Ответить в теме

Спасибо большое!

Сообщение от NadegdaP

Именно этот счет, прошу прощения, что ввела в заблуждение
операцию провели ч/з 210.03, спасибо за ответы и поддержку
а что 210.03 всегда в течении месяца нужно использовать? (

Да, в вашем случае всегда. Всегда, когда деньги обращаются через р/с 40116, в бухучете они отражаются через 210.03. Это касается не только сдачи наличных, но и получения.

Сообщение от NadegdaP

а что 210.03 всегда в течении месяца нужно использовать? (

порядок обеспечения наличными почитайте, приказ № 199н от 31.12.2010. Исходя из этого порядка - органы федерального казначейства с наличкой не работают. Для ОФК открыт в банке специальный счет - 40116, в бухгалтерском учете ему соотвествует счет 210.03

Когда работали непосредственно с банком,деньги зачисляли день в день,через казначейство-могут зачислить и через две недели.У нас так было и так есть.

Сообщение от VLDMR

на расчетный счет 40116810..

Именно этот счет, прошу прощения, что ввела в заблуждение
операцию провели ч/з 210.03, спасибо за ответы и поддержку
а что 210.03 всегда в течении месяца нужно использовать? я работаю в таком состоянии, когда на свои вопросы очень часто слышу ответ "всегда так делали...", а я открываю инструкцию и вижу там совершенно иной порядок

Сообщение от NadegdaP

на расчетный счет открытый в органах фед.казначейства 40204810...

покажите мне объявление на взнос наличными, в котором (в объявлении) указан именно этот расчетный счет, открытый в органах федерального (федерального) казначейства.

40204810... это расчетный счет к вашему лицевому счету.
А наличку вы сдаете на счет... а впрочем, надо посмотреть ваше объявление на взнос наличными.

Сообщение от NadegdaP

на расчетный счет открытый в органах фед.казначейства 40204810...

210 03

сдали куда? на расчетный счет 40116810...?

на расчетный счет открытый в органах фед.казначейства 40204810...

Сообщение от Evgeniy_L

Не факт

акцентирую внимание еще раз - если на р/с 40116. Вы можете привести пример, когда в этом случае будет "не факт"

Сообщение от NadegdaP

только на основании какого документа?

а документов всего 2: Первый - расходный кассовый ордер. Второй - Выписка из казны, в которой подтверждается поступление/зачисление денег на ваш л/с. Естественно, эти два документа получаются разными датами.

Сообщение от VLDMR

сдали куда? на расчетный счет 40116810...?
если да, то не надо фантазий по поводу 201.
210.03

точно

Вы казенное учреждение?
тогда 210 03. Правильно задавайте вопросы

Сообщение от NadegdaP

Мы заработавшись сдали наличку

сдали куда? на расчетный счет 40116810...?
если да, то не надо фантазий по поводу 201.
210.03

Я понимаю это будет так:
1 201 13
1 201 34 на сумму 1000 руб.
А в сентябре:
1 304 05
1 201 13 только на основании какого документа?

Денежные средства в пути 201 03

Здравствуйте клерки.
Мы заработавшись сдали наличку, 1000 руб., в казначейство 31.08. и естественно сверяя остатки с отчетом о состоянии л/с на 01.09. имеем расхождение на эту сумму, подскажите как же мне теперь у себя в учете отразить, что эти деньги только в сентябре на л/с упадут????