Ответить в теме

Для души сформируйте баланс в рублях и сразу будет ясно, куда добавить или убрать 1

Сообщение от gin_sea

Подскажите пожалуйста, каким образом можно 69 счет в прочие обязательства записать? Каким документом можно это оформить?

Я про строку 1550 вашего баланса. И сумма эта там наверняка и есть, просто ее не видно

гы
актом о записывании 69 счета в прочие обязательства

Сообщение от Январь

Заполняли бы в рублях, всё бы сошлось, а так у вас задолженность есть в 423 рубля, она и дает погрешность.
Я бы ее как 1 в прочие обязательства записала, для красоты.

Подскажите пожалуйста, каким образом можно 69 счет в прочие обязательства записать? Каким документом можно это оформить?

продолжая серию вредных советов:
проведите оплату в пф, сформируйте баланс, потом удалите оплату

Заполняли бы в рублях, всё бы сошлось, а так у вас задолженность есть в 423 рубля, она и дает погрешность.
Я бы ее как 1 в прочие обязательства записала, для красоты.

Вложение 53558
Вложение 53559
Вложение 53560

Сообщение от ZZZhanna

Не, не вручную. Просто программа не закрывает 20 счет без выручки.
Попробуйте её обмануть. Сделайте реализацию на 1 копейку, потом операцию "закрытие месяца", а потом реализацию удалите.

Вложение 53555
Вложение 53556
Вложение 53557

Счет 20 закрылся, но в пассиве не сходится. 12-3 = 10

Сообщение от ZZZhanna

Не, не вручную. Просто программа не закрывает 20 счет без выручки.
Попробуйте её обмануть. Сделайте реализацию на 1 копейку, потом операцию "закрытие месяца", а потом реализацию удалите.

Сейчас попробую)

А что у вас на 20? Наверное, это должно быть на 26. Тогда автоматически закроется на 90

Не, не вручную. Просто программа не закрывает 20 счет без выручки.
Попробуйте её обмануть. Сделайте реализацию на 1 копейку, потом операцию "закрытие месяца", а потом реализацию удалите.

Сообщение от ZZZhanna

20 счет нужно закрыть на 90. Убыток получится 3 тыс. Соответственно 9 (ден.ср.) в активе, 12 + (-3) = 9 в пассиве.

Вручную проводку сделать? Я в 1С работаю, когда делаю закрытие месяца 20 на 90 не закрывается

20 счет нужно закрыть на 90. Убыток получится 3 тыс. Соответственно 9 (ден.ср.) в активе, 12 + (-3) = 9 в пассиве.

Сообщение от ZZZhanna

Выложите лучше оборотно-сальдовую ведомость, терпеть не могу шахматки.

Вложение 53552

Выложите лучше оборотно-сальдовую ведомость, терпеть не могу шахматки.

Сообщение от ZZZhanna

УК как был 12, так и остался, и это видно из баланса. А 1 (ваши 1082) - это убыток.
Только в Активе нужно написать не 10+2, а 10+1 или 9+2, иначе как-то 11 не получается
И где зарплата и взносы в фонды? Если не было выручки, убыток должен быть больше.

Баланс автоматически 1С заполняет, я не знаю, почему у нее 2+10=11
Зарплата (1400 руб) висит на счете 20. Может шахматка прольет свет?
Вложение 53546

422,80 руб. - это взносы в фонды, 182 руб - НДФЛ, 6000 руб - перечислены взносы в УК, 2000 руб. - деньги из кассы зачислены на расчетный счет

Сообщение от gin_sea

из пассива следует, что уставный капитал уменьшился

УК как был 12, так и остался, и это видно из баланса. А 1 (ваши 1082) - это убыток.
Только в Активе нужно написать не 10+2, а 10+1 или 9+2, иначе как-то 11 не получается
И где зарплата и взносы в фонды? Если не было выручки, убыток должен быть больше.

В бухучете я новичок, прошу сильно не пинать.
ООО была создана в мая 2012 года, деятельность не велась. В августе 2012 была начислена и уплачена зарплата, налоги в фонды и НДФЛ. Также была списана с расчетного счета комиссия за открытие счета в банке в размере 1000 руб. и комиссия за внесение на расчетный счет денежных средств - 82 рубля. Уставный капитал - 12 тыс. По августу 2012 получается следующий баланс
Вложение 53543
Вложение 53544
Чувствую, что что-то тут не то. В активе получается 2+10=11? так же не может быть. И из пассива следует, что уставный капитал уменьшился, а так ведь быть не может? проблема именно в этих 1082 рублях, хотя все проводки я сделал правильно, оформил в 1С, месяцы закрыл без ошибок.
Подскажите пожалуйста, что тут не так?
В скобках 1 это округленные 1082 рубля.