Ответить в теме: Какие проводки и как отражать в 1С 3.0 операции по агентскому договору
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от zhans надо ли поступающее вознаграждение Агента разбивать по объектам? Это только вы сами можете решить - надо ли вам. Разбивка в программе что дает?
Сообщение от Luka33 Вам нужно выбрать договор и контрагента и тогда счета расчетов можно будет поменять. Вид договора "с поставщиком". И можно использовать документ "Поступление услуг", а не "Товары, услуги, комиссия" Я все в раздумьях и никак не начну, а уже надо бы... Нужный счет дает выбрать, разобралась, спасибо! Вот думаю, надо ли поступающее вознаграждение Агента разбивать по объектам? Ведь я его не могу разбить, т.к. договор на агент.вознаграждение один, и через поступление, я не могу под контрагентом "Агент" выбирать договор объекта (конечный потребитель). Если вознаграждение принимать к учету как есть, без разбивки (20/60), закрою его корректировкой долга, а долг по объектам буду корректировать на разницу этого вознаграждения, разбив по объектам? На сколько это будет правильным или неправильным?
Сообщение от zhans Вложение 62609 Можно сразу на примере -скриншот товары/услуги/комиссии - где можно поменять счет учета? Уже стоит счет расчетов 60, там не активно, чтобы изменить. Вам нужно выбрать договор и контрагента и тогда счета расчетов можно будет поменять. Вид договора "с поставщиком". И можно использовать документ "Поступление услуг", а не "Товары, услуги, комиссия"
Сообщение от zhans где можно поменять счет учета? Уже стоит счет расчетов 60, там не активно, чтобы изменить. Вот как раз там можно. Это и в заполненных документах так? А то без контрагента и договора 1с тяжко может быть Или посмотрите в настройках, может у вас функционал какой-нибудь не подключен
Сообщение от Январь В верхней правой части формы можно выбрать расчета расчетов (и далее при копировании 1с это помнит) Кроме того счета расчетов можно привязать к договору и они сами подставляться будут Как ввести в 1с или что-то по проводкам не понятно? Для проводок нарисуйте себе самолетики с цифрами, так нагляднее видно, что и куда закрывается Вложение 62609 Можно сразу на примере -скриншот товары/услуги/комиссии - где можно поменять счет учета? Уже стоит счет расчетов 60, там не активно, чтобы изменить.
Сообщение от zhans только бух.справкой могу на сч 76, а через поступление, даже как товары/услуги/комиссия все равно сч.60 В верхней правой части формы можно выбрать расчета расчетов (и далее при копировании 1с это помнит) Кроме того счета расчетов можно привязать к договору и они сами подставляться будут Сообщение от zhans Просто не могу понять, как все взаимоувяжется Как ввести в 1с или что-то по проводкам не понятно? Для проводок нарисуйте себе самолетики с цифрами, так нагляднее видно, что и куда закрывается
Сообщение от Luka33 Добрый день. В Вашем случае надо делать корректировки одного акта от агента и нескольких реализаций, по которым произошло удержание. На каждую удержанную сумму своя корректировка. поняла, что по агенту корректировка долга, но не пойму по проводкам в своей схеме как будет: 1. Реализация услуги конечным потребителям - 62.01./90.01.1 - акт реализации по объектам Начисление НДС - 90.03/68.02 2. Поступил акт на агентское вознаграждение - 20/76.09 - вместо бух.справки попробую через поступление (буду переделывать) - вот здесь также проблема - только бух.справкой могу на сч 76, а через поступление, даже как товары/услуги/комиссия все равно сч.60, или мне вознаграждение от Агента на 60-й? Просто не могу понять, как все взаимоувяжется - наша реализация, поступление через Агента от конечных потребителей оплаты нашей реализации, при этом вознаграждение уже удержано, и потом приходит документ (акт) от Агента на вознаграждение... опыта у меня по агентскому договору нет, пытаюсь разобраться с вашей помощью! НДС с суммы агентского вознаграждения - 19.04/76.09 3. Возмещение НДС - 68.02/19.04 4. Поступили ден.средства от Агента (от конечных потребителей) 51/76.09 - скидываю все вместе, чтобы потом разбить по объектам 5. Перенос ден.средств на потребителей - 76.09/62.01 - корректировка долга, по объектам
Сообщение от zhans Агентское вознаграждение как покупка, но мне же надо в разбивке по объектам. Если через акт - агентские услуги, там коммитента надо выбрать - опять не подходит, т.к. это мы. Что же делать? Добрый день. В Вашем случае надо делать корректировки одного акта от агента и нескольких реализаций, по которым произошло удержание. На каждую удержанную сумму своя корректировка.
Ауууу, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь..
Сообщение от Luka33 Задолженность за вознаграждение закройте корректировкой долга реализациями (если агент указывает, из каких сумм сколько удерживает) Агентское вознаграждение как покупка, но мне же надо в разбивке по объектам. Если через акт - агентские услуги, там коммитента надо выбрать - опять не подходит, т.к. это мы. Что же делать?
Сообщение от Luka33 Задолженность за вознаграждение закройте корректировкой долга реализациями (если агент указывает, из каких сумм сколько удерживает) Спасибо большое! Начинаю переделывать.
Сообщение от zhans В итоге, что получается (возвращаюсь в начало). 1. Реализация услуги конечным потребителям - 62.01./90.01.1 - акт реализации по объектам Начисление НДС - 90.03/68.02 2. Поступил акт на агентское вознаграждение - 20/76.09 - вместо бух.справки попробую через поступление НДС с суммы агентского вознаграждения - 19.04/76.09 3. Возмещение НДС - 68.02/19.04 4. Поступили ден.средства от Агента (от конечных потребителей) 51/76.09 - скидываю все вместе, чтобы потом разбить по объектам 5. Перенос ден.средств на потребителей - 76.09/62.01 - корректировка долга, по объектам В этой схеме нет стыковки с вознаграждением по бухсправке. Я вижу, что ее заполняю не правильно, может поиграюсь с ней, что-нибудь получится. Но все равно, это у нас идет как покупка, а за нее мы ведь уже не должны, эта сумма сразу отминусована от выручки, нет реализации, там полная сумма, а от собранных денег от конечных потребителей. и что делать дальше... Задолженность за вознаграждение закройте корректировкой долга реализациями (если агент указывает, из каких сумм сколько удерживает)
Сообщение от Luka33 Хотя, если агент действует от Вашего имени, то отчет комиссионера не подойдет, потому что там все завязано на посреднике. В Вашем случае делаете реализации на конечных покупателей, вознаграждение агента проводите, как поступление. Деньги вешаете на него же, потом корректировкой долга распределяете по покупателям. И не забывайте про счета-фактуры на аванс. В итоге, что получается (возвращаюсь в начало). 1. Реализация услуги конечным потребителям - 62.01./90.01.1 - акт реализации по объектам Начисление НДС - 90.03/68.02 2. Поступил акт на агентское вознаграждение - 20/76.09 - вместо бух.справки попробую через поступление НДС с суммы агентского вознаграждения - 19.04/76.09 3. Возмещение НДС - 68.02/19.04 4. Поступили ден.средства от Агента (от конечных потребителей) 51/76.09 - скидываю все вместе, чтобы потом разбить по объектам 5. Перенос ден.средств на потребителей - 76.09/62.01 - корректировка долга, по объектам В этой схеме нет стыковки с вознаграждением по бухсправке. Я вижу, что ее заполняю не правильно, может поиграюсь с ней, что-нибудь получится. Но все равно, это у нас идет как покупка, а за нее мы ведь уже не должны, эта сумма сразу отминусована от выручки, нет реализации, там полная сумма, а от собранных денег от конечных потребителей. и что делать дальше...
Хотя, если агент действует от Вашего имени, то отчет комиссионера не подойдет, потому что там все завязано на посреднике. В Вашем случае делаете реализации на конечных покупателей, вознаграждение агента проводите, как поступление. Деньги вешаете на него же, потом корректировкой долга распределяете по покупателям. И не забывайте про счета-фактуры на аванс.
Сообщение от Luka33 Если бы агент действовал от своего имени, на вкладке "Реализация" можно было бы добавлять контрагентов по кнопке "Добавить". В Вашем случае, скорее всего, сначала нужно провести реализации конечным покупателям, а затем вкладку заполнить по кнопке "Заполнить по реализации / Добавить из реализации". Вкладка денежные средства важна для заполнения агентом, для принципала она роли не играет. Я, как принципал, пробовала её заполнять и не заполнять. По проводкам и регистрам ничего не изменилось. Но там я указывала полные суммы до вычета комиссии. Вознаграждение агента я указывала в одной из строк общей суммой Вложение 62585 Спасибо за помощь! Но ситуация не прояснилась. Может кто еще присоединится и поможет. Я в тупике, что и как делать дальше.
Сообщение от zhans Начала делать, появились вопросы, надеюсь на помощь. Получается: -На вкладке реализация заполняю в разбивке по объектам (конечные потребители), для каждого ставлю реализованную услугу, потом надо выбрать счет-фактуру (они должны у нас формироваться по конченым потребителям), которые сами почему-то не формируются, получается перед этим в продажах надо сформировать реализацию со счет-фактурой (которую потом выбираю в отчете)? Что-то я здесь не то делаю.. - Денеж.средства – здесь все средства, поступившие от Агента (от конечных потребителей в разбивке), за минусом своего вознаграждения (сейчас я эти ден.средства перекидываю на сч.76, потом делю на объекты на сч.62 корректировкой долга в продажах). Если в начале указать, что вознагражд.было удержано из выручки (галочка), как оно отразится в отчете? - как проставить вознаграждение в реализации по объектам, если в 1-м отчете еще нет вознаграждения, т.е. мы только оказали услугу и выставили акты, а в следующем отчете не могу это вознаграждение разбить по объектам, т.к. реализация была одна, тех объектов по 1-й отчету во-втором пока нет. Если бы агент действовал от своего имени, на вкладке "Реализация" можно было бы добавлять контрагентов по кнопке "Добавить". В Вашем случае, скорее всего, сначала нужно провести реализации конечным покупателям, а затем вкладку заполнить по кнопке "Заполнить по реализации / Добавить из реализации". Вкладка денежные средства важна для заполнения агентом, для принципала она роли не играет. Я, как принципал, пробовала её заполнять и не заполнять. По проводкам и регистрам ничего не изменилось. Но там я указывала полные суммы до вычета комиссии. Вознаграждение агента я указывала в одной из строк общей суммой Вложение 62585
Сообщение от Luka33 В отчете агента можно указать, что "вознаграждение не рассчитывается" и вписать нужную сумму. И кстати тогда не нужно будет отдельно проводить акт на вознаграждение Начала делать, появились вопросы, надеюсь на помощь. Получается: -На вкладке реализация заполняю в разбивке по объектам (конечные потребители), для каждого ставлю реализованную услугу, потом надо выбрать счет-фактуру (они должны у нас формироваться по конченым потребителям), которые сами почему-то не формируются, получается перед этим в продажах надо сформировать реализацию со счет-фактурой (которую потом выбираю в отчете)? Что-то я здесь не то делаю.. - Денеж.средства – здесь все средства, поступившие от Агента (от конечных потребителей в разбивке), за минусом своего вознаграждения (сейчас я эти ден.средства перекидываю на сч.76, потом делю на объекты на сч.62 корректировкой долга в продажах). Если в начале указать, что вознагражд.было удержано из выручки (галочка), как оно отразится в отчете? - как проставить вознаграждение в реализации по объектам, если в 1-м отчете еще нет вознаграждения, т.е. мы только оказали услугу и выставили акты, а в следующем отчете не могу это вознаграждение разбить по объектам, т.к. реализация была одна, тех объектов по 1-й отчету во-втором пока нет.
Сообщение от Luka33 В отчете агента можно указать, что "вознаграждение не рассчитывается" и вписать нужную сумму. И кстати тогда не нужно будет отдельно проводить акт на вознаграждение Спасибо большое!!! Попробую!
Сообщение от zhans Подскажите, пжл, как лучше? У меня есть Агент, от которого приходят средства от Потребителей (общей суммой, которую потом разбиваю по конечным потребителям) и мы, Принципал, оказываем услугу через Агента Потребителям, за что он берет комиссию, которую сразу же удерживает из средства Потребителей. Отчет не подошел, т.к. там вознаграждение рассчитывается на сумму реализации, а агент рассчитывает свое вознаграждение только на собранные средства, и перед нами всегда переходящая задолженность за нашу услугу. По вознаграждению кроме, как бух.справка, ничего не нашла, как в эту схему вписать это вознаграждение. В отчете агента можно указать, что "вознаграждение не рассчитывается" и вписать нужную сумму. И кстати тогда не нужно будет отдельно проводить акт на вознаграждение
Сообщение от zhans Так там сч.60 будет Какой поставите счет, такой и будет
...разбиваю на объекты через корректировку долга
Сообщение от Январь Так писала же: Так там сч.60 будет, а от агента поступления делаю на сч.76 (они приходят без указания по объекту, поэтому все объединяю, потом разбиваю на объекты).
Сообщение от zhans По вознаграждению кроме, как бух.справка, ничего не нашла Так писала же: Сообщение от Январь Есть документ на поступление услуг
Сообщение от Январь Все равно не надо для этого бух.справку (нерациональное использование возможностей 1с) Тогда вам со счетами-фактурами просто Подскажите, пжл, как лучше? У меня есть Агент, от которого приходят средства от Потребителей (общей суммой, которую потом разбиваю по конечным потребителям) и мы, Принципал, оказываем услугу через Агента Потребителям, за что он берет комиссию, которую сразу же удерживает из средства Потребителей. Отчет не подошел, т.к. там вознаграждение рассчитывается на сумму реализации, а агент рассчитывает свое вознаграждение только на собранные средства, и перед нами всегда переходящая задолженность за нашу услугу. По вознаграждению кроме, как бух.справка, ничего не нашла, как в эту схему вписать это вознаграждение.
Сообщение от zhans Поэтому агентское вознаграждение на 76.09. Все равно не надо для этого бух.справку (нерациональное использование возможностей 1с) Сообщение от zhans От нашего. Тогда вам со счетами-фактурами просто
Сообщение от Январь У вас, кстати, агент от вашего или от своего имени действует? (Принципиальный момент при формировании счетов-фактур.) От нашего.
Сообщение от Январь Или можно через 26, а агент для вас в данной операции поставщик, а потому можно использовать 60 счет Бух.справка - зло для 1с. Есть документ на поступление услуг Второй раз? У вас уже есть п. 3. И вознаграждение агента - это расход по обычной деятельности, 91 не при делах. Изначально приход средств от Агента (потребители) перебиваю на 76.09, чтобы потом по объектам на сч.62 распределить поступившие суммы. Поэтому агентское вознаграждение на 76.09. Точно, спасибо, у меня же по п.3 вознаграждение проходит.
У вас, кстати, агент от вашего или от своего имени действует? (Принципиальный момент при формировании счетов-фактур.)
Сообщение от zhans Поступил акт на агентское вознаграждение - 20/76.09 - бух.справка Или можно через 26, а агент для вас в данной операции поставщик, а потому можно использовать 60 счет Бух.справка - зло для 1с. Есть документ на поступление услуг Сообщение от zhans 8. 91.02/76.09 - отнесение комисс.вознаграждения на прочие расходы - Второй раз? У вас уже есть п. 3. И вознаграждение агента - это расход по обычной деятельности, 91 не при делах.
Правила форума