Ответить в теме

Вы всегда можете ручками подкорректировать... Согласитесь, ситуация достаточно исключительная, автоматом 1С её обработать не может. И дело совсем даже не в обновлениях. А сч.фак. на аванс попадает в книгу покупок на сумму зачтённого аванса. Если увас изменится сумма аванса зачтённого, то изменится и запись книги покупок по авансовой сч.фак.

Совершенно точно я об этом выше написала но у меня конкретная платежка с содержанием "аванс за февраль 2000 долларов по курсу 28,2496" и суммовая разница нужна между ней и актом. а со счетом фактурой авансовым что делать? почему в книгу покупок так пишется?

Аванс завешивается на служебный договор в случае если вы пользуетесь автоматическим механизмом опеределения авансов в выписке (т.е. не указываете корр. счёт напрямую). Вы видимо указываете, что ж ладно, был неправ. Забудем про служебный договор.

В вашем случае видно что на момент проведения документа на сч 62.7 по договору $ висит сальдо в валюте 2750$ и в рублях 77 653-80. (средний курс 28.2377

Проводите отгрузку 2000$
2000 * 28.2377 = 56475-40.

У меня именно на эту сумму проводки по зачёту аванса и формируются..
Суммовая разница 230.80.

Аванс он зачитывает по среднему курсу висящих на этот момент авансов но у меня первый аванс за февраль а следующие 2 за март и реализация за февраль! и непонятно почему на основании выписки сделаный счет фактура в рублях на аванс в сумме 56499,20 автоматическим формированием записей в книгу покупок записывается с другой суммой 56475,40 как это так красиво получается? и в книгу продаж счет фактура записался с такой же суммой а мне надо 56499,20!

Сальдо на 01.02.06 0
10.02.06 Выписка Софтнет
Договор $" (51 62.7) 56 499,20
В валюте :USD 2 000,00
10.02.06 Выписка 00000015 "Движения по р/с Оплата по дог.124/АР за март 2006
Основной р/с
Поступления от покупателей
Софтнет
Договор $" (51 62.7) 7 062,40
В валюте :USD 250,00
15.02.06 Выписка 00000016 "Основной р/с
Поступления от покупателей
Софтнет
Договор $" (51 62.7) 14 092,20 В валюте :USD 500,00
Обороты за период 77 653,80
Сальдо на 28.02.06 77 653,80(2750 USD)
Скажите, пожалуйста почему аванс должен висеть на служебном договоре "Без договора", в прошлом году висели на доллоровом дог-ре (оплата в рублях) и все было здорово. Я сейчас попробовала перевесить на этот служебный и тогда по карточке сч 62.7 нет суммы аванса в долларах а при проведении акта на 2000 $ 28/02/06 вообще не зачитывается.

1. Приведите сумму остатка по этому контрагенту на дату отгрузки по сч. 62.7 (в рублях и в валюте) до проведения документа отгрузки. (обратите внимание, что аванс висит на служебном договоре "Без договора")
2. Приведите реальные суммы, по реальным курсам.
Воспроизведу ситуацию, доложу..

Какой-то косяк у вас... У меня всё провелось так как и должно было.

Без установленной галки "Суммовая разница с авансов"
Пришли деньги на Р сч Д 51 К 62.7 10000(300 $) (курс 33.3333)
оказаны услуги Д 62.6 К 90.1 10000(300$) (курс 36.6667)
зачтен аванс Д 62.7 К 62.6 10000(300$).

С установленной галкой "Суммовая разница с авансов"
Пришли деньги на Р сч Д 51 К 62.7 10000(300 $) (курс 33.3333)
оказаны услуги Д 62.6 К 90.1 11000-01(300$) (курс 36.6667)
суммовая разница Д 62.6 К 90.1 -1000-01
зачтен аванс Д 62.7 К 62.6 10000(300$).

Только что пересчитала суммовую разницу она оказалась тоже не правильно посчитана, (а галочка эта у меня всегда стояла), она посчитана между этой неправильно зачтенной суммой в рублях и рублевой суммой акта на дату отгрузки. И что теперь делать опять на листочке считать? зачем это сделали обновители? жаль что я понимаю что то в бухучете-а то бы не заметила и не психовала!

Сумма аванса в рублях зачитывается не правильно:
Пришли деньги на Р сч Д 51 К 62.7 10000(300 $)
оказаны услуги Д 62.6 К 90.1 11000(300$)
зачтен аванс Д 62.7 К 62.6 11000(300$). а должен зачесть 10000 в рублях до обновления именно так и было а теперь получается что остаток в долларах на 62.7 сч не соответствует сумме в рублях, и в книгу покупок программа записала при зачете НДС с аванса рублевую сумму отгрузки а не сумму оплаты. а я уже перестала за этим следить потомучто следила весь прошлый год и претензий не было и заметила эту прелесть при подготовке к камеральной проверке - в книге продаж при начислении НДС с аванса одна сумма в рублях а в книге покупок по этому же счету фактуре другая - сумма отгрузки.

При отличии курса оплаты от курса оприходования, приходуется товар по курсу оплаты. Если вас это не устраивает, установите в договоре галку "Суммовая разница с авансов". В этом случае суммовая разница между курсом оплаты и оприходования покажется отдельной проводкой.

1с Предприятие 7.7(сетевая версия) релиз 7.70.474

После последнего обновления стал не правильно зачитываться аванс отраженный на счете 62.7 Раньше не было ни каких проблем - зачитывалась сумма в валюте на день прихода денег и сумма в рублях та же что пришла на счет, а теперь почему то в валюте зачитывает нормально а вот рубли зачитывает на сумму которая получается на дату оказания услуг. Если кто знает подскажите пожалуйста как поправить или хотябы как корректней в бухучете это корректировать. Опять при обновлении перестарались что ли?