Ответить в теме

ZZZhanna, Большое спасибо за помощь! Всем хороших выходных!

Д 76 К 91 вся сумма от помощников
Д 57 К 76 вся сумма, включая комиссию
Д 51 К 57 без комиссии
Д 91 К 57 комиссия

или без 76 счета можно ( в зависимости от того, что вы там на 76 счете отслеживаете)

Добрый день! Подскажите пожалуйста верные проводки. С Банком заключен Договор об осуществлении расчетов по Переводам, совершаемым в сети Интернет. Физ.лица оказывают фин.поддержку сайта. Банк аккумулирует поступления, а потом перечисляет сумму на счет организации, за минусом своих комиссионных. Вопрос: Какие будут проводки, при поступлении ден.средств на р/счет организации, от Банка за Переводы в пользу Получателя, за минусом комиссии Банка.
Всем спасибо за помощь!

Да, за минусом вознаграждения. Но, в Акте Банк отражает всю сумму.

Не прав. Деньги ведь поступают за минусом вознаграждения.

Нет, не от покупателя. Это как помощь, на поддержку сайта. Банк аккумулирует поступления, а потом перечисляет на счет организации за минусом своих комиссионных.
Я предполагаю, что проводка должна быть Д51 К76 поступление на р/сч., Д76 К91 комиссия Банка. Я прав? Заранее спасибо!

Сообщение от Митинский

Поступили ден.средства на р/счет организации от Банка за Переводы в пользу Получателя

может быть, все-таки деньги от покупателя поступили?

Добрый всем вечер! Извините меня, если не в тему. У нас с Банком заключен Договор об осуществлении расчетов по Переводам, совершаемым в сети Интернет. Поступили ден.средства на р/счет организации от Банка за Переводы в пользу Получателя, за минусом комиссии Банка.
Помогите советом, какие должны быть бух.проводки. Заранее Всем спасибо!

Сообщение от Аноним

Ну с какой аналитикой? Сч. 76 - расчеты с прочими Д и К. Кто у вас контрагент по нему?

Вложение 57290
76сч с аналитикой контрагенты по субконто
Вложение 57291
аналитику изменили,здесь нет контрагента ...субконто сумма и количество
у нас теперь операция выдача денежных документов по сч.76.10 проводится на дату оформления авансового отчета

Мне необходим ответ коллег,которые столкнулись с оплатой к месту работы и обратно работников без оформления авансовых отчетов...

Сообщение от Сатинка

я же писала,что сч76.10 у нас с аналитикой как сч 50.03 добавлен с количеством

Ну с какой аналитикой? Сч. 76 - расчеты с прочими Д и К. Кто у вас контрагент по нему?

Сообщение от Аноним

Бессмысленное действие. По сч. 76.10 кто становится вашим контрагентом?

я же писала,что сч76.10 у нас с аналитикой как сч 50.03 добавлен с количеством

Сообщение от Сатинка

76.10 у нас в программе с такой же аналитикой как 50.03,только уже как электронный документ...по факту мы на руки не выдаем (и при командировках тоже)билеты(предусмотрено стандартом и методологией компании)

Бессмысленное действие. По сч. 76.10 кто становится вашим контрагентом?

Сообщение от Сатинка

.а так организация несет затраты

выплачивая зарплату, организация тоже несет затраты, которые, тем не менее, являются доходом работников.
Одно не противоречит другому. Скорее, наоборот. Компенсация расходов работнику его доходом может не являться. А вот приобретение чего-либо в интересах сотрудника как раз его доходом, скорее всего, является.

Сообщение от Сатинка

76.10 у нас в программе с такой же аналитикой как 50.03

Я считаю, что это неправильно. Ну делали бы дополнительный субсчет на счетах учета материальных запасов или денежных средств, 76 счет тут вообще никаким боком... У вас потом баланс-то как сходиться будет?

Сообщение от ZZZhanna

если это выплаты считаются доходом работника (раз по трудовому договору), то, видимо проводить их нужно через 70 счет.

если бы они за свой счет приобретали, а мы бы компенсировали,то да в доход...а так организация несет затраты

Сообщение от ZZZhanna

счет 76 - это счет расчетов, на нем не могут учитываться материальные или виртуальные ценности. Это вы расчеты за покупку этих электронных билетов на нем, видимо, учитываете.

76.10 у нас в программе с такой же аналитикой как 50.03,только уже как электронный документ...по факту мы на руки не выдаем (и при командировках тоже)билеты(предусмотрено стандартом и методологией компании)
по расчетом с организацией -агентом используем 60сч

Сообщение от Сатинка

нет не командировки, моряки со своего места жительства(другой регион) добираются к месту работы и обратно(по трудовому договору)

если это выплаты считаются доходом работника (раз по трудовому договору), то, видимо проводить их нужно через 70 счет.

Сообщение от Сатинка

для электронных уже существует добавленный субсчет 76.10(электронные билеты)

счет 76 - это счет расчетов, на нем не могут учитываться материальные или виртуальные ценности. Это вы расчеты за покупку этих электронных билетов на нем, видимо, учитываете.

Сообщение от Аноним

Денежные документы - это те, которые на бумажке. Электронные к ним не относятся.
Сч. 71 резонен, т.к. только после отчета с посадочным талоном ясно, что билет использован, и на какие цели.

для электронных уже существует добавленный субсчет 76.10(электронные билеты)

нет не командировки, моряки со своего места жительства(другой регион) добираются к месту работы и обратно(по трудовому договору)

Сообщение от Сатинка

затраты на расходы к месту работы и обратно сотрудника?

на каком основании организация берет на себя эти расходы?
Или речь про командировки?

Денежные документы - это те, которые на бумажке. Электронные к ним не относятся.
Сч. 71 резонен, т.к. только после отчета с посадочным талоном ясно, что билет использован, и на какие цели.

Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, как правильно отразить бухгалтерскими проводками затраты на расходы к месту работы и обратно сотрудника?
Авиабилеты(электронные) закупаем у организации.
Я сомневаюсь,что нужно проводить через 71сч,и вообще есть возможность в данном случае обойти счет"Денежные(электронные) документы(билеты)"?