Ответить в теме

Нет - ту которую выдаешь.. (Хотя первая то-же не помешает...)

В смысле, при покупке материалов? Счет-фактура, получаемая от поставщика?

Ага, - счёт-фактура....

Спасибо! С проводками-то вроде все ясно!
Бумажки:
1) получение на склад (покупка) - приходник
2) передача в переработку - расходная М-15
3) возвращение из переработки - Акт приемки-передачи выполненных работ от подрядчика + отчет об использовании материалов
4) реализация услуг - Акт приемки-передачи выполненных работ
Нужно ли еще что-то в моем случае?

Сообщение от Nik'y

Все происходит следующим образом-приходит заказ на ремонт а/м - я, являясь посредником, работы сама не выполняю, поэтому появляется субподрядчик, который этим занимается. Я на свое имя, но получается на деньги заказчика (конечно же согласно договору), закупаю необходимые з.ч. и передаю ему в работу. От субподрядчика эти детали возвращаются уже установленными на а/м, после всего этого сдаю выполненные работы заказчику(в этот момент они и должны списываться). (

Ну, не надо так отчаиваться
Итак, получаем аванс - это штатно, не расписываем.
Покупаем запчасти:
10.7подрядчик/60магазин
19.3/60магазин - не надо промежуточного 10.1, если з/ч минуя склад, уходят посреднику
Посредник монтирует з/ч, отдает вам починеный автомобиль и требует плату за работу:
20/60подрядчик
19.3/60подрядчик и вы тут же списываете установленные запчасти (конечно, бумажное оформление должно быть):
20/10.7подрядчик
Вот и все проводки с Подрядчиком-посредником.
Расчеты с бюджетом (НДС), с магазином, с Клиентом - типовые документы-операции Типовой редактии 1С:Бухгалтерия.

И не заморачивайтесь насчет 004... А то все, кто работает с авансом решат вдруг, что ничего не приобретают, и даже арендуют свои оффисы не они, а их клиенты

Nik'y
Расскажите подробнее насчет покупки материалов ... Что про условия договора, кто платит ?!

Договор на оказание услуг.
Я обращалась в консульт. фирму, там мне сказали, что 10 счет вообще не должен использоваться, так как з.ч. закупаются на деньги заказчика и должны идти на 004, в договоре этот пункт не оговорен, сказано: обязан оказывать услуги по ремонту и ни слова о комиссии. Получается все-таки я-собственник и должна работать с 10-м.
Вот, после этого, и не знаешь кому верить!?!

Для конфигурации 1С:Бухгалтерия

Поступление материалов (закупка)
Д 10 К 60

Отпуск материалов на сторону (в переработку)
Д10.7 К 10

Поступление материалов (Возврат из переработки)
Д 20 К 10.7

По сути всё.. Дале акт выполненных работ и закрытие 20 в конце месяца.


Вопрос про конфигурацию был не праздный. Меню Помощь - О программе - 4 сверху строка...

Мне кажется у вас нет переработки сырья и пытаться использовать алгоритм с сырьем нелогично. Я бы наверное сделал так: передал материалы в переработку и списал в момент получения автомобиля от субподрядчика.
А какой договор с заказчиком? На услуги или агентский?

Путаница - не то слово!!!
Все происходит следующим образом-приходит заказ на ремонт а/м - я, являясь посредником, работы сама не выполняю, поэтому появляется субподрядчик, который этим занимается. Я на свое имя, но получается на деньги заказчика (конечно же согласно договору), закупаю необходимые з.ч. и передаю ему в работу. От субподрядчика эти детали возвращаются уже установленными на а/м, после всего этого сдаю выполненные работы заказчику(в этот момент они и должны списываться). Но каким образом оприходовать их из переработки я не понимаю...
Просто переклинило где-то и все - хоть тресни! Потому и нужен совет свежей головы!

В какой программе - это технология записи в БД.
"Чтобы правильно сделать, надо правильно думать. Чтобы правильно думать, надо правильно назвать" (с) Конфуций.
Вот и называйте правильно. У вас есть движение ТМЦ? Вы их видите? Держите в руках, ласково стираете пятнышко? Судя по топику - нет. Они сразу отправляются Посреднику. Хотя ваша собственность?? Значит, имеем проводку:
10.7/60.1 где по кредиту - аналитика Поставщика, по дебету - аналитика по материалам и Посреднику. И не забудем еще:
19.3/60.1 (НДС)
Далее не совсем понятно: то, что сделает Посредник, принадлежит вам? Это ваша собственность? Если конечный Покупатель не купит (сядет в турьму за неуплату налогов, раззорится, убежит в ужасе при взгляде на качество...) -- это Конечное Изделие вернется к вам? Или оно принадлежит Посреднику и останется у него?
В зависимости от этого и хозоперации.
В первом случае ваша реализация Конечному Потребителю и плата Посреднику за его УСЛУГУ. И манипуляции со СФ (реализация-то ваша)...
Во втором случае - возвращаемся к началу, убираем 10.7, ибо есть только услуга по приобретению материала. И никакой Конечный Потребитель нас не интересует. И нет никаких 10.7.60.1, 19.3/60.1, а есть
62.1/90.1.1 (на стоимость услуги) ну и СФ с НДС-ом... А стоимость собственно материала с его собственным НДС идет на счет 76.5.....


Вот видите, какая путаница... А все из-за того, что не разобрались с собственностью. Что кому принадлежит. Что с этими запчастями: вы их приобретаете для себя, или для посредника?

Разберитесь с собственностью. Что кому принадлежит, и что для кого делает. Из топика это совершенно не ясно.

Давайте начнем с того - в какой программе вы работаете ?!

Очень нужна помощь! Как оформить в 1С - не понимаю...
Ситуация: Я закупаю зап.части на свою фирму, а работы по их установке выполняет другая организация. Фактически они из переработки не возвращаются, а уходят сразу к заказчику. Как провести это в 1С совершенно не понимаю, если делать возврат из переработки, то что писать в графе "новое наименование" ??? И как потом списать через реализацию услуг? Может я изначально что-то не так делаю? Подскажите, пожалуйста!!!