Ответить в теме

Издаете приказ о проведении ежегодной инвентаризации имущества и обязательств
Всем контрагентам направляете запрос на представление акта сверки .
Запросы развозит курьер и получает отметку о получении запроса.
При получении акта, подписанного со стороны контрагента, проводите операции которые у вас отсутствую и в тексте пишете «на основании акта сверки»
Подписывает акт со своей стороны и возвращаете контрагенту.
Делаете отчетность за эти периоды на основании полученных данных.
Если игра стоит свеч, то подаете уточненку только по НДС, а расходы, не учтенные в прошлых периодах, можно отразить в текущем как «Расходы прошлых периодов»

Сообщение от ZZZhanna

ошибка ли это.

это вроде как сразу видно

Сообщение от ZZZhanna

нужно для начала просчитать последствия исправления

вот я и просчитал, в итоге все ошибки исправили.
а то что кто то ворует так это их(ТС проблемы) и как поступить они решают.

Сообщение от ZZZhanna

это бухгалтерия

это форум на котором задаются вопросы
какой вопрос такой ответ

Сообщение от Enic

просили как исправить ошибку.

Так для того, чтобы исправить ошибку, нужно для начала просчитать последствия исправления, да и вообще понять, ошибка ли это.
Это, батенька, не математика, это бухгалтерия

Сообщение от ZZZhanna

вряд ли уж совсем там дебилы

ну вот
теперь мы точно не узнаем что там было услуги или товар
не важно
не просили ведь как найти хищение и рассказать руководителю.
просили как исправить ошибку.

ну может, да, из головы...
в любом случае для начала нужно с руководителем разговаривать. И не соглашаться выполнять эту работу бесплатно.

Сообщение от ZZZhanna

чтобы сильно налоги переплачивать...

кто сказал что отчетность на основании первички заполнялась?

Сообщение от Анжелика Ник

может там услуги

ну может, конечно, и так..... но глупо... это значит, много затрат не отражено, вряд ли уж совсем там дебилы, чтобы сильно налоги переплачивать...

Да ну, ей-Богу...

Сообщение от Enic

я наивный все думаю что народ честный

Сообщение от Enic

если первичка не отраженна в программе значит и товар там не заведен, а значит и не получилось бы его реализовать

это списать бы в программе не получилось, а продать - запросто

Сообщение от Enic

значит надо найти куда продали

самодеятельностью заниматься не надо. Надо поставить руководителя в известность, а там уж что он скажет.

Сообщение от Enic

почему нет подобной ситуации по счету 62,почему там ничего не висит

почему-почему...

Сообщение от kanira

А с руководителя денежное вознаграждение за проделанную работу

ага, щас... как бы не наоборот....

Сообщение от ZZZhanna

После этого в учете повиснет товар, которого нет.

может там услуги

Выверяете сальдо по счетам и контрагентам. Отражаете в учете. Подаете уточненные декларации. А с руководителя денежное вознаграждение за проделанную работу

я наивный все думаю что народ честный

Сообщение от ZZZhanna

И который наверняка реализован

если первичка не отраженна в программе значит и товар там не заведен, а значит и не получилось бы его реализовать , не списался бы он при реализации. программа не позволила бы. наверное

Сообщение от ZZZhanna

После этого в учете повиснет товар, которого нет

та же история, если повиснет,значит надо найти куда продали и почему нет подобной ситуации по счету 62,почему там ничего не висит.

Сообщение от Enic

тогда или уточненку делаете за предыдущие периоды или сегодня все проводите,
в бух учете согласно ПБУ 22 отражаете ошибку тогда когда ее обнаружили.

После этого в учете повиснет товар, которого нет. И который наверняка реализован, а оплата положена в чей-то карман.

тоесть получается , не учитывали расходы и не принимали НДс к вычету?
тогда или уточненку делаете за предыдущие периоды или сегодня все проводите,

в бух учете согласно ПБУ 22 отражаете ошибку тогда когда ее обнаружили.

можно еще выкинуть первичку, и по истечению срока исковой давности три года списать дебиторскую задолженность(безнадежные долги) долги в прочие расходы.

Добрый день!

Недавно взяла фирму на бух. сопровождение (режим ОСНО), у них по ОСВ 60 сч. "висит" много авансов с 2012,2013 года. Стали разбираться, и нашлась первичка за 2012, 2013 г., которую не отразили в учете. Как теперь исправить ошибку, чтобы сравнять взаиморасчеты с контрагентами?