Ответить в теме

Светлана А., объясните ситуацию тем, кто решил без вас. Пусть и здесь решают, что делать.

Зета, Возможно ли какое-то решение этого вопроса? Вопрос с документами решили без меня, там так сложились обстоятельства. А я теперь не знаю что делать))

Насколько правильны такие действия в учете?

Абсолютно неправильны. Нельзя продавать то, чего нет

Зета, Спасибо большое, 44 закрылся. Транспортные изменила на Прочие, всё перепровела, сальдо обнулилось. Затем опять переправила на Транспортные, счет все равно остался закрытым.
Зета, разрешите задать ещё вопрос. Насколько правильны такие действия в учете? Компания занимается перепродажей. Товар реализован покупателю. Но док-ты от поставщика будут уже другим годом. Т.е. товар отгружен со склада, но не поступил туда. Соответственно на 41 беспорядок))

Проверьте, все ли субконто заполнены по сч44. Перепроведите все
По сч41 не было перемещений?

Зета, В журнале операций была только одна операция, введенная вручную - по открытию фирмы - формирование УК.
Попробую объяснить свою проблему с 44 счетом. При закрытии транспортных расходов, сч.44 закрылся на 90.07 (регламент.операция.закрытие счетов косвенных расходов). Но закрылся он почему-то на сумму больше, чем вообще были произведены эти расходы. В связи создался отрицательный остаток по Дт 44.01.
Спасибо!

Зета, Спасибо!

Нет. Посмотрите журнал ручных операций

Зета, А может быть, что формирование таких некорректных проводок связано с неверными какими-то настройками учета или учетной политики?

Светлана А., 84 с 26 и 44 не корреспондирует

Только почему 84 корреспондирует с этими счетами, я не поняла.

Зета, Да, конечно, 84 счет у меня сформировался при реформации баланса, а не в конце месяца.

Светлана А., закрытие месяца может сделать проводки 90-26,44
Но никак не 84-26,44

Январь, проводки 84-26 и 44 я не делала, это при закрытии месяца программа сформировала (Регламентные операции). А в учете (ОСНО торговля) на счет 26 у меня списываются в конце месяца 70 и 69 счет, а на 44 у меня отражены транспортные расходы.

А проводки 84 - 26 и 44 вы зачем делали?

Наверное надо убрать "отрицательный остаток по Дт 44.01 " после чего перепровести документы закрытия

Добрый вечер! подскажите пож-та, после реформации баланса и дальнейшем анализе состояния бух.учета выявлены след.ошибки:
1) создался отрицательный остаток по Дт 44.01 (транспортные расходы)
2) найдена некорректная проводка Д84.01 К26
3) найдена некорректная проводка Д84.02 К44.01.
Помогите пож-та, наверное неправильно заполнятся отчетные формы))