Ответить в теме

Да я думала что списала. Пойду перепроверю проводки.

Спасибо всем большое за помощь.

Сообщение от Нимфея 2012

От у меня попадает в строку 1210 из строки 12101 -как вклад в уставный капитал материалами (принтер+ стол я повесила в материалы)

Так вы же списали их стоимость, если нет, то все правильно, только это не УК, а материалы (т.е. статья запасов).

Ну дык это МАТЕРИАЛЫ уже, а не сам уставной капитал.

Спасибо большое всем кто ответил.
Пойду еще над своим балансом посижу, подумаю.

А вот по поводу Уставного капитала в Активе-его получается там быть не должно?
От у меня попадает в строку 1210 из строки 12101 -как вклад в уставный капитал материалами (принтер+ стол я повесила в материалы).

Ну, баланс-то у вас сходится, только вот, что там внутри?

Сообщение от Генук

Нимфея 2012, ну и что чудите?

Актив = 1600 = 1200 = 118534.47 = Пассив = 1700 = 1300+1500 = 4302.27 + 114232.2 = 118534.47

к чему эта ветка?

Только не кидайтесь пожалуйста помидорами. Так все правильно? Или где то я намудрила?

Сообщение от Генук

Нимфея 2012, Вы зарегистрировались сегодня на профессиональном форуме... почему же не заполнен профиль? где фото, семейное положение, предпочтения?

как-то безответственно...

Извините пожалуйста. Исправлюсь.

Сообщение от Генук

почему же не заполнен профиль? где фото, семейное положение, предпочтения?

как-то безответственно...

Нимфея 2012, Вы зарегистрировались сегодня на профессиональном форуме... почему же не заполнен профиль? где фото, семейное положение, предпочтения?

как-то безответственно...

Сообщение от echinaceabel

Ничего не понимаю (с)

Извиняюсь напутала.
100 000 конечно от покупателя, а оплатили поставщикам конечно.

Сообщение от Генук

Нимфея 2012, ну и что чудите?

Актив = 1600 = 1200 = 118534.47 = Пассив = 1700 = 1300+1500 = 4302.27 + 114232.2 = 118534.47

к чему эта ветка?

Согласна- я ЧАЙНИК. Но самой не разобраться.

Сообщение от ZloiBuhgalter

Ахинея какая-то...

Пусто там должно быть.

Получается по уставному капиталу проводки не правильно были сделаны?

Нимфея 2012, ну и что чудите?

Актив = 1600 = 1200 = 118534.47 = Пассив = 1700 = 1300+1500 = 4302.27 + 114232.2 = 118534.47

к чему эта ветка?

Сообщение от echinaceabel

Это-то зачем? Чем внесен УК?
Куда закрыли 26 и из чего сформировался убыток. Почему у вас дебиторка меньше 100000, если вы пока не погасили аванс?

Уставный капитал внесен принтер+ стол на 10 000 ру.
Оприходовала как хоз.инвентарь и списала на сч.26 вручную
На сч.26 также списаны принтер (новый) 6700 -НДС=5677,97 и расходы на сот связь 23,33-НДС=19,77
На сумму 5697,73
Вся эта сумма попадает в расходы, и в убыток.

Сообщение от Нимфея 2012

стр. 1210 10 000 (Уставный капитал)

Ахинея какая-то...

Пусто там должно быть.

Сообщение от Нимфея 2012

100 000 аванс от поставщика

Сообщение от Нимфея 2012

(Оплатили покупателям)

Ничего не понимаю (с)

Сообщение от OlgaK

вы это вручную делали? или в программе?

В 1с7.7 операция вручную.

Сообщение от Генук

не цедите по капле... крепите здесь свой баланс

АКТИВ
стр. 1210 10 000 (Уставный капитал)
стр. 1230 92 022,19 (Оплатили покупателям)
стр. 1250 1254,48 (Остаток по расч. счету)
стр. 1260 15 254,24 (Начислен НДС с аванса покупателя)

Того сумма по РАзделу II 118 534.47

ПАССИВ
стр. 1310 10 000 (Уставный капитал)
стр. 1370 - 5697,73 (Сумма расходов 6700 +23,33 без НДС)
итого по разделу III 4 302.27
стр.1520 100191.37 (100 000 аванс от поставщика + 191,37 НДС к уплате)
в т.ч.
стр. 15202 100 000
стр. 15203 646,37
стр. 15204 1050,00
стр. 15205 -1505,00
стр. 1550 14040,84
Итого по разделу V стр.1500 114 232,21

Сообщение от Нимфея 2012

По УК
Дт 75.1 Кт 80 -10 000
Дт 08.05 Кт 75,1 -10 000
Дт 10.9 Кт 08.05-10 000
Дт 26 Кт 10.9 -10 000

вы это вручную делали? или в программе?

Сообщение от Нимфея 2012

По УК
Дт 75.1 Кт 80 -10 000

Ну, правильно, он у вас в пассиве, с чего ещё и в активе оказался?

Сообщение от Нимфея 2012

Дт 08.05 Кт 75,1 -10 000
Дт 10.9 Кт 08.05-10 000

Это-то зачем? Чем внесен УК?
Куда закрыли 26 и из чего сформировался убыток. Почему у вас дебиторка меньше 100000, если вы пока не погасили аванс?

По УК
Дт 75.1 Кт 80 -10 000
Дт 08.05 Кт 75,1 -10 000
Дт 10.9 Кт 08.05-10 000
Дт 26 Кт 10.9 -10 000

На сч 26 также списала 6700 принтер +23,33 сот.сязь

Сообщение от Нимфея 2012

По Активу 10 000 УК

Не бывает УК в активе.
Генук,
ИМХО баланс тут - не помощник, без журнала никак.

не цедите по капле... крепите здесь свой баланс

Сообщение от Генук

дался вам этот УК...

отгрузок не было... 62-ой должен висеть в пассиве, а его нет...

смею предположить, что автор провёл изначально не 51-62, а 51-60... и потерял одинаковые суммы на поставщиках принтера и услуг...

Проверила, вроде все правильно
10 000 УК
100 000 -поступил аванс от покупателя- он висит в Пассиве(стр.1520-Кредит.задолженность) 100 000+ 191,37 (Начисленный НДС)
По Активу 10 000 УК
92 022,19 -(Дебит.задолженность )-мы оплатили поставщикам, поступление было лишь принтер 6700 =23,33 сот.связь
Остальное авансы.
На расч.счете осталось 1254,48
Вроде все.

Сообщение от Нимфея 2012

стр. 1210 10 000 (Уставный капитал)-внесен полностью

Не правильно.
дайте журнал операций.

По Активу
стр. 1210 10 000 (Уставный капитал)-внесен полностью .Принтер+ стол -в конце месяца отнесла на сч.26
стр. 1230 92 022,19(Дебиторсая задолженность)
стр. 1250 1 254,48 (Остаток по расч. счету)
стр. 1260 15 254,24 (Начислен НДС с аванса) со 100 000 руб. кот. нам перечислил покупатель в счет будущей отгрузки.

Правда сейчас посчитала - не выходит 118 534,47 - на 10 003,56 (получается 10 000 УК, а 3,56-почему то вылез здесь
Это НДС с 23,33 - кот.мы заплатили за сот.связь)
Ничего не понимаю уже.
Где-то неправильно, но вот где?

дался вам этот УК...

Получили аванс от поставщика в счет следующих поставок, купили принтер, заплатили за сот. связь

отгрузок не было... 62-ой должен висеть в пассиве, а его нет...

смею предположить, что автор провёл изначально не 51-62, а 51-60... и потерял одинаковые суммы на поставщиках принтера и услуг...

В активе не показаны денежные средства или имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал

В активе какие строки заполнены? Уставный капитал внесен полностью?