Ответить в теме: Аналитика счетов
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Это я знаю, потому что ИФНС нам 0,89 а мы платили 1, и так несколько раз...., но только у меня переплата должна быть 0,57 А тут 0,30.... поковыряюсь еще.... смысл поняла Спасибо большое!!!
Tata1, вот видишь какая красота получилась.. при желании можешь посмотреть почему начислили меньше чем заплатили и доначислить чтобы остаток 0 получился
УБрала все что было изначально.... Сделала: 68.начислено ФБ-68 доначислено ФБ - 6руб 09 коп 68.начислено РБ-68 доначислено РБ 47,57коп Вот что получилось Вложение 61110
Сообщение от Анжелика Ник 68.начислено ФБ-68 доначислено ФБ - 6руб 09 коп 68.начислено РБ-68 доначислено РБ 47,57коп вот был первоначальный вариант( потом бы я чуть откорректировала на основании ваших желаний), но при такой проводке не может получится остатка в 47 рублей по ФБ...
Сообщение от Анжелика Ник сделай две проводки как я выше написала на сумму остатка по оборотке по субконто доначислено и покажите что получилось вот я писала какие должны быть суммы..с телефона писала конкретно не удобно было расписывать..и просила показать что у вас получилось, чтобы проверить правильность
Эти цифры появились после проведения операций, которые изначально Вы мне посоветовали. (первое фото)
Сообщение от Tata1 Дт 68.04.1 Пени начислено Региональный - Кт 68.04.1 Пени начислено Федеральный - 47.34 откуда эта цифра появилась, если изначально у вас остаток 6,1 и он должен был схлопнуться когда вы первую проводку делали?
Добрый день! Спасибо за помощь! Я оставила проводки которые Вы мне посоветовали изначально. А потом сделала еще две на общие суммы, чтобы они "схлопнулись". Дт 68.04.1 Пени начислено Региональный - Кт 68.04.1 Пени начислено Федеральный - 47.34 Дт 68.04.1 Пени доначислено Федеральный - Кт 68.04.1 Пени доначислено Региональный - 47,28 После этого суммы схлопнулись и сальдо по ним нет. (И в балансе тоже сальдо "ушло") Правильно ли я сделала? Спасибо
Tata1, Тогда сделай две проводки как я выше написала на сумму остатка по оборотке по субконто доначислено и покажите что получилось
Там везде по -разному , в каждом случае своя ситуация, но везде расхождения между списанием с р/с и операцией введенной вручную (начисление) Где-то сделано в списании - начислено, а в операции - доначислено. Хочу привести все в порядок, наверное надо сделать так как в списании: начислено Т.е. исправить все операции
Tata1, оставлять будешь на карточке доначислено или начислено?
Доброе утро! Вот что у меня есть изначально (отменила все операции сделанные вчера) Маленькие суммы штрафов , пеней в ужасном беспорядке... А в балансе Кредиторская задолженность: Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 2178,23 Вложение 61094
Сообщение от Александр_не_бух ocam программка вам в помощь - я делаю скрины с облачного экрана... Александр, спасибо, попробую.
Сообщение от Tata1 Я в "облаке" работаю - не дает делать скрин ((( ocam программка вам в помощь - я делаю скрины с облачного экрана...
Сообщение от Tata1 Я везде сделала бюджеты одинаковые. удали временно.. посмотрим что должно быть по суммам и проводкам
Я очень извиняюсь, мне очень нужна ваша помощь, но сейчас уже не могу... я как сделаю, сюда выложу Спасибо огромное!!!
Сообщение от Tata1 Нет, я все проверила, везде сделала региональный - региональный федеральный-федеральный удали свои проводки и давай посмотрим первоначальный вариант который ты хочешь исправить
Сообщение от Tata1 мне бы суть понять так смотри остатки на начало- их ты хочешь схлопнуть.. смотри что я тебе написала и проанализируй.. Сообщение от Tata1 там на самом деле их 5 штук.... ( в оборотке их суммы) еще сам налог? давай пока с простым разберемся..с пенями
Нет, я все проверила, везде сделала региональный - региональный федеральный-федеральный
ну почти, там на самом деле их 5 штук.... ( в оборотке их суммы) мне бы суть понять ... надо посмотреть где региональный, а где федеральный бюджет? верно?
68.начислено ФБ-68 доначислено ФБ - 6руб 09 коп 68.начислено РБ-68 доначислено РБ 47,57коп ты такие исправительные проводки сделала?
Нееет, я не понимаю что не правильно Мне стыдно, но я смотрю и не понимаю
В балансе АКТИВ Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 95,19
Tata1, ну вот видишь по уровням бюджета проводку не правильно сделала
А в балансе Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 2178,23
Tata1, еще раз вас прошу сформировать ОСВ по 68.04.1 с группировкой по видам платежа и уровням бюджета
Вложение 61089
в балансе одной строкой
Сообщение от Tata1 У меня в балансе и отражается по уровням бюджета а на 68.04.1? с такой же группировкой?
Tata1, скан с распечатки можете сделать?
Правила форума