Ответить в теме

Если ведется учет в разрезе договров, то правильно вариант 2

1С:Бух.8,1 при заполнении Ф-1 и Справок о дебиторах(кредиторах) заполняет раздельно (Дт-150; Кт-50).

Сообщение от hiker

Сальдо же не по договорам, а по покупателям А развернутое - покупатель А должен, покупателю Б мы должны. примерно так.

Т.е из моего примера в посте 1 - верный ответ А=100 П=0, так ?

В моем примере в активе я показываю 100 руб, в пассиве 0, правильно ?

Это если у них договор есть, а если нет

А если внимательно прочесть пост 4, то можно увидеть, что договор есть

Сальдо же не по договорам, а по покупателям

Вот именно

Сообщение от saigak

Это если у них договор есть, а если нет, то каждый счет-отдельный договор и по ним может быть и Д и К по 62.. т.е. развернутое.

Сальдо же не по договорам, а по покупателям А развернутое - покупатель А должен, покупателю Б мы должны. примерно так.

Это если у них договор есть, а если нет, то каждый счет-отдельный договор и по ним может быть и Д и К по 62.. т.е. развернутое.

Так у вас же не договор а счет на оплату.

Счет выписан в рамках договора. Поэтому сам по себе счет договором не является

Так у вас же не договор а счет на оплату. Перекройте и все. Мы так делали. Опять же составьте акт сверки и письмо от контрагента, прошу считать переплату по сч. .. оплатой в счет будущих поставок.

то та справка, которая раньше делалась до 15 февраля вместе с годовой отчетностью

Угу, лет 7 назад.
По одному договору либо задолженность, либо переплата.

Сообщение от Над.К

А что это за справка?

В банке требуют, мы для банка готовим. Это та справка, которая раньше делалась до 15 февраля вместе с годовой отчетностью

Сообщение от Над.К

А это как? Если договор один?

ну например, заключили мы договор на поставку спецодежды. Клиенту выписали счет на валенки и он проплатил его. Висит аванс - переплата. Приехал он забирать валенки, а их на складе только половина от оплаченного. Тогда он говорит, ладно, валенки везите - позже заберу - а мне еще рукавиц надо. Мы выписываем счет на рукавицы - он забирает их. И этот счет пока не оплачен.

В итоге имеем по одному договору:

1. по счету за валенки - висит аванс
2. по счету за рукавицы - висит долг.

И какую сумму показать в справке о дебиторах и кредиторах ?

А что это за справка?

в каждом договоре есть расчетно-платежный документ - и в первом договоре задолженность по документам 280 руб и переплата 130, по второму договору по одному счету задолженность 20 рублей и по другому счету висит переплата 70.

А это как? Если договор один?

У меня есть сч.62 - там есть сальдо и по дебету и по кредиту. В балансе я должна показать этот счет развернуто, но как именно ? если...

1. есть покупатель - он нам должен 100 руб. (с-до сч.62 - свернуто)
2. у этого покупателя есть несколько договоров - по одному договору долг 150 руб., по другому договору переплата 50 руб.
3. в каждом договоре есть расчетно-платежный документ - и в первом договоре задолженность по документам 280 руб и переплата 130, по второму договору по одному счету задолженность 20 рублей и по другому счету висит переплата 70.

Что правильно показать в балансе в Активе и Пассиве ?
1. А=100 П=0
2. А=150 П=50
3. А=300 П=200

В каком нормативном документе это пропиано ? где найти ответ ?

И какую сумму показать в справке о дебиторах и кредиторах ? Должна ли эта справка совпадать с балансом ?