Ответить в теме

Убрала галочки. Все перепровела. Все закрылось "красиво"
В декларации по Прибыли ни чего не поплыло.. Убыток , как и был 111 тыс.руб.
Всем спасибо! )

вот я тоже думаю, зачем мне эти резервы.... убрать эти галочки в УП...

с другой стороны... если резервы создают убыток... может ну их (резервы) нафиг?

а статью расходов какую выбрать? я все перечитала статьи, они все такие замудренные ))

Сообщение от Angelina V

в других фирмах посмотрела в УП, на этой закладке, вообще все эти строки без галочек стоят...
пустые... может мне просто переделать в проблемной (в УП убрать галочки)?

может, но для этого ты должна знать для чего и в каких случаях формируются резервы по сомнительным долгам, а если сейчас поставишь статью расходов, то у тебя все заполнится верно и убыток будет порядка 388 тыс по бухии и может быть меньше в НУ

в УП стоит галочка на :
1) в бухгалтерском учете
2) в налоговом учете (по налогу на прибыль)
Статья доходов и расходов по сомнительным долгам - не выбрано ничего , т.е. пусто...
Может настройки у меня не верные?
ООО малое, на ОСН. оптовая торговля..


в других фирмах посмотрела в УП, на этой закладке, вообще все эти строки без галочек стоят...
пустые... может мне просто переделать в проблемной (в УП убрать галочки)?

Сообщение от Angelina V

в феврале идет "начислены резер.по сомнит долгам" ООО "Василек" 110 тыс.руб
в марте идет "Восстановлены резер. сомнит. долгам" ООО "Василек" 50 тыс.руб.
Что это? Смысл этого бреда?

так почитай нормативку по резервам

Сообщение от Angelina V

Вот разница между Восстановленными и Начисленными резервами по сомнит.долгам и есть моя проблемная сумма 288 тыс.руб..
Что с этими резервыми делать?

а статью доходов и расходов в УП по резервам проставила? программа же сама не определит куда ее девать..

в феврале идет "начислены резер.по сомнит долгам" ООО "Василек" 110 тыс.руб
в марте идет "Восстановлены резер. сомнит. долгам" ООО "Василек" 50 тыс.руб.
Что это? Смысл этого бреда?

и так каждый м-ц... начисленно в два раза больше, потом восстановлено меньше...

проваливаюсь в сч. 91,01. он весь состоит из Регламент операции "Восстановлены резервы по сомнительным долгам" 247,5 тыс.руб
проваливаюсь в сч. Реглам.опер "Начислены резервы по сомнительным долгам" 536 тыс.руб. и расходы на банк.комиссию. 28 тыс.руб.
Вот разница между Восстановленными и Начисленными резервами по сомнит.долгам и есть моя проблемная сумма 288 тыс.руб..
Что с этими резервыми делать?

За весть год у меня 10 операций по покупке товара. 10 операций по продаже этого товара.
И начисление з/пл на одного дир.
Причем, прошлый год было все подобное, но проблем не было. все закрылось в 13г. без проблем.
Может мне перепровести каждый документ поступл.товара- реализ. товара??? Потому что в начисленных резервах по сомнит.долгам вижу всех контрагентов по сделкам купли-продажи товара..

68,04 сальдо не имеет на протяжении всех м-цев
90 закрывается в каждом м-це.
91 с февраля остается сальдо на Дт. (и к концу года накоплена моя проблемная сумма 288 750)
99 счет на протяжении всех м=цев имеет только субконто 99,01
Субконто 99,02 у меня в ОСВ нет, это нормально?
В итоге как мне разобрать 91 счет (где сальдо Дт в итоге висит)? Подскажите, как его понять/разобрать по полочкам?

Angelina V, смотри остаток на 90 и 91 закрылся? не вылезает ли на 99 счете постоянных разниц.. не вылезает ли на 99 счете субконто с особым порядком распределения, а только по основной системе налогообложения. остаток на 99.01.1*20% равно 99.02.1

90,91,99 и 68.04.2,68.04.1

Смотрю на ОСВ (период месяц) и не пойму , что просчитывать...( Подскажите, пожалуйста!

На НДС не похожа... Буду перепроводить помесячно "закрытие м-ца" и помесячно проверять ОСВ..
а подскажите, пожалуйста, мне помесячно в ОСВ смотреть что оседает на моем 91 ,01 и 91,02 ? который по итогам года сворачивается на 91,09 и 288 тыс. на сальдо весит?

Еще одна мысль - одно время программа на 99 закрывала разницу (округления) по НДС по 68.02. Обычно там копейки, но мало ли... Посмотрите, на НДС эта сумма никак не похожа?

Сообщение от Angelina V

и весь год перепровела "закрытие м=цев" , а сальдо так и не убралось

берешь январь- делаешь закрытие месяца. формируешь ОСВ и в ручную пересчитываешь,что программа насчитала , если верно переходишь к февралю и так далее..а не скопом до декабря,0а потом не знаешь что откуда взялось. и при перепроведении сначала удали проводки которые ты вручную ввела при якобы неправильном закрытии месяца.

Сообщение от Анжелика Ник

не уверена что сознательно.. но если так то ок..

Я тоже не уверена, что сознательно!
понимаю, что это не правильно!!! Но как понять, что же это за сальдо на Дт 91,09 288750 руб.?
и весь год перепровела "закрытие м=цев" , а сальдо так и не убралось.. пришлось убирать операц.вручную.
И фирма совсем не большая, поступление и реализация за год не более 30 операций.....

Сообщение от Анжелика Ник

убыток был еще и в прошлом году?

Убытка в прошлом году не было!
Убыток сформировался Реформацией баланса. сумма 111 тыс.руб..
Как раз эти и есть убыток за 14 год. (он формируется и в декл по Прибыли за 14 год).
А вот то сальдо на Дт 99,09 в сумме 288 750 руб.., которое вчера ни как не убиралось, его я Закрыла : Дт 99.09 Кт 91,09
Затем: Дт 84,02 Кт 99,09
ОСВ , наконец-то вся закрылась.
Но теперь сч 84 Дт висит 399 750 (111 000+ 288 750) руб.
Как мне эти 288 750 руб. убрать, т.к. они не должны быть на 84 счете...?

Сообщение от ZZZhanna

так у них и есть разница, которая создана бухгалтером сознательно.

Сообщение от Angelina V

А вот в ОСВ - счет 84 (из-за проводки в ручную, где я Дт 84 Кт 99 сумма 288 тыс.) , то в ОСВ счет 84 увеличился с суммы 111 тыс. на сумму 399 тыс. (прибавилась сумма с 99 счета = 288 тыс.)
Что делать? ОСВ сч.84 убыток не соответствует в декларации по Прибыли убытку.????

не уверена что сознательно.. но если так то ок..

Сообщение от Анжелика Ник

это нормально если есть разница между бух и налоговым учетом и эта разница выявлена и проверена бухгалтером..

так у них и есть разница, которая создана бухгалтером сознательно.

Сообщение от ZZZhanna

Прибыль (убыток) по бух. учету далеко не всегда соответствует прибыли (убытку) по налоговому учету, это нормально.

это нормально если есть разница между бух и налоговым учетом и эта разница выявлена и проверена бухгалтером.. а просто так ну получилась разница, а это программа так посчитала не совсем верный вариант..

Сообщение от Angelina V

где я Дт 84 Кт 99 сумма 288 тыс.)

убыток был еще и в прошлом году?

За весь 2014 год я прибыли не заплатила ни копейки , и не начисляла ее..
все кварталы я сдавала к уплате 0 (ноль)
А в 4-м уже показала убыток 111 тыс.руб.
Ну, если попросят, сделаю не убыток, а к уплате НОЛЬ рублей... т.е. доход = расход.
К декларации сразу прикреплю письмо - объяснительную по поводу убытка.. Посмотрим, что из этого выйдет.

Только имейте в виду -налоговая может "попросить" убрать убыток, если уж у вас все равно прибыль нарисованная, может, и за год нарисовать 3 рубля к уплате?

О, спасибо!!! Оставлю так!
Спасибо , огромное!!!)

Прибыль (убыток) по бух. учету далеко не всегда соответствует прибыли (убытку) по налоговому учету, это нормально.

Только сравнила данные. ОСВ и ДЕКЛ по Прибыли.
Убыток в Декларации по Приб = 111 тысяч.руб.
После того как все перепровела и сделала проводки вручную, в декларации по Прибыли - убыток сохранился 111 тыс.
А вот в ОСВ - счет 84 (из-за проводки в ручную, где я Дт 84 Кт 99 сумма 288 тыс.) , то в ОСВ счет 84 увеличился с суммы 111 тыс. на сумму 399 тыс. (прибавилась сумма с 99 счета = 288 тыс.)
Что делать? ОСВ сч.84 убыток не соответствует в декларации по Прибыли убытку.????

Только посмотрела данные. Убыток в Декларации 111 тысяч.руб.
После того как все перепровела и сделала проводки вручную, в декларации по Прибыли - убыток сохранился 111 тыс.
А вот в ОСВ - счет 84 (из-за проводки в ручную, где я Дт 84 Кт 99 сумма 288 тыс.) , то в ОСВ счет 84 увеличился с суммы 111 тыс. на сумму 399 тыс. (прибавилась сумма с 99 счета)
Что делать? ОСВ сч.84 убыток не соответствует в декларации по Прибыли убытку.????

Закрыла 91,09 на 99,09.
Затем 99 на 84..
ОСВ , наконец-то вся закрылась.
Переформировала декларацию по Прибыли. Прибыль (вернее, убыток) не побежал.. остался как и был....
Баланс: Актив=Пассив.
Слава БОГУ!!)) Весь день билась!!!!
Всем спасибо за советы...)

Перепровела весь год.
в итоге вылез только Сальдо по Дт 91.09...
Опять начинать то, что полдня делала?? Проводки , которые не срабатывают)))