Ответить в теме

Сообщение от Алевтинка

А какую другую строку нужно перезаполнить?

Так посмотрите, что у вас по учету на 51 было и что в ОДДС попало

поняла! А какую другую строку нужно перезаполнить? Вложение 63897
Огромное спасибо за Ваше время.

Да, обнулить - это вручную поставить ноль или удалить цифру. И другую строку отредактируйте, что остаток сошелся. Но если отчет перезаполнить, то все корректировки пропадут

Обнулить - значит просто стереть и поставить "0"? Или нужно что-то другое с ней делать?
Да , действительно странно - у нас очень много оплат поставщикам.

Сообщение от Алевтинка

что это значит и что нужно смотреть.

Значит, что ОДДС заполнился не правильно. И он у вас действительно заполнился не правильно. Так бывает в 1с, отчет заполняется по статьям движения денежных средств (увидеть можно в анализе 51 счете, если по этому субконто галочку поставить)

Начните с обнуления строки 4129.
В том фрагменте, что вы в первом сообщении выложили, кстати, подозрительно нет оплат поставщикам

Январь, у меня остаток по 51 счету ОСВ не соответствует строке4500. В ОСВ 2345818,83, а в ОДДС - 2 млн 670.
Пожалуйста, скажите что это значит и что нужно смотреть. Я просто даже не пойму с чего начать. Смотреть все операции по 51 счету? И смотреть что где-то неверно была статья указана? огромное спасибо заранее

Сообщение от Алевтинка

На какой остаток нужно смотреть?

На этот:

Сообщение от Январь

строка 4500 должна быть равна сальдо по деньгам на 31 декабря отчетного года

Сообщение от Январь

Можно исправить ОДДС (очистите строку 4129 и подгоните, чтобы остаток денег правильный получился

- поняла, строку очистить. А как именно подогнать? На какой остаток нужно смотреть? Спасибо!

Вообще по КНД это разные формы отчетности. Вы первичную упрощенную не сдавали, поэтому и корректировки ее не должно быть.
И не понятно, как "автомат" обработает то, что вы не станете корректировать то, что отправили, а пошлете несколько иное. Оснований для привлечения к ответственности не будет, он автоматизация..
Можно исправить ОДДС (очистите строку 4129 и подгоните, чтобы остаток денег правильный получился

Здравствуйте! Я сдала- она принята, но требует уточнения. По отчету движение ДС. Я хочу именно Упрощенную отправить...\Спасибо!

Сообщение от Алевтинка

еще хотела спросить, сейчас отправлю упрощенную бух отчетность. Мне нужно поставить номер корректировки 1?

А вы уже полную отправили? И она принята? Тогда смысла нет еще что-то засылать. Если имеете право на упрощенный учет, то у вас есть право сдавать упрощенную отчетность. Но по желанию можете и полную.

еще хотела спросить, сейчас отправлю упрощенную бух отчетность. Мне нужно поставить номер корректировки 1? Спасибо!

Январь, еще раз спасибо, уже на протяжении многих лет выручаете меня, я Вам очень благодарна

Сообщение от Алевтинка

Да, открыли специальный счет отдельный

Почему-то списаний больше, чем пополнений. Может, что-то не так провелось при загрузке выписок

Январь, огромное спасибо что отвечаете мне! Да, открыли специальный счет отдельный

Сообщение от Алевтинка

сформировала ОСВ, у меня и с 55 счетом проблема.. Открыли спец карту корпоративную, я ее оформила через 55 счет, а теперь там странные проводки с минусом..

Для карты банк отдельный счет открыл? Тогда как-то вы туда деньги переводили?
Или карта привязана к основному счету? Тогда 55 не нужен.

Сообщение от Алевтинка

мне нужно было нажать - заполнить текущий отчет, а не "все отчеты"? - верно? Чтобы отправить упрощенную?

Нет. Надо вообще другой отчет выбрать. Называется "Бухгалтерская отчетность упрощенная", там будут только баланс и отчет о финансовых результатах

мне нужно было нажать - заполнить текущий отчет, а не "все отчеты"? - верно? Чтобы отправить упрощенную?

нет, упрощенную. Даже стыдно писать Вам. Я понимаю, что очень плохо соображаю. в бухгалтерии, но кроме меня некому этим заниматься
Значит, я сформировала не упрощенную...

сформировала ОСВ, у меня и с 55 счетом проблема.. Открыли спец карту корпоративную, я ее оформила через 55 счет, а теперь там странные проводки с минусом..
Вложение 63895 Вложение 63896

Сообщение от Алевтинка

этот нужно посмотреть сальдо по 51 счету?

Да, строка 4500 должна быть равна сальдо по деньгам на 31 декабря отчетного года
А вы точно должны полную бухотчетность сдавать?

этот нужно посмотреть сальдо по 51 счету? (кассы у нас нет) - спасибо!

Минусы в расшифровке - это суммы, которые отнимаются от "основного показателя" этой строки. А у вас похоже ничего не было.
Эти три цифры они отнимаются от строки 4129 и плюсуются:
НДФЛ и взносы к 4122, а налог на прибыль в 4124

А остаток на конец периода по деньгам с балансом сошелся?

я нажала на строку 4129 - расшифровать, там все суммы с минусом..Вложение 63894

Платежи не могут быть без минуса.
Если автоматом так заполнилось, тогда проверяйте по анализу 51 (50,52) счетам какие статьи движения денежных средств указали. Возможно, там что-то напутано.
Предварительно можно расшифровку строки в отчете посмотреть

строка 4122 и 4124 с минусом..
а строка 4129 - без минуса...

Отчет автоматически заполнила программа..
Как мне сделать, чтобы они шли с минусом?

А как вы отчет заполняли?
Платежи должны идти с минусом (визуально в скобках), а у вас положительные, о чем вам программа и говорит

добрый день, уважаемые бухгалтера!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.149.18)
формирую бухг. отчетность, проверяю контрольные соотношения.
вот что вижу.Вложение 63892
пожалуйста, подскажите как это исправить...
Вложение 63893