Ответить в теме

Имеется оборотно-сальдовая ведомость, содержащая как известно СНД, СКД, СНК, СКК и обороты (ДО и КО).

Имеется анализ расхождения сумм между БУ НУ и там по данным НУ:
СНД<>НСНД по счетам 45, Н02.04, Н02.04.01
ДО<>НДО по счетам 91.2, Н02.04, Н02.04.01, Н09
КО<>НКО по счетам 90.2.1, Н02.04, Н02.04.01, Н08
СКД<>НСКД по счетам 41, 41.1, Н02.02, Н02.02.01, Н02.04, Н02.04.1
СКК<>НСКК по счетам 90, 90.1.1

Валютного учета нет.
Возврат товаров, переданных на комиссию (переданным на комиссию, проданным комиссионером и
возвращенным покупателем) оформляется как сторно:
- Кт 004 (отгружено со склада), (004-забалансовый)
Дт 50.1 - Кт76.5 (выручка за комиссионный товар)
Товар переданный на комиссию, проданный комиссионером и возвращенный покупателем считается собственным товаром.

Раньше, до 01.06.06 все вроде было нормально, а после обновления до релиза 477 бухгалтерии 7.7 ситуация изменилась:
огромные расхождения между БУ и НУ. Такая же ситуация сохранилась и после обновления до релизов 478 и 479.
Закрытие месяца делаем нормально, как обычно, все вроде правильно.

Скажите пожалуйста, как ликвидировать разницы между БУ и НУ на основе такой информации ?
Можно ли в такой ситуации вообще что-то сделать ?