Ответить в теме

Сообщение от Book Keep

решил пренебречь

Сообщение от Book Keep

на субсчет

"Это 1С, детка!" (с) миста

Всё гуд всё сошлось - Всем Спасибо. Зря я сразу не обратил внимание на субсчет решил пренебречь таким замечанием.

Сообщение от Book Keep

меняли только добавлял пару субсчетов по кассе

Сообщение от ZloiBuhgalter

Ну вот. Их остаток смотрите.

Сообщение от Book Keep

так строка баланса денежные средства совпадают с обороткой

Сообщение от Book Keep

и видимо поэтому не попадает в баланс в денежные средства

а мне это нравится

Сообщение от Book Keep

кажется нашел

Обалдеть!
Особенно с учётом

Сообщение от Book Keep

субсчет к кассе созданный был подчинен не к 50.1

с учётом моего

Сообщение от ZloiBuhgalter

Ну вот. Их остаток смотрите.

кажется нашел субсчет к кассе созданный был подчинен не к 50.1 а просто к 50 и видимо поэтому не попадает в баланс в денежные средства. буду проверять

Book Keep, тогда не верю.. покажите скрин ОСВ и баланса

Сообщение от Анжелика Ник

Book Keep, на 44 счете 100 тыс не осталось не закрытых кроме транспортных?

все счета 44, 90, 91 закрыты

Book Keep, на 44 счете 100 тыс не осталось не закрытых кроме транспортных?

Сообщение от Анжелика Ник

то есть ОСВ полностью с балансом открыжина, но баланс не идет? 90 и 91 счета закрыты в ноль по оборотке?

Да беру расшифровки по строкам баланса и оборотку развернуто по счетам всё сходится т.е все что указано в расшифровке то и попадает в баланс но блин пассив больше актива

Сообщение от Book Keep

В общем так я и не нашел где ошибка

то есть ОСВ полностью с балансом открыжина, но баланс не идет? 90 и 91 счета закрыты в ноль по оборотке?

В общем так я и не нашел где ошибка (и перезакрывал снова месяца и с 000 убрал все).

Сообщение от Enic

Не важно правильный он или нет.

Если добавлять субсчета, то, бывает, и не сходится. 1С, всё-таки, консервативная программа (точнее конфигурация и отчётность в неё встраиваемая) и внесённые изменения в план счетов, никак не влияют на правила заполнения ячеек баланса.

Автоматически сам баланс может формироваться неверно из за этого. У меня случались такие ситуации.

Сообщение от BuhBuratino

Можно попробовать восстановить последовательность проведения документов.

зачем?
я еще не видел ,что бы оборотка не сходилось, не важно правильный учет или нет , но оборотка всегда сходится. а значит и баланс всегда сходится.Не важно правильный он или нет.

там же все просто, дебетовой сальдо это Актив ,кредитовое это пассив. Осталось только раскидать по форму бух отчетности ,что называется Баланс.Применив некоторое кол-во правил.

Можно попробовать восстановить последовательность проведения документов.

Сообщение от Book Keep

У меня пассив больше актива на 100 тыс блин не могу найти

убыток у вас с каким знаком?
я когда начинал, первым делом убыток в актив засовывал.

вы оборотку на какую дату берете ?
субсчета 90,91 не должны попасть в баланс. 79 счет тоже.

Тогда ищите по балансу.
Смотрим, какие суммы ДОЛЖНЫ попасть в ячейку (строку) баланса (пример - http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1110.htm ), и какие суммы стоят в этих счетах по оборотно-сальдовой (общей, а не по счёту) ведомости.

Сообщение от ZloiBuhgalter

Ну вот. Их остаток смотрите.

так строка баланса денежные средства совпадают с обороткой

Сообщение от ZloiBuhgalter

Телепатирую:

2) На счёте 000 сальдо есть?

убрал уже

Сообщение от Book Keep

пару субсчетов по кассе

Ну вот. Их остаток смотрите.

меняли только добавлял пару субсчетов по кассе

Сообщение от Book Keep

как найти ошибку в балансе

Телепатирую:
1) меняли план счетов.

2) На счёте 000 сальдо есть?

У меня пассив больше актива на 100 тыс блин не могу найти

Сообщение от Book Keep

как найти ошибку в балансе не идет актив и пасив баланса хотя ОСВ с расшифровкой по балансовым строкам идет((( ? может есть какой то алгоритм поиска ошибок?

так запросто
берете ОСВ и крыжите, какие суммы по дебетовому и кредитовому сальду ,попали в баланс ,а какие нет.

Лично я именно так и заполняю баланс. в итоге всегда все сходится. можно это дело делать в ексельке.

как найти ошибку в балансе не идет актив и пасив баланса хотя ОСВ с расшифровкой по балансовым строкам идет((( ? может есть какой то алгоритм поиска ошибок?