Ответить в теме: Обработка выписки банка
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Январь Согласна Большое спасибо) Вы спасли меня)
Сообщение от Аноним тогда остаток на расчетном счете у меня получился 251700 руб.) Согласна
Сообщение от Январь Да тогда остаток на расчетном счете у меня получился 251700 руб.)
Сообщение от Аноним А остальные суммы правильно распределены на дебет и кредит? Да
Сообщение от Январь Потому в банках учет "наоборот". Вы ведь остаток для организации считаете? Счет учета денежных средств всегда активный, остаток может быть только по дебету. Если получился по кредиту - это ошибка А остальные суммы правильно распределены на дебет и кредит?
Аноним, Вы главное не путайте дебет-кредит ДЛЯ КОГО Для нас (для предприятия) остаток на р/с и поступления на р/с отражаются по дебету, все расходы с р/с - по кредиту Для банка наши деньги не их собственность, а, так сказать, это их (банка) "источник", поэтому всё тоже самое они отражают НАОБОРОТ. и выписку они формируют с записями наоборот. так что самое наглядное, остаток денег на счету, у нас - это, конечно же, дебет, а для банка, и это они отражают в выписке, - кредит тоже самое зеркально отражается и по оборотам ну а дальше уже, в соответствии с этим, смотрите что Вам надо: свой ли учёт вывести, или банковский
Сообщение от Аноним но в банковской выписке он показан по кредиту Потому в банках учет "наоборот". Вы ведь остаток для организации считаете? Счет учета денежных средств всегда активный, остаток может быть только по дебету. Если получился по кредиту - это ошибка
Сообщение от Январь Слово "кредит" тут к чему? Остаток денег бывает только по дебету но в банковской выписке он показан по кредиту
Сообщение от Январь Другой остаток получается вроде я сделал самолетик по 51 счету))) ну а там вычел из суммы поступления на дебет 51 кредит счета 51
Сообщение от Январь Ничего не поняла Слово "кредит" тут к чему? Остаток денег бывает только по дебету, вы ведь про банковской учет задачку решаете? В расчете остатка цифру 33700 вы откуда взяли? Уверены, что задача не предполагает написания проводок? Если б мне работник так р/с провел, выгнала бы прочь, остаток программа посчитает, а проводки надо контролировать. Видимо, для вычисления в дальнейшем остатка на расчетном счете
Другой остаток получается вроде
Сообщение от Январь Ничего не поняла Слово "кредит" тут к чему? Остаток денег бывает только по дебету, вы ведь про банковской учет задачку решаете? В расчете остатка цифру 33700 вы откуда взяли? Уверены, что задача не предполагает написания проводок? Если б мне работник так р/с провел, выгнала бы прочь, остаток программа посчитает, а проводки надо контролировать. Это студентская задачка, я и не бухгалтер Поэтому и прошу советов
Ничего не поняла Сообщение от Аноним Остаток денег на 15 декабря - 218000(кредит) Слово "кредит" тут к чему? Остаток денег бывает только по дебету, вы ведь про банковской учет задачку решаете? В расчете остатка цифру 33700 вы откуда взяли? Уверены, что задача не предполагает написания проводок? Если б мне работник так р/с провел, выгнала бы прочь, остаток программа посчитает, а проводки надо контролировать.
Прошу проверить, кому не сложно, правильность моего выполнения выписки банка и определения остатка на расчётном счёте, благодарю Обработать выписку банка за период с 15 по 22 декабря и определить остаток денег на расчетном счете на 23 декабря. Исходная информация: Остаток денег на расчетном счете на 15 декабря – 218 000 руб. 1. 15 декабря по объявлению на взнос наличными № 368 зачислена выручка, сданная кассиром в сумме 148 000 руб. 2. 18 декабря по платежному поручению № 416 оплачено ЗАО «Имидж» за товары 197 400 руб. 3. 19 декабря по платежному поручению № 417 поступили денежные средства от ООО «Гермес» за проданные товары в сумме 164 500 руб. 4. 20 декабря по платежному поручению № 418 перечислены денежные средства в погашение задолженности фонду социального страхования в сумме 73 800 руб. 5. 20 декабря по чеку № 120079 выданы денежные средства кассиру на выплату заработной платы работникам и операционные расходы 90 600 руб. 6. 22 декабря зачислена торговая выручка, сданная заведующей магазином инкассатору банка по препроводительной ведомости № 28, в сумме 83 000 руб. Остаток денег на 15 декабря - 218000(кредит) 1. По объявлению на взнос наличными № 368 зачислена выручка - 148000(дебет) 2. По платежному поручению № 416 оплачено ЗАО «Имидж» за товары - 197400(кредит) 3. По платежному поручению № 417 поступили денежные средства от ООО «Гермес» - 164500(дебет) 4. По платежному поручению № 418 перечислены денежные средства в погашение задолженности фонду соц страх - 73800(кредит) 5. По чеку № 120079 выданы денежные средства кассиру на выплату заработной платы работникам и операционные расходы - 90600(кредит) 6. Зачислена торговая выручка - 83000(дебет) Остаток денег на расчетном счете на 23 декабря составляет: 218000-33700=184300
Правила форума