Ответить в теме

ну тогда эти несколько авансов наверное разбиты у Вас по разным договорам...
Если они все висят на одном.. то какая разница какой закрыть?

Есть один нюанс у данной схемы-
если было получено несколько авансов а вернуть надо только последний то при такой схеме в книгу покупок попадет с-ф по первому незакрытому авансуа не по последнему.

Ой как вы все сложно делаете.
Я однажды на форуме нашла очень простой способ, и пользуюсь им уже давно.
1 - Возврат аванса делаете по банку через счет 62.1
2- Вводите документ "Зачет Аванса Покупателя"
в нем выбираете нужный договор и сумму, да он и сам заполнит если нажать "Заполнить"
3- Формируете Книгу Покупок.. и автоматически она заполняет вашу сч-ф на возврат (САМА!)
Удачи!

Все, разобралась: в "дату оплаты" надо было поставить дату возврата аванса.Теперь все на месте и проводки и в кн.покупок есть.Спасибо за помощь!

Что значит "сч-ф на возврат аванса"? Есть с-ф который был выписан на аванс и попал когдато в кн продаж, на возрат не надо никаких с-ф выписывать. ЗКП надо делать на основании авансового с-ф. Дата ЗКП- дата возврата. Какие проводки делает ЗКП? Запись должна попадать в книгу пок. не зависимо от документа "Формирование зап кн пок"

Бухгалтер Корейко!
Стала делать по вашему логоритму: с проводками получилось, но сч-ф на возврат аванса не отражается в кн.покупок.В записи книги покупок захожу в "Договор",выбираю нужный,кнопка "изменить", снимаю галку в "Использовать док-ты по договору для автомат.формирования книг покупок и продаж", сохраняю эту ЗКП. Потом захожу в раннее выданную сч-ф на аванс, захожу в договор, выбираю нужный, опять кнопка "изменить" и ставлю галку в "использовать док-ты для автом.форм.книг покупок и продаж",сохраняю. Потом в конце месяца делаю док-т "формирование книги покупок" за данный месяц.Смотрю в книгу покупок и сч-ф по возвращенному авансу нет! Что не так делаю?

Сообщение от kesh_u

Спасибо за отклики. Книгу покупок сформировала, сумма возврата появилась. Просто нужно было ввести сч/ф полученный и поставить галочку напротив сч/ф на возрат. По крайней мере сработало! Интересно, что с первой попытки сч/ф не проводился и выдавал сообщение об ошибке. Но тем не менее...

Вот оказывается откуда 19 счет взялся. В таком виде документ кроме проводок по счетам ЗПК еще формирует проводку Д60.1-К19.3, которая в данном вопросе совершенно не к чему, соответственно, данная концепция здесь неприменима.

Счет- фактура на аванс формирует проводку Д76.АВ-К68.2
Запись кн покупок с флажком "Зачесть НДС с аванса формирует проводку Д68.2-К76.АВ
При чем здесь 19 счет если речь идет о авансе, полученном от покупателя?

С выпиской документов с вашей помощью тоже разобралась, но никак не разберусь в проводках. При выписке сч-ф на аванс : Дт 76.АВ Кт 68.2 на сумму НДС, при возврате аванса когда я заполняю полученную сч-ф (галочка на аванс)проводка: Дт68.2 Кт19.3 на эту сумму НДС. Как же убрать эту сумму НДС с Дт76.АВ?

Спасибо за отклики. Книгу покупок сформировала, сумма возврата появилась. Просто нужно было ввести сч/ф полученный и поставить галочку напротив сч/ф на возрат. По крайней мере сработало! Интересно, что с первой попытки сч/ф не проводился и выдавал сообщение об ошибке. Но тем не менее...

Я других не искал- так прекрасно работает.

Я делаю элементарно!

Ничего себе! А других вариантов нет?

Я делаю элементарно! Возвращаем аванс, по выписке он снимается со счета 62.2, от даты выписки делаю Запись книги покупок. В ЗКП ставлю галку "Зачесть НДС с аванса", в договоре по которому был получен аванс снимаю галку "Автоформирование книг", документ основание- авансовый сч-фактура который был выписан на аванс, в поле "Дополнительная информация" пишу возврат предварительной оплаты. После всего этого не забываю обратно поставить в договор галку "Автофомирование книг".

Не подскажете, как правильно оформить возврат денежных средств покупателю, ранее присланых как аванс. По книге продаж прошла сумма, а вот как ее в книгу покупок засунуть? У нас 1С:БУ, редакция 4.5