Ответить в теме

Сообщение от glbuh7

Скажите! Как *определить Nn (период времени между днями получения в кассу с р.счета) при расчете лимита кассы на примере получения денег к примеру янв.2014 - 9, 13, 14,15,17, 22, 28

как хотите!
лиш бы не было больше срока, указанного в Указаниях
желательно прописать и утвердить этот способ "как хотите" в положении о ведении кассовых операций или учётной политике

Скажите! Как *определить Nn (период времени между днями получения в кассу с р.счета) при расчете лимита кассы на примере получения денег к примеру янв.2014 - 9, 13, 14,15,17, 22, 28

Добрый день! Помогите, пожалуйста, с расчетом лимита кассы. Наличной выручки нет, лимит кассы считаю по объему выдачи наличных денег.
Проверьте, пожалуйста, расчет.
Расчетный период декабрь 2013 г.:
Поступления: возврат подотчетных сумм - 4000 (до того выдавали подотчет на карту)
Расход: в подотчет - 3000, займ - 1000.
Из банка не снимали, в банк не сдавали.
Расчет лимита: 3000(взяла только подотчет, займ не считаю)/22 (число раб дней в декабре) * 7 (максимальное количество дней между получением денег по чеку)=954 руб.
Или правильно так 3000/22*0=0 ?

Сообщение от ZZZhanna

(кол-во РАБОЧИХ дней)

Кстати, на всякий случай дополню, имеется в виду кол-во рабочих дней вашей организации - т.е. если работаете без выходных, то в знаменателе будет 31.

можно и 1 день - не запрещено же.

только нужно в каком то документе прописать правила как вы определяете "пиковый период" , дни периода, дни между сдачами, ...
это делается или в уч. политике, или просто отдельным приказом руководителя

Можно ли почитать лимит на след.год с учетом пиковой выручки за 2 последних дня года? Максимальный расчетный период ограничен 92 днями, а минимальный? 1 -2 дня можно взять?

спасибо ZZZhanna

500 000 / (кол-во РАБОЧИХ дней) * 7
= 500 000/22*7 (=1 раз в 7 дней)

Здравстуйте, помогите и мне советом.
Организация микрофинансирования на ОСНО. Мы выдаем деньги и принимаем их в кассу. Есть несколько обособленных подразделений в разных районам республики.
В положении № 373 написано, что при отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары(а мы ничего не продаем), выполненные работы, оказанные услуги юридическое лицо, индивидуальный предприниматель учитывают объем выдач наличных денег за исключением сумм предназначенных для выплат з/п, стипендий и других выплат работникам.
Лимит остатка наличных денег рассчитала так:
1 день выданных займов по всем ОП составляет 100000/1*7=700000,00
или надо было за месяц и так
сумма выданных займов(декабрь) 500000,00/31*7=112000,00
PS я студентка, только учусь. заранее спасибо

Сообщение от Котообъект

Нужно ли перерассчитывать лимит в связи с появлением реальной выручки у вновь созданной организации???

в 373-п про это не написано, => обязанности нет.

Сообщение от Котообъект

если лимит не превышен, то можно хоть раз в стопятьсот сдавать

да.

Сообщение от Котообъект

олучается что ли, что по-любому раз в 7 дней мы должны все-таки хоть что-то при наличии выручки сдавать?

сдавать нужно только при превышении лимита.

Здравствуйте! Прошу помощи...
Организация была создана 11.02.2014
Лимит кассы рассчитывала следующим образом:
Предполагаемая выручка 150000
расчетный период с 11.02.2014 по 30.04.2014 (56 раб дней)
периодичность сдачи наличных 7 раб дней

Лимит получился 150000*7/56=18750

Приказом установила 18000

В жизни выручка начала появляться только в апреле и естественно 150000 не набралось. В связи с этим вопрос.
Нужно ли перерассчитывать лимит в связи с появлением реальной выручки у вновь созданной организации???

и второй вопрос. Никак не могу понять.. что есть "периодичность сдачи выручки 7 раб дней" Изучая информацию, я вроде поняла, что если лимит не превышен, то можно хоть раз в стопятьсот сдавать... но ведь если в приказе написано, что Периодичность сдачи наличных денежных средст в банк 7 раб дней, то получается что ли, что по-любому раз в 7 дней мы должны все-таки хоть что-то при наличии выручки сдавать???

Заранее спасибо)))

Конкретно за неверно рассчитанный - нет, но неверно рассчитанный лимит могут признать не установленным, или установленным не в той сумме, и за превышение уже штрафовать.

Не могу найти, предусмотрены ли штрафы за неверно рассчитанный остаток лимит кассы?

Сообщение от finnachka

Так вот, расчитывать лимит у нас просто не из чего.

Так сейчас-то есть от чего. Вы можете в любой момент изменить лимит, хоть каждый месяц меняйте.
Формулу применять обязательно надо, никакие графики её не заменят

Тут ситуация какая. Мы ООО на обычной системе бух.учета. Операций по кассе в год 1,5 штуки. Остаток на конец опер.дня нулевой всегда. И вдруг договоры услуг для физиков решили перевести на наличный расчет. Аппарат кассовый купили, зарегистрировали, все как полагается. Так вот, расчитывать лимит у нас просто не из чего. Ни выручки наличной не было, ни расходных операций регулярных по наличке тоже нет. А вот ожидаемая наличная выручка, для учета которой это все затеялось, будет поступать ежемесячно в определенных суммах согласно графику договора, подписанного с физлицом. Рук-ли хотят эту самую выручку и оставлять в кассе, не знаю, на какие цели, но тем не менее. Так вот я настаиваю на оформлении того самого расчета лимита по формуле. А мне говорят -вот возьми график платежей из договора, это и будет подтверждение установленного лимита (лимит в размере ежемесячной оплаты по графику).
Как считаете, прокатит такое для проверки?

А это что?

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель издают об установленном лимите остатка наличных денег распорядительный документ, который хранится в порядке, определенном руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иным уполномоченным лицом (далее - руководитель).

Естественно, налоговая имеет право запрашивать этот документ, если его не будет, то по умолчанию лимит кассы ноль

в положении 373-П не указано, что приказ должен содержать расчет лимита остатка. Налоговая для проверки вправе запрашивать сам расчет лимита?

Сообщение от ZZZhanna

Нормально.

большое спасибо за помощь.

Нормально.

ПРИКАЗ № 3
Об утверждении величины лимита остатка наличных денег в кассе ООО "Ромашка"
г. Москва 18 августа 2013 г.

Во исполнение требований Положения Банка России от 12.10.2011 N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании произведённого расчёта (приложение № 1 к приказу) установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
2. Местом совершения кассовых операций считать место осуществления предпринимательской деятельности ООО «Ромашка».
3. Установить период времени между днями сдачи в банк наличных денег 7 (семь) рабочих дней.
4. Установить ответственным лицом за ведение кассовых операций и соблюдение лимита кассовой наличности Генерального директора Иванова И.И.


Генеральный директор ООО «Ромашка»_________________Иванов И.И

Так правильно будет?

Сообщение от Аноним

а меньше может быть?

В 373-п предусмотрен только одни вариант, никакие отклонения в сторону увеличения или уменьшения не предусмотрены.
Но думаю, что если установить лимит меньше возможного, никаких претензий проверяющие предъявить не могут.

Сообщение от ZZZhanna

Сумма лимита должна строго соответствовать расчету.

а меньше может быть?
например по данным 4 кв 2013 г у нас лимит получается 639055,22 руб
мы округляем до 600000,00 руб Так можно?

Коллеги, подскажите,пожалуйста. Фирма создана в феврале 2013, выручки до июля не было, рассчитали лимит из предполагаемой, в июле пересчитали.
Вопрос вот в чем, каждый месяц выручка увеличивается, можем ли мы пересматривать лимит или один раз утвердили и до конца года? а то что сверх, сдавать в подотчет?

Спасибо!

Он не "рекомендуется", он обязателен к применению и других вариантов нет.

Т.е. тот, который рекомендуется ЦБ (по формуле)? Больше нельзя???

Сумма лимита должна строго соответствовать расчету.

А можно приказом директора установить лимит остатка кассы набольшую сумму, например, 350 000 руб. ?????

Можно вообще бессрочный.

Сообщение от НатальяС

Я сам расчёт в приказе расписала.

Не нашел в положении а приказ на какой срок писать? Можно например написать приказ на весь 2014 год?