Ответить в теме

Сообщение от 19801

И как они могли так закрыть ...

кто "они"?
Прикрепите ОСВ по сч. 79 филиала и головы до закрытия филиала

Сообщение от ZZZhanna

при передаче имущества от филиала в голову при закрытии в голове делаются зеркальные проводки относительно проводок в филиале, в результате сч.79 по этому филиалу должен закрыться. Если не закрывается - значит, что-то не так сделали.

Не пойму как сделать .И как они могли так закрыть ...
Тут уже самодеятельностью надо заниматься (((

Сообщение от 19801

мы так у себя отражаем

Сообщение от 19801

а они уже у себя

Мы и они - это кто?

мы так у себя отражаем поступления от их покупателей , а они уже у себя то же через 79.
Чехарда получается а как поправить не пойму .

Хвост только по кредиту 79 в балансе филиала остаться не может.
Будет еще точно такая же сумма по дебету какого-то счета - 10, 50, 51, 60, 62, 76 или еще какой-нибудь.
Вот передачей этого актива голове баланс филиала и обнулится.

Сообщение от 19801

Так филиал то закрыт .Или так и оставлять этот хвост

при передаче имущества от филиала в голову при закрытии в голове делаются зеркальные проводки относительно проводок в филиале, в результате сч.79 по этому филиалу должен закрыться. Если не закрывается - значит, что-то не так сделали.

Сообщение от 19801

– переданы денежные средства филиалу,

Наоборот, переданы средства в голову.

Сообщение от ZZZhanna

точно такой же "хвост" должен висеть по сч.79 в головной организации, только по другой стороне, в итоге в сумме сч.79 в целом по организации схлопывается в ноль.
И вообще не очень понятно, как это
?

Так филиал то закрыт .Или так и оставлять этот хвост


ДЕБЕТ 79-2 КРЕДИТ 50 (51, 52…)
– переданы денежные средства филиалу,

Сообщение от ZZZhanna

точно такой же "хвост" должен висеть по сч.79 в головной организации, только по другой стороне, в итоге в сумме сч.79 в целом по организации схлопывается в ноль.
И вообще не очень понятно, как это
?

Так филиал то закрыт .Или так и оставлять этот хвост

Сообщение от 19801

Хвост по сумме висит большой

точно такой же "хвост" должен висеть по сч.79 в головной организации, только по другой стороне, в итоге в сумме сч.79 в целом по организации схлопывается в ноль.
И вообще не очень понятно, как это

Сообщение от 19801

поступления денег от покупателей филиала отражала на нем .

вместо какого счета при поступлении выручки можно использовать счет 79?

Уважаемые коллеги .Подскажите пожалуйста куда списывается 79 счет при закрытие филиала ? Хвост по сумме висит большой .Предыдущий бухгалтер поступления денег от покупателей филиала отражала на нем .
Теперь висит огромное сальдо по К79.
Бухгалтер филиала уволилась и прислала просто пустой баланс и Ф2