Ответить в теме

Анжелика, все получилось! Спасибо большое!!!!

Она не теряется просто на момент отгузки деньги еще не разнесены и последующая оплата закроет эту реализацию и часть денег упадет на предоплату. Вот тогда перезаполни сч-ф на аванс он получится на меньшую сумму и тогда надеюсь по книге и проводкам у тебя все встанет правильно

Сообщение от Анжелика Ник

Если поменяла время и перепровела реализацию и платежное поручение у тебя должна изменится проводки по оплате. На предоплату должно встать не 100тыс руб а меньше

Самое интересное, что в таком случае сумма 58 750 рублей вообще теряется и я ее в проводках не вижу....

Если поменяла время и перепровела реализацию и платежное поручение у тебя должна изменится проводки по оплате. На предоплату должно встать не 100тыс руб а меньше

Сообщение от Анжелика Ник

Дарья_Карякина, а остальные платежи за май по этой накладной нормально зачлись? попробуй время поменять в накладной раньше чем в платежке..изменится сумма предоплаты,

Да, остальные правильно зачлись. И изменение во времени тоже не помогло...=(((( не понимаю.....

Дарья_Карякина, а остальные платежи за май по этой накладной нормально зачлись? попробуй время поменять в накладной раньше чем в платежке..изменится сумма предоплаты,

Сообщение от Анжелика Ник

просто предположение а ты документ формирование записей книги покупок формируешь за квартал или по- месячно?

За квартал

Сообщение от Анжелика Ник

Дарья_Карякина, вот смотри , там есть документ на 58750 и он программе не нравится именно на эту сумму программа и не берет сумму к зачету.. сравнивай этот документ со вторым, что там отличается что программе не нравится..

Во вложении проводки по реализацииВложение 58536Вложение 58537

просто предположение а ты документ формирование записей книги покупок формируешь за квартал или по- месячно?

Сообщение от Анжелика Ник

Дарья_Карякина, вот смотри , там есть документ на 58750 и он программе не нравится именно на эту сумму программа и не берет сумму к зачету.. сравнивай этот документ со вторым, что там отличается что программе не нравится..

Программа перекидывает меня в реализацию. Я открыла проводки, получается так, что там происходит зачет авансов. И вот эти 100 000 рублей делятся на две суммы:58 750.00 закрывают сумму по майской реализации, а 41 250 уходят на июнь и покрывают уже июньскую реализацию. Но я все равно не понимаю, почему в формировании записей книги покупок отражается только НДС с суммы 41 250 рублей.

Программа перекидывает меня в реализацию. Я открыла проводки, получается так, что там происходит зачет авансов. И вот эти 100 000 рублей делятся на две суммы:58 750.00 закрывает аванс майский, а 41 250 уходят на июнь и покрывают уже июньскую реализацию. Но я все равно не понимаю, почему в формировании записей книги покупок отражается только НДС с суммы 41 250

Дарья_Карякина, вот смотри , там есть документ на 58750 и он программе не нравится именно на эту сумму программа и не берет сумму к зачету.. сравнивай этот документ со вторым, что там отличается что программе не нравится..

Сообщение от Анжелика Ник

Дарья_Карякина, через ОСВ провались в карточку счета по 62.02 счету по документу поступления денег которое на 10 заканчивается(проблемному) покажи какое там движение

Вот, Анжелика, посмотрите, пожалуйста.Вложение 58535

Дарья_Карякина, через ОСВ провались в карточку счета по 62.02 счету по документу поступления денег которое на 10 заканчивается(проблемному) покажи какое там движение

Сообщение от Анжелика Ник

Дарья_Карякина, переформируй(перезаполни) документ формирование записи книги покупок

Перезаполнила. И программа мне атоматически меняет сумму НДС с 15 254 ,24 руб. на 6 292,37 руб.

Дарья_Карякина, переформируй(перезаполни) документ формирование записи книги покупок

Сообщение от Анжелика Ник

76.АВ тоже строишь полную со всеми группировками и смотришь по какому документу пошло расхождение

По счет-факутре на аванс одна сумма, а в книге покупок совершенно другая.Вложение 58532Вложение 58533Вложение 58534

76.АВ тоже строишь полную со всеми группировками и смотришь по какому документу пошло расхождение

если ОСВ верная , то следующий этап проверяй сначала на правильные ли суммы выписаны сч-ф на авансы..проверяй ОСВ по 62.02 с 76.АВ

Сообщение от Анжелика Ник

Дарья_Карякина, не хватает группировки по документам движения

Во вложении полная ОСВ по 62 и вкладка "ПОЛУЧЕННЫЕ АВАНСЫ" из формирвоания записей книги покупок.
Обратите внимание на строчку 10Вложение 58529Вложение 58530

Дарья_Карякина, не хватает группировки по документам движения

Сообщение от Анжелика Ник

покажи скан, убери только название организации и контрагента

Вот ОСВ по 62Вложение 58528

Сообщение от Дарья_Карякина

( Но по ОСВ все хорошо и красиво закрыто.

покажи скан, убери только название организации и контрагента

Сообщение от Анжелика Ник

Дарья_Карякина, ОСВ проверяй

Я может быть чего-то не понимаю...=( Но по ОСВ все хорошо и красиво закрыто.

Дарья_Карякина, ОСВ проверяй

Сообщение от kot

А регламентные операции выполнили перед формированием НДС?

Да, конечно. После этого у меня и сформировались такие суммы

А регламентные операции выполнили перед формированием НДС?

Немного конкретизирую ситуацию:
В апреле заказчик оплатил авансом нам - 850 000 рублей, отработали мы только - 730 000 (на эту сумму и выставили акт), в апреле по 62.2 весит кредитовый остаток в размере - 120 000; в мае заказчик перевел - 600 000, отработали - 678 750. На конец мая по 62.2 опять весит кредитовый остаток - 41 250. В июне заказчик перевел авансом - 600 000, отработали мы - 735 000. Тем самым мы закрыли аванс, и заказчик остался нам еще должен. Теперь, когда я формирую записи в книге покупок, у меня попадают туда все авансы, ТОЛЬКО в апрельской счет-фактуре на аванс программа формирует НДС с остатка (т.е. со 120 000 тысяч), хотя переведено было 200 000. Такая же ситуация с майской счет-фактурой, программа формирует НДС с остатка (с 41 250), хотя переведено было 100 000 рублей.

проверяй полную ОСВ по 62 счету с группировкой по субсчету, контрагенту, договору и документу движения с выборкой по этому контрагенту

Сообщение от Анжелика Ник

документ формирование записей книги покупок сформировала?

Да, сформировала. Там также отражается только частичная сумма аванса.