Ответить в теме

Сообщение от Cressis

Попробуйте отключить корректировку в НУ и перепровести с начала года.

Все теперь ОК, и ту сумму я отловила. Спасибо Вам!

Попробуйте отключить корректировку в НУ и перепровести с начала года.

Сообщение от AZ 2

В настоящее время у меня ПБУ 18/02 не применяется, но пару лет назад я с ним работал вплотную. Порядок закрытия месяца должен быть такой:
1. Закрытие месяца по БУ (без ПБУ)
2. Регламентные операции по НУ
3. Закрытие месяца по БУ (только ПБУ).

я так сделала, ничего не изменилось, кроме того, что при проведении регламентных операций по НУ пересчиталась средневзвешенная стоимость товаров, которые в закрытии месяца я вообще отключила
Обязательно ли ее вообще делать? У нас себестоимость считается в другой программе, а я ее потом провожу в 1С одной проводкой. Номенклатура у меня тоже одна-единственная - "Сувениры 18%", т.к. аналитический учет товаров ведется в той же программе. Надо ли здесь корректировать стоимость товара?

НУ В 1С дело мутное

В настоящее время у меня ПБУ 18/02 не применяется, но пару лет назад я с ним работал вплотную. Порядок закрытия месяца должен быть такой:
1. Закрытие месяца по БУ (без ПБУ)
2. Регламентные операции по НУ
3. Закрытие месяца по БУ (только ПБУ).

Сообщение от Cressis

Попробуйте отловить по месяцам. НУ В 1С дело мутное, но к нему быстро привыкаешь

Спасибо, попробую

Попробуйте отловить по месяцам. НУ В 1С дело мутное, но к нему быстро привыкаешь

Сообщение от Cressis

Я убираю первые две галочки. Разбираться пробовали, встало себе дороже.

Материалы он у меня не скорректировал. А Вы не знаете, почему ОНА все равно остался, даже когда я убрала корректировку стоиомсти товара?

Я убираю первые две галочки. Разбираться пробовали, встало себе дороже.

В любом случае ОНА остался, хотя корректировку стоимости товаров я отменила Правда, теперь на небольшую сумму - разница 29,49, ОНА 7,08, но все равно.
Я новый отчет прикрепила во вложении

Сообщение от Cressis

Уберите галочку с корректировки. Перепроведите документы. Потом формируйте закрытие месяца по ПБУ 18

Спасибо!
А разве корректировка стоимости товаров не нужна?
И еще, я сейчас решила все расходы на рекламу (они у меня подпадают под п.4 ст.264 НК, т.е. учитываются как расходы в полном объеме) отправить на статью "Расходы на рекламу". У меня их две - с видом расходов "Расходы на рекламу" и видом "Расходы на рекламу (по нормативу)". Какую бы я не подставляла, 1С при перепроведении закрятия месяца все равно формирует ПНО, а объектом указывает "Расходы на рекламу, превышающие норму". Как это исправить?

Уберите галочку с корректировки. Перепроведите документы. Потом формируйте закрытие месяца по ПБУ 18

Сообщение от tariely

Короче в ПБУ 18/02 разбираться - это черт голову сломает. ПБУ 18/02 есть учет налоговый в бухгалтерскими проводками, вот так вот точнее говоря.

Это я уже поняла =)))

Короче в ПБУ 18/02 разбираться - это черт голову сломает. ПБУ 18/02 есть учет налоговый в бухгалтерскими проводками, вот так вот точнее говоря.

По строке 060 раздела "Расчет налога на прибыль организаций"? -1697198 руб., но будет больше, т.к. сегодня мне должны принести еще один акт, последний, который все никак не могли донести

В декларации по налогу на прибыль какой убыток?

Разбираюсь с ПБУ 18. Закрыла месяц в 1С, в отчете появились ПНО, ОНА, ОНО. С ПНО все ясно - расходов по БУ оказалось больше (питьевую воду для кулеров не приняла к НУ). ОНА 1С показывает по товарам. Мол, оценка по БУ не совпадает с оценкой по НУ (в НУ на конец периода стоимость оказалась больше и эту разницу программа засчитала, как вычитаемую временную). Начала копаться, нашла отчет по корректировке фактической стоимости товаров, который сформировался также при закрытии месяца. Беда в том, что сумма корректировки не совпадает с разницей в оценках по БУ и НУ на 29,49 руб., значит, я могу и ошибаться, что вычитаемая разница возникла из-за корректировки стоимости. И если все же из-за этого, то почему эта разница засчиталась, как вычитаемая временная? Временную разницу, которая привела к возникновению ОНО 1С показал по недостачам и потерям от порчи ценности (было дело, провела 13 июня инвентаризацию, забила ее ручной проводкой и про налоговый учет не забыла). По ОНО подскажите тоже неопытному человеку, почему оно могло возникнуть? Дело в том, что в отчете оценку по БУ он показывает в сумме 10978,08 руб., по НУ 0, разницу в оценках засчитал, как налогооблагаемую временную, но по результатам инвентаризации такой цифры вообще не было. Привожу проводки по инвентаризации:
Дт 94 Кт 41.2 Кол-во 485 шт., сумма 36909,50 Недостача при инвентаризации по сличительной ведомости №1 от 13.06.07г.
Дт 91.2 Результаты инвентаризации Кт 94 Сумма 36909,50 Стоимость ТМЦ по ценам приобретения
Дт Н09 Прочие внереализационные расходы Дт Н02.02.1 Кол-во 485 шт., сумма 36909,5 Недостача при инвентаризации
Где 1С тут нашел 10978,08 - ума не приложу. Конечно, можно было бы полностью довериться программе и оставить все как есть, но хочется разобраться, что к чему. Все отчеты, о которых я говорила, я прикрепила к теме. Помогите!