Ответить в теме

Сообщение от Над.К

Либо еще делаете дополнительный РКО этой датой, выдачей в подотчет.

вот это идея хорошая, сразу и не сообразить было. а ведь в данном случае все остатки получаются правильными.
Спасибо большое за совет.

Сообщение от 137

в день прихода денег по договору займа в кассовой книге они не указаны. да нарушение. переделать книгу и пко/рко уже не получиться.

Переделывать всё не надо, надо исправлять кассовую книгу. Вносите дополнительный приходный ордер, исправляете остатки в кассовой книге на каждую последующу дату. Либо еще делаете дополнительный РКО этой датой, выдачей в подотчет.

Сообщение от 137

исправляем ошибку сегодняшним числом,

Да ёлки... Вы понимаете, что это НЕВОЗМОЖНО? Деньги поступили в кассу организации датой выдачи корешка приходного ордера заимодавцу!

в день прихода денег по договору займа в кассовой книге они не указаны. да нарушение. переделать книгу и пко/рко уже не получиться.

исправляем ошибку сегодняшним числом, пишем сегодня в кассовой книге "приход по дог.займа от такого то числа" и на этому успокаиваемся.
приходит проверка видит нарушение. штрафуют директора. так ?

Ну вот датой получения займа и будет внесение денег в кассу. Вы понимаете, что заём получила организация и получила она его датой, указанной в приходнике, который выдал директор? И эту дату изменить невозможно.

Сообщение от Над.К

Это не ошибка, это нарушение кассовых операций. Деньги должны быть оприходованы в кассу в день получения.

хорошо признали нарушение, исправлять то надо.

Сообщение от 137

не подпишет директор заново все приходники и расходники на уход денег под отчет и приход

Ну как это не подпишет, если он сам и виноват?

Сообщение от 137

а как вообще официально такие ошибки исправляются,

Это не ошибка, это нарушение кассовых операций. Деньги должны быть оприходованы в кассу в день получения.

не подпишет директор заново все приходники и расходники на уход денег под отчет и приход из-под отчета которые уже были.
вообщем упертый директор по тяжелому.

а как вообще официально такие ошибки исправляются, если без исправления кассы задним числом ?

137, ну какая инвентаризация, если директор выписал ПКО датой получения денег и отдал корешок заимодавцу?

Сообщение от 137

переделывать все подписанное просто не получиться

Что Вы собрались переделывать в таком крупном масштабе?

Сообщение от Над.К

Задним числом вносят в кассу. Потому что нет другого выхода

переделывать все подписанное просто не получиться

а если сделать акт об инвентаризации и провести сегодняшним ?

Сообщение от 137

и как исправляются такие ошибки в учете

Задним числом вносят в кассу. Потому что нет другого выхода

Сообщение от Над.К

Так нельзя делать

не может быть в авансовом отчете никакого прихода по договору займа. Деньги получает организация и приходуются они в кассу организации в день их получения. Без вариантов

и как исправляются такие ошибки в учете (раз уж директор такое делает и ему без разницы как быть бухгалтеру) ?

Сообщение от 137

если просто провести сегодня

Так нельзя делать

Сообщение от 137

и в авансовом отчете вместе с расходами директора добавляю приход по договору,

не может быть в авансовом отчете никакого прихода по договору займа. Деньги получает организация и приходуются они в кассу организации в день их получения. Без вариантов

Сообщение от Над.К

137, ну так переделайте договор датой внесения денег в кассу, делов-то

договор переделать нереально. Директор упертый.

если просто провести сегодня получится что по приходнику деньги пришли неделю назад а в кассовой книге они появились сегодня.

а если сделать так:
делаю авансовый отчет сегодня и в авансовом отчете вместе с расходами директора добавляю приход по договору, пришлепываю к ав.отчету его приходник и получается что он по авансовому отчету возврашает в кассу сегодня (правда сумма будет больше чем он брал). так правильно будет ?

137, ну так переделайте договор датой внесения денег в кассу, делов-то

Сообщение от 137

И пусть потом в случае проверки объясняет почему он деньги взятые по договору займа не показывал в кассе аж целую неделю.

каким образом проверка это узнает?

Сообщение от Над.К

У кого директор в долг-то взял?

у физ.лица говорит знакомый

У кого директор в долг-то взял?

Сообщение от Larky

Так касса-то у кого?

в 99 % случаев сейчас кассы у директоров (которых умные бухгалтера еще и заставляют числиться, а точнее подписывать и бухгалтерами и кассирами),
а оформляют "кассы" таких директоров наемные бухгалтера которые сидят и голову ломают как проводить кассу таких директоров.

в данном случае касса у директора (он же бух. и кассир), а вот как оформить это вопрос. думаю может не заморачиваться с подотчетом а просто провести 50-66. И пусть потом в случае проверки объясняет почему он деньги взятые по договору займа не показывал в кассе аж целую неделю. Хотя понимаю что так неправильно, но как сделать правильно пока не соображу.

Буду благодарен за подсказку.

кстати причина почему не исправляю задним числом, уж больно много переделывать придется.

Сообщение от 137

вот и думаю как правильно сделать

Так касса-то у кого?

Сообщение от ZZZhanna

а какие еще варианты?
Я вот другого не понимаю. Если у вас такая правильная касса, видимо, которая заполняется и распечатывается ежедневно, и приходник недельной давности вызывает массу вопросов, кто и как считает остатки и отвечает за сохранность денежных средств ??? Что, кассир не обнаружил лишние деньги в кассе?

насчет правильной кассы - стараюсь делать все правильно.
а вот насчет проводки не знаю - если я просто проведу 50-66 сегодняшним днем у проверяющих возникнет вопрос (где были деньги целую неделю?)

вот и думаю как правильно сделать

Сообщение от 137

если просто провести Д50 - К66

так правильно будет ?

а какие еще варианты?
Я вот другого не понимаю. Если у вас такая правильная касса, видимо, которая заполняется и распечатывается ежедневно, и приходник недельной давности вызывает массу вопросов, кто и как считает остатки и отвечает за сохранность денежных средств ??? Что, кассир не обнаружил лишние деньги в кассе?

Сообщение от echinaceabel

а почему тогда

?

обычный договор займа. деньги он получил, квитанцию заимодавцу выдал, приходник заполнил
а сегодня его принес и говорит принимайте к учету.

вот сижу думаю.
если просто взять и провести приход в кассу сегодня то это будет для проверяющих нарушением (скажут а где деньги были целую неделю)
если оформить как у него бывшие в подотчете и сегодня из подотчета в кассу. тут другое нарушение выползает, у него уже были деньги в подотчете он должен был за прошлый авансовый отчет написать а потом следующий брать

Сообщение от 137

он по договору займа взял деньги

а почему тогда

Сообщение от 137

приносит приходник

?

если просто провести Д50 - К66

так правильно будет ?

вот сегодня директор отчебучил

приносит приходник, оказывается он по договору займа взял деньги неделю назад

вот сижу и думаю как проводить.
Думаю взять и оформить сегодняшним числом ему подотчет, хотя получается что он взял деньги и сегодня вносит в кассу.
никак не соображу

Сообщение от 137

лимит нулевой (чтоб директор не шалил).

Нет, ну мне просто жутко интересно, и как же вы при нулевом лимите при наличии выручки не в состоянии переделать расходник? Ну ведь это же значит, вы каждый день выдаете деньги под отчет из кассы. Что мешает-то? Религия?

Сообщение от 137

в реальности выписки из банка бывает и через неделю приносят. и вдруг выясняется что в банк что то вносили из кассы или наоборот брали на хознужды.

И этого я никак не понимаю. Вы прекрасно знаете, что документы сдаются с задержкой, кассовой дисциплины никакой, каждый делает что ему вздумается, и при этом прямо каждый-каждый день старательно распечатываете кассовые документы, что прямо вот ну никак их не переделать, и подписаны все приходники и расходники генеральным директором в течении 5 минут, что никак это потом не переделать???

в реальности выписки из банка бывает и через неделю приносят. и вдруг выясняется что в банк что то вносили из кассы или наоборот брали на хознужды.

ну и как такое проводить ? я пока ничего кроме как подотчет не вижу. Если есть другой какой способ - подскажите, буду очень благодарен.

лимит нулевой (чтоб директор не шалил).

Сообщение от 137

перерасход ведь не запрещен.

Перерасход - это если работник приобрел что-либо для организации из собственных средств. Или потратил больше. чем ему выдали. А тут он ничего не приобретал, а судя по его действиям, он клинический идиот, пошел в банк и положил свои личные кровные денюшки на счет организации. Не по договору займа, не потому, что должен, а просто так.
Вы, кстати, не ответили, с лимитом-то хоть все нормально за тот день?

Сообщение от 137

не важно были ли деньги в подотчете

Если их не было, то в качестве чего на самом деле он их внес? Займа, дополнительного взноса в имущество общества, оплаты за что-то, благотворительного взноса? В зависимости от этого и кредитовать соответствующий счет... А касса тут не причем, если через нее деньги фактически не проходили...