Ответить в теме

Сообщение от Аноним

инвентаризации в кассе не было..

как вообще догадались, что пробили какой-то чек два месяца назад неправильно?
По общей сумме товар+деньги всё должно сойтись (это если инвентаризации сделать и в кассе, и по товарным остаткам), но это не значит, что руководство, выявив нарушение, не захочет потребовать с Вас возмещение недостачи.

Сообщение от ZZZhanna

инвентаризация в кассе была когда?


он не подтверждает, что вы лишние деньги с покупателя не получили.

инвентаризации в кассе не было.. в товарном чеке указанно что оплачено 20000,

Сообщение от Аноним

О том что пробила неправильный чек узнала только сейчас,,

инвентаризация в кассе была когда?

Сообщение от Аноним

имеет ли в этой ситуации какой-то вес товарный чек...

он не подтверждает, что вы лишние деньги с покупателя не получили.

Здравствуйте, хочу задать вопрос!
В декабре месяце выбила по ошибке клиентке чек на 10000 больше чем нужно было, но при этом в товарном чеке сумма была верная, товарный чек она подписала..
О том что пробила неправильный чек узнала только сейчас,, имеет ли в этой ситуации какой-то вес товарный чек... или плакали мои 10000???

Сообщение от arven

А как быть с 500 руб., которые уже пробили как возврат?

Эти возвраты, пробитые на ККМ, законодательством не предусмотрены, это всего лишь функция ККМ. Эта сумма не снимается с итога, и не уменьшает количество денег.

Сообщение от ZZZhanna

А нельзя так и сделать? Выписать КМ-3 на 2500 датой неправильного чека, в ЖКО сделать нужные исправления. А потом (сегодня) пробить правильную сумму.

А как быть с 500 руб., которые уже пробили как возврат?

Сообщение от arven

Правильно было бы: сделать возврат на сумму 2500 и выбить чек на 2000,

А нельзя так и сделать? Выписать КМ-3 на 2500 датой неправильного чека, в ЖКО сделать нужные исправления. А потом (сегодня) пробить правильную сумму.

Помогите, плиз, и мне.
У нас УСН 15%.
Бухгалтер выписала клиенту (ЮЛ) ТН на 2000 руб. Чек выбила на 2500. Потом она зачем-то выбила чек на возврат на 500 рублей. В ЖКО ничего этого не отразила, т.е. просто везде фигурирует сумма 2500 без всяких там возвратов и актов((((
все это всплыло спустя 2 недели. Что и как теперь делать не знаю, т.к. никогда с такой ситуацией не сталкивалась.
Мои мысли:
1. Правильно было бы: сделать возврат на сумму 2500 и выбить чек на 2000,
2. Нужно сделать: сделать возврат на сумму 2000 (тем самым добить до 2500) и выбить чек на 2000, хотя очень сомневаюсь в правильности таких действий(((
Помогите, плиз, исправить ситуацию - клиенту нужен "правильный" чек.

Спасибо

рко на 20тр мне кажется более красиво будет... хотя тоже не правильно..

Сообщение от ТатьянаC

не очень поняла.. т.е. ПКО у меня будет, а чека нет? и суммы с z-отчетом не будут сходиться.. т.е. в км-6 54тр будут в возврате стоять, а 34тр вообще не будут фигурировать в сумме выручки за день? а в журнале касс-операц как это заполнить.. еще больше вопросов стало(

Отдельный ПКО на 34 тыс. Чека нет. В Км-6 должно быть столько же, сколько и в гр.11 ЖКО(т.е. без 34 тыс.). Гр.15 на 54 тыс.

не очень поняла.. т.е. ПКО у меня будет, а чека нет? и суммы с z-отчетом не будут сходиться.. т.е. в км-6 54тр будут в возврате стоять, а 34тр вообще не будут фигурировать в сумме выручки за день? а в журнале касс-операц как это заполнить.. еще больше вопросов стало(

Сообщение от ТатьянаC

выход есть какой-нибудь в моей ситуации?

На ошибочно пробитый чек - акт КМ-3. Правильный чек уже не пробьете, время ушло. Подождать два месяца и забыть.

тоже считаю, что км-3 на весь чек делается. Просто понравился вариант на частичную сумму) выход есть какой-нибудь в моей ситуации?

Сообщение от ТатьянаC

Остается только км-3 на 20тр

КМ-3 составляется на чек целиком (ошибочно пробитый чек), а не на часть суммы.

гарантии нет, услуги оказаны..
Турист уже съездил отдохнул, а потом приехал и заплатил правильную сумму? Не подходит к сожалению.. Остается только км-3 на 20тр или может еще какие объяснительные от кассира...
И как переплату тоже не покажешь, чтоб потом через рко вернуть, потому что стоимость тура всегда известна сразу..

Ну вообще-то тогда уж лучше акт КМ-3 на весь чек сделать, и пробить правильный для покупателя (хорошо бы ему отдать, все-таки немаленькая сумма для подтверждения покупки, мало ли что, гарантия например...).

Попросили оставить нам) Кассир заметила ошибку сразу, но не сообразила, что нужно сразу было пробить правильный, а этот к км-3 подшить..
значит км-3 без чека на 20тр делать?

Сообщение от ТатьянаC

как быть именно с ПКО

на фактическую сумму

Сообщение от ТатьянаC

км-3.

я бы составила на 20 тыс., других-то вариантов нет

Сообщение от ТатьянаC

Но не заметили и есть чек только на 54тр.

Вот тут непонятно. Откуда у вас чек на 54 тыс., если он должен быть у покупателя?

У меня такая же ситуация. пробили чек на 54тр а надо было на 34тр. Разве можно км-3 сделать не на общую сумму чека? Понятно если заметили бы в тот же день, то ошибочный на 54тр подложили бы к км-3, и клиенту пробили бы на 34тр. Но не заметили и есть чек только на 54тр. Журнал еще не заполнен, с этим проблем нет.. Подскажите пожалуйста как быть именно с ПКО, км-6 и км-3.

а я бы на месте Иванова попросил бы выдать мне 12 тыр

А я бы на месте Иванова не стала бы расписываться в ваших фиктивных документах.

Сообщение от ZZZhanna

Бред там полный по второй ситуации. Деньги выданы по РКО - КОМУ??? Кто распишется в получении денег и на каком основании они выданы? Походу неизвестный автор попутал с возвратом товара не в день покупки.
В принципе, второй ситуации вообще быть не должно. Сняли z-отчет, пересчитали деньги. ПКО выписвается на фактическую сумму наличных денег, имеющихся на тот момент в кассе. Нельзя оприходовать по ПКО то, чего нет, а потом этот воздух выдать по РКО.

У меня такая же ситуация была, ИВАНОВУ вместо 1200 я пробила чек на 12000, естественно мне пришлось пробить правильный чек еще раз на сумму 1200, ИВАНОВУ я выдала правильный чек на сумму 1200 ! а т.к. при нем все
это произошло я РКО выписала на ошибочную сумму т.е. 12000 на ИВАНОВА и попросила расписаться его, т.к. получается ИВАНОВ мне в кассу внес 12000 и 1200 и я тут же "мнимо " ему выдала назад из кассы 12000 назад т.е. возврат.

Спасибо огромное. Всё так и сделаю. Надо же когда то и попробовать в нестандартной ситуации.

Сообщение от Наталья_A

нашла статью

Бред там полный по второй ситуации. Деньги выданы по РКО - КОМУ??? Кто распишется в получении денег и на каком основании они выданы? Походу неизвестный автор попутал с возвратом товара не в день покупки.
В принципе, второй ситуации вообще быть не должно. Сняли z-отчет, пересчитали деньги. ПКО выписвается на фактическую сумму наличных денег, имеющихся на тот момент в кассе. Нельзя оприходовать по ПКО то, чего нет, а потом этот воздух выдать по РКО.

Сообщение от Наталья_A

Или после 25.07 и начиная с 26.07 перебить просто кассу ?

Если Вы имеете в виду перепечатать кассовую книгу, ведущуюся в электронном виде, то да, конечно.

Только что нашла статью и странно, все действия описанные выше относятся к
Ситуация №1. Кассир ошибочно пробил кассовый чек и обнаружил ошибку до снятия суточного отчета с гашением.
А если
Ситуация №2. Кассир ошибочно пробил кассовый чек и обнаружил ошибку после снятия суточного отчета с гашением, то
"Документальное оформление ошибочно пробитого кассового чека в данном случае похоже на ситуацию №1.

Отличие заключается в том, что записи в журнал кассира операциониста КМ-4 при этом не вносятся. Аннулирование ошибочно пробитого кассового чека при обнаружении ошибки после снятия гашения оформляется РКО (расходным кассовым ордером) из «главной кассы», так как выручка за предыдущий день уже была оприходована."
А это ссылка на статью http://cebuc.ru/statji/1178

Сообщение от ZZZhanna

4.В КМ-6 и кассовой книге, если там тоже было неправильно, точно так же внести исправления.
Если был ПКО выписан также на неправильную сумму - (шепотом* - перепишите его на правильную). Если по кассовой книге и отчету кассира остатки получились завышенными на 100000 ежедневно (неужели не заметили? наверняка ведь лимит был превышен?) - исправляйте так же остатки все до последнего правильного отчета.

Поэтому пункту не очень поняла.
1.Берём КМ-6 25.07.2012 в гр.8 ставим 110059.
2. 25.07.2012 ГР 7 КМ-6 зачёркиваем и ставим правильную за минусом 110059 +1100,59
3.Кассовая книга начиная с 25.07 зачёркиваем остаток и ставим правильный итак до конца года отнимаем 110059 и +1100,59?
Или после 25.07 и начиная с 26.07 перебить просто кассу ? Понятно что по журналу кассира счётчики уже не изменить и так и пойдёт до конца года.

1.да
2.да
3.да
4.В КМ-6 и кассовой книге, если там тоже было неправильно, точно так же внести исправления.
Если был ПКО выписан также на неправильную сумму - (шепотом* - перепишите его на правильную). Если по кассовой книге и отчету кассира остатки получились завышенными на 100000 ежедневно (неужели не заметили? наверняка ведь лимит был превышен?) - исправляйте так же остатки все до последнего правильного отчета.

Хорошо.
Я так понимаю, что я должна сделать:
1.В журнале кассира только за 25.07 делаю исправления в гр. 11 и гр.14 (гр.13 у нас почему-то не заполняется) зачёркива. 110059 и ставл. 1100,59 , дата подпись
2. В гр.15 ставлю 110059.
3. В журнале больше никаких исправлений не делаю
4. А в кассовой книге в справке-отчёт кассира КМ-6 надо вносить за 25.07 в гр. 8 (возвращ. покупателям по неиспользованным чекам?)
Книга кассовая за июль ведь прошла уже ?

Спасибо за терпения, объясняя мне. просто таких ситуаций не было. Хоть научимся.

Сообщение от Наталья_A

.е. потом в случае проверки налоговой, ещё будем
объяснять почему занизили выручку?

Для этого и существует акт КМ-3, ничего вы не занизили.

Сообщение от Наталья_A

Может тогда расходами сбросить эти 100000

не выдумывайте.