Ответить в теме

Сообщение от Julia_Vi

Точно, остатки не совпадают..

в лохматом году либо не возместили НДС с авансов ушедших в реализацию, либо позже накосячили в программе..

Сообщение от Анжелика Ник

ты наверное смотришь обороты , а я тебя просила сверить остатки

Точно, остатки не совпадают...

Сообщение от Анжелика Ник

сначала надо определиться декларация правильная или нет за прошлый период.. то есть учтены ли там эти авансы, а потом принимать решение

Пошла копаться.

Сообщение от Julia_Vi

Значит я как-то не так смотрю..

ты наверное смотришь обороты , а я тебя просила сверить остатки

Сообщение от Анжелика Ник

Julia_Vi, у тебя не может быть расхождение между 62.02 и 76.ав в 52 руб.. потому что даже на примере одной организации у тебя рвет на 7322 и косяк скорее всего в отчетности 2012 года.. не сформирована книга покупок должным образом.. весь вопрос декларация совпадает с учетом или в декларации правильно, а косяк только в учете

Значит я как-то не так смотрю... Этой суммы в книге покупок точно нет, я посмотрела в программе. Попробую поднять старые декларации и понять каким образом это получилось. Но теперь встает другой вопрос как это исправить... Спасибо за помощь )))

Сообщение от Julia_Vi

Но теперь встает другой вопрос как это исправить.

сначала надо определиться декларация правильная или нет за прошлый период.. то есть учтены ли там эти авансы, а потом принимать решение

Значит я как-то не так смотрю... Этой суммы в книге покупок точно нет, я посмотрела в программе. Попробую поднять старые декларации и понять каким образом это получилось. Но теперь встает другой вопрос как это исправить... Спасибо за помощь )))

Julia_Vi, у тебя не может быть расхождение между 62.02 и 76.ав в 52 руб.. потому что даже на примере одной организации у тебя рвет на 7322 и косяк скорее всего в отчетности 2012 года.. не сформирована книга покупок должным образом.. весь вопрос декларация совпадает с учетом или в декларации правильно, а косяк только в учете

Julia_Vi, ОСВ надо с группировкой по документам движения..и период желательно не сначала деятельности, а хотя бы этот год

Сообщение от Анжелика Ник

тогда не понятно что у тебя видно в 76 счете.. можешь по одному контрагенту ОСВ по 62 и 76.ав развернутые показать? контрагента и организацию затушуй

Не знаю насколько правильно я это сделала.

Сообщение от Julia_Vi

Эти счета-фактуры видны только по оборотке 76АВ в дебиторской задолженности.

тогда не понятно что у тебя видно в 76 счете.. можешь по одному контрагенту ОСВ по 62 и 76.ав развернутые показать? контрагента и организацию затушуй

Сообщение от Анжелика Ник

то есть если остаток по 62.02 *18%/1,18 не будет равно остатку по 76.ав сейчас?

Отличие в 52 рубля.

Сообщение от Julia_Vi

Эти счета-фактуры видны только по оборотке 76АВ в дебиторской задолженности.

то есть если остаток по 62.02 *18%/1,18 не будет равно остатку по 76.ав сейчас?

Сообщение от Анжелика Ник

Julia_Vi,открываешь ОСВ по 62 счету с группировкой по субсчетам, контрагентам, договорам и документам движения. Смотришь где вылезла краснота и приводишь учет в порядок

Пробовала, нет красноты все одного цвета. Эти счета-фактуры видны только по оборотке 76АВ в дебиторской задолженности.

Julia_Vi,открываешь ОСВ по 62 счету с группировкой по субсчетам, контрагентам, договорам и документам движения. Смотришь где вылезла краснота и приводишь учет в порядок

Сообщение от Анжелика Ник

а вы считаете что более ранняя сч-ф уже включена в книгу покупок?

В том то и дело, что я проверила и они не попали в книгу покупок своего периода (в моем случае это авансовые с/ф 2011 и 2013 г.) при чем на каждую эту счет фактуру есть документы по реализации. Каким образом это не было обнаружено раньше я не понимаю тем более не представляю как это исправить.

Сообщение от Julia_Vi

вместо того чтобы взять нужную счет-фактуру на аванс, берется счет-фактура более раннего периода или сумма автоматически разбивается на 2 строки

а вы считаете что более ранняя сч-ф уже включена в книгу покупок?

Здравствуйте.
Огромная просьба помочь разобраться. Несколько месяцев назад руководство решило, что бух.учет в организации буду вести я, но я учусь только на втором курсе и найти ответ на этот вопрос самостоятельно не в состоянии...
При заполнении книги покупок (1С 7.7 ред. 4.5) на некоторых контрагентах при зачете аванса вместо того чтобы взять нужную счет-фактуру на аванс, берется счет-фактура более раннего периода или сумма автоматически разбивается на 2 строки и в одной строке по документам все верно, а в другой на тот же приходный документ что и в первой строке прикрепляется счет-фактура более раннего периода. Самостоятельно понять почему происходит именно так я точно не смогу...