Ответить в теме

Была такая проблема. Программа пересчитывала остатки по 62 счету. Как оказалось по авансу от покупателя. Ошибка была в том, что это поступление в банке было проведено не как "поступление от покупателя",а как "прочие поступления". После исправления вида операции несуществующие остатки перестала пересчитывать.

Сообщение от БухгароК

Да, нашла коментарий к ПБУ 18/02 где прописано чётко, что сальдо по сч 60 и 62 (кроме авансов) переоцениваются на конец месяца. Но проблема не исчезает. Сальдо по сч 60.31 = 0 на 31.10.12г, а в справке-расчете "тёмный лес". ПОМОГИТЕ, КТО ЗНАЕТ?

хотелось бы узнать- решили эту проблему? и как.

Аноним, напишите конкретно ваши проводки с суммами и какие возникают переоценки где. Скорее всего все-таки у вас ошибки или в курсах где-то, или все-таки действительно не доплатили или переплатили.

У нас тоже есть база, где такое происходит и ничего не помогает и программист разводит руками, программа по какой-то неведомой причине видит остатки по валюте (это видно когда делаешь закрытие месяца) и переоценивает их настойчиво...
Проблема пока без решения...

Сообщение от Mashunya

Тестирование и исправление базы пробовали? Бывает, что помогает при таком раскладе.

раз 15, причем долг меняется от 32 миллионов до 647 руб

Тестирование и исправление базы пробовали? Бывает, что помогает при таком раскладе.

Сообщение от Аноним

В итоге у меня теперь повисает долг за контрагентом, и что делать? Мы же полностью рассчитались и они нам ничего не должны?

Значит не рассчитались. Ибо переоценивается сальдо. Нет сальдо (в валюте) - нет переоценки, есть сальдо - есть переоценка. Раз есть переоценка, значит есть сальдо.

Сообщение от 232RMO

переоцениваются остатки на счетах взаиморасчетов с контрагентами

В итоге у меня теперь повисает долг за контрагентом, и что делать? Мы же полностью рассчитались и они нам ничего не должны?

переоцениваются остатки на счетах взаиморасчетов с контрагентами

Сообщение от Аноним

ничего не понимаю, помогите.....

Сообщение от Аноним

Д76,29К91,01

Сообщение от Аноним

Какая переоценка здесь возникает?

Переоценивается счет расчетов с поставщиком, 76.29.

Спасибо, пошла читать. Операция оплаты проходит в день поступления ден.ср-в на вал. счет, т.е. купили валюту - зачислили на транзитный р/с - тут же распоряжением оплатили. Какая переоценка здесь возникает? Валюта пришла - ушла, курсовые разницы учитываются при поступлении валюты, ничего не понимаю, помогите.....

1. пбу 3/2006. на НУ тоже влияет.
2. конечно возможно рассчитать. в пбу и прописан порядок расчета
3. убрать можно... но вот последствия... к тому же если вы уберете переоценку валюты, у вас валютная сумма будет равна рублевой только на момент перечисления/реализации, а в дальнейшем при изменении курса не будет, например, на отчетную дату или на конец месяца...

Здравствуйте,ООО на ОСНО, межд. транспортно-экс. услуги, договор с поставщиком-комитентом в евро. При проведении оплат поставщику-комитенту, 1С 8.3 формирует проводки - Д76,29К91,01 - переоценка валютных ценностей, Д76,29Д52 - оплата. Вопрос:
1. Где прочитать про переоценку? Она влияет только на бух.учет или на налоговый тоже?
2.Как рассчитать размер этой переоценки?
3. Возможно ли ее уменьшить или убрать совсем?
Расскажите, пожалуйста

Штатно непереоцениваемые объекты определяются с точность до счета. Те самые счета с особым порядком. Перечня договоров с особым порядком нет. Можно попробовать извернуться так: завести некую условную валюту, курс которой менять вручную только в нужные вам моменты времени. Установить её в качестве валюты в вашем хитром договоре. И тогда его сальдо будет переоцениваться по заданному вами сценарию.

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помощи Вашей, если кто сталкивался. Необходимо реализовать в программе 1С 8.2 БП ручную переоценку счета 67.22 только по конкретному договору (в USD). Как это можно сделать, не занося указанный счет в регистр сведений "Счета с особым порядком переоценки"?

Здравствуйте, на 1С УПП 8.2 третий месяц. Бьёмся с переоценкой авансов в валюте. Проблемка: есть договоры (б/сч 60 и 62) в валюте, есть авансы по этим договорам. Переоценку делаем при "Восстановлении состояния расчётов". В документе "Переоценка валютных средств" (БУ) есть записи на каждый день месяца. В БУ авансы не переоцениваются, а задолженность - пересчитывается на дату поступления и на конец месяца, так и должно быть, по нашему разумению. В УУ "Переоценку валютных средств" делаем 1 раз на конец месяца. Задолженность пересчитывает как надо, но ещё и остатки авансов переоценивает зачем-то! Можно бы на УУ "закрыть глаза", но руководство желает использовать программу максимально и настаивает на ведении УУ наравне с БУ. Помогите, кто чем может.

Тоже об этом думал. Получается, что есть два стандартных варианта: использовать сч. 60 (что не совсем правильно для данной операции) или использовать настройку счетов с особым порядком переоценки (то есть делать это вручную для сч. 76). Остальное - доработки конфигурации.

Сообщение от trif

Правильно я понимаю, что авансы полученные/выданные в валюте не переоцениваются?

Правильно. Могу предположить, что причина в том, что счет 76.25 не является счётом учёта авансов. Попробуйте 60.22.

Подскажите по переоценке в БП КОРП (последний релиз):
1. Перечислен аванс банку (вознаграждение по предоставлению банковской гарантии) = Дт76.25 Кт52 (Вид операции - Прочие расчеты с контрагентами)
2. Регламентная операция Переоценки валютных остатков на отчетную дату = пересчитывает остаток по курсу.
Правильно я понимаю, что авансы полученные/выданные в валюте не переоцениваются?
Какие можно проверить настройки программы? В обычной БП почему-то остатки не переоцениваются.
Спасибо.

Если в валюте нет остатков, а переоценки делает программа, то сделайте тестирование и исправление базы. Все исправится.

БухгароК,
ну давайте попробуем проверить все расчеты.
Напишите что когда на какой день была платежка, сколько предоплата, когда реализация, сумма вся. Вы делаете по договору в целом или по заказам- напишите условия в договоре (в 1 c) расчеты по документам или нет?

Сообщение от BuhBuh

у меня так год было, пока я не сделала "Анализ субконто" , вид субконто "Контрагенты", "Договоры". В настройках- "показывать обороты по субсчетам"- галочка, "Выводить данные"- данный по валютам. т.е. у вас долдно вылезти по этому контрагенту по договорам по всем все отдельно, по субсчетам и по валютам. У меня выяснилось что висели валютные какие-то мелкие долги. После восстановления последовательностив прошлом- исчезли, А билась долгто и никто помочь не мог.

Доброго всем денёчка! Я всё это сделала. Это видно и в "анализе счета" 60.31 и "ОСВ по счету". Сальдо по валюте, НУ, БУ, ПР - НЕТ. Причём в справке-расчете колонки - "Сумма в валюте на дату переоценки" и "Сумма в рублях после переоценки" - ЭТИ КОЛОНКИ ПУСТЫЕ. Контрагента этого давно нет, уже полгода прошло, как с ним расчеты закрыли. Может учет веду не правильно? ПОГИБАЮ, ПОМОГИТЕ ПЖЛ!!!

Сообщение от Аноним

Может кто-нибудь поможет?

Могу только повторить - "Сделайте анализ субконто (контрагенты-выберете интересующего), договоры. И посмотрите картину-закрылась ли она в валюте и в рублях? "

И (еще раз) обратите внимание на договоры и документы -м.б. платежное поручение не правильно "закрыло" накладную , другими словами сделайте более детальный анализ - в группировках поставьте -документы расчетов с контрагентами (м.б. найдете)

Сообщение от ггг-ггг

Добрый день! Вот у меня в 1С 8.2 (2.0.40.9) такая же проблема на 30.09.2012 г. нет остатка в валюте по сч. 60.21, 31.10.2012 г. делаю операцию переоценка валютных средств (закрытие месяца) считает курсовую разницу по сч. 60.21, соблюдаю, последовательность документов, открыла анализ субконто все по нулям!!! Что делать???

Может кто-нибудь поможет?

Сообщение от БухгароК

Переоценка влютных остатков по сч 60.31. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ЖЕ. Имеется поставщик с оплатой по курсу ЦБ. Программа 1С 8.2 всё делает правильно: курсовые разницы считает по оплате, сама закачивает курс с РБК, проставляет в п/п и т.д. Но при закрытии месяца начинается "представление". ОПИСЫВАЮ:н а 31.10.2012 сальдо по счету 60.31 = 0. Но операция : Переоценка активов, в закрытии месяца, и обязательств упорно переоценивает какие-то остатки,причём, даже за 2011 год, по контрагентам, которых и в помине нет уже. И причём такая катавасия длится уже 2 года и с каждым закрытием месяца эти остатки только прибавляютя и уже на двух листах справка-расчет.Приходится руками всё править, удалять не нужные проводки. А что будет дальше? ЛЮДИ, МОДЕРАТОРЫ, ПОМОГИТЕ!

Добрый день! Вот у меня в 1С 8.2 (2.0.40.9) такая же проблема на 30.09.2012 г. нет остатка в валюте по сч. 60.21, 31.10.2012 г. делаю операцию переоценка валютных средств (закрытие месяца) считает курсовую разницу по сч. 60.21, соблюдаю, последовательность документов, открыла анализ субконто все по нулям!!! Что делать???

Да, нашла коментарий к ПБУ 18/02 где прописано чётко, что сальдо по сч 60 и 62 (кроме авансов) переоцениваются на конец месяца. Но проблема не исчезает. Сальдо по сч 60.31 = 0 на 31.10.12г, а в справке-расчете "тёмный лес". ПОМОГИТЕ, КТО ЗНАЕТ?

В БУ обязательства в уях подлежат переоценке. Догадаться о чем ведется речь в других форумах невозможно.

Сообщение от БухгароК

Мне пишут, что счета 60.31, 62.31 и т.д. не переоцениваются.

Мне пишут, что счета 60.31, 62.31 и т.д. не переоцениваются. Я имела ввиду на конец меяца.

Все галочки проставлены, в договорах стоит расчеты в у.е., расчеты "по договору в целом". Курсы валют качает с РБК автоматом. Перерасчет валюты на день оплаты делает правильно, я проверяла. Но сегодня, общаясь на нескольких форумах, меня сбили с толку. Мне пишут, что счета 60.31, 62.31 и т.д. не переоцениваются. В ПБУ 18/02 пишется, что малые предприятия имеют право его не применять. Если не применять, тогда валютные расчеты с контрагентом не пойдут. Так ли это?

Сообщение от БухгароК

н а 31.10.2012 сальдо по счету 60.31 = 0

у меня так год было, пока я не сделала "Анализ субконто" , вид субконто "Контрагенты", "Договоры". В настройках- "показывать обороты по субсчетам"- галочка, "Выводить данные"- данный по валютам. т.е. у вас долдно вылезти по этому контрагенту по договорам по всем все отдельно, по субсчетам и по валютам. У меня выяснилось что висели валютные какие-то мелкие долги. После восстановления последовательностив прошлом- исчезли, А билась долгто и никто помочь не мог.
А вы случайно договора не по заказам ведете? И стоит ли у васс такими контрагентами галочка в договоре в закладке общие "по документам расчетов с контрагентами"