Ответить в теме

У нас банк попросил документы по кассе еще в ноябре. Все подготовили, но до сих пор так и не отвезли. Пока тишина ,,,,,,,

Да это у нас все требуют весь список.
1. Кассовую книгу - КО-4
2. Первичные кассовые документы
3. Заявления и авансовые отчеты подотчетных лиц
4. Платежные ведомости на заработную плату
5.Оборотную ведомость по счету 50 касса (помесячно)
6. Оборотную ведомость по счету 71 с разбивкой по подотчетными лицами.

Обноличили 297 млн. руб.

Проверка банком кассы - дело очень индивидуальное для каждого банка, да еще зависит от ваших отношений с работниками банка. Вообще-то ничего страшного, если они только не отметили у себя, что вы уклонились от этой проверки, но у меня в с/банке требуют не только кассу, но и подотчетников, кассовую заяку, разрешение на кассовый остаток, по моему это все.

Сообщение от Liluti

Если мы должны были сдать кассовую книгу за октябре, ноябрь, и декабре и до сих пор не сдали, какие будут в дальнейшем действия банка? Сбербанка ?

что значит сдать? куда, зачем и в какие сроки?

Если мы должны были сдать кассовую книгу за октябре, ноябрь, и декабре и до сих пор не сдали, какие будут в дальнейшем действия банка? Сбербанка ?

Да, кассовую книгу пожно предостовлять, если требуют по месяцам, без прошнуровок.

Ну, если не надо, можете выкинуть.
Кстати, банк не может требовать у Вас ежемесячную кассовую книгу, если Вы ее за год брошюруете. Мы просто предоставляем распечатки кассы без всяких прошнуровок. Потому что имеем право кассовую книгу брошюровать, нумеровать, прошивать и подписывать по итогам года.

Вот этот листочек вы клеите с обратной стороны прошнурованной кассы, если у вас нет "своего варианта".
Просто 1С как бы подразумевает, что касса сшивается раз в год, поэтому она его выдает в конце декабря.

Кассовую книгу делаем каждый месяц, нумеруем шнуруем. А вот банк требует не годовую кассовую книгу а за октябрь, ноябрь и декабрь 2006г.

Так в 1с при формировании кассы последний в году, тоесть он у нас за декабрь месяц 2006г, формируются два титульных листа и плюс еще один лист на котором написано (В этой книге пронумеровано и прошнуровано столько то листов) вот этот третий лист куда приклеивать?

Вообще-то кассовую книгу надо пронумеровать и прошнуровать. А не просто распечатать. Январь месяц тут причем, если книга за декабрь?

Распечатали за декабрь кассовую книгу, приклейли титульный лист кассовой книги на обеих кассах (кассовая книга же состоит из отчета кассира, и вкладного листа кассовой книги), а вот что делать с третьим листом на котором написано (пронумеровано и прошнуровано)?
Приклеивать сзади кассовой книги которая за декабрь или же за январь месяц?