напишите доп.соглашение. внести изменение в п.№ договора от,,,,, №,,,,, в связи с ,,,,,, договор займа считать беспроцентным. делайте сторно, отражайте правильной записью

Бумаги засвечены,

в каком смысле?

Добрый день!
Учредителю была выдана под отчет определенная сумма. В течение трех лет эти деньги проходят кругооборот - взял-вернул-снова взял, чтобы не нарушать кассовую дисциплину. Теперь выясняется, что часть денег из подотчета - займ учредителю (по договору процентный), договор заключен в начале 2008 года. Сейчас, понятное дело, уже второй год на исходе, подняли бумаги и обнаружили несоответствия.. Бумаги засвечены, вносить изменения сейчас нужно в БУ (мы на вмененке).
вопросы:
1. Как лучше отразить данный факт в БУ? не проводки я имею в виду, а оправдательно-причинный документ какой составить по факту данной оплошности, чтобы более солидный был
2. Как избавиться от процентов, которые прописаны в договоре? чтобы не попасть по этим процентам на ОСНО, нужно составить фиговину (доп соглашение, возможно), где проценты отменить.. как юридически это?..