Ответить в теме

еще вариант: если вы платили в апреле зарплату, сделайте ручную проводку на 9000 меньше. Промежуточную бух. отчетность никто не смотрит, кроме аудиторов, и те чаще всего встречаются за 9 месяцев)

73-й хорош тем, что никто и никогда не смотрит анализ счёта 73... если не верите - проведите опрос...

все и всегда смотрят только ОСВ по счёту 73... всех интересует оборот и сальдо по каждому сотруднику на этом счёте... а там не видно - с какого счёта прошёл дебетовый или кредитовый оборот...

а карточка счёта по 51 идеально каждый день легла под выписку...

52-й, уверяю смотрят лишь на валютные движения и сальдо... никто и никогда не смотрит рубли, уверяю

Сообщение от Аноним

-как же я поставлю это в проводке 73-51, тогда у меня 73 не пойдет, тогда будет видно что 73 закрылся с 52?

я поэтому и хочу, чтоб Вы напрямую делали в базе и смотрели...

лично я вижу на бумаге, что 73 не изменится, если вместо 73-51 сделать 73-52...

если налоговичка... (тьфу, привычка путать следы!)... если ГБ любит смотреть анализ счёта... в частности анализ счёта 52, то сформируйте его и определите - куда шла валюта... например, на 60...

тогда сделайте две проводки...
было
Дт 73 - Кт 51

станет
Дт 60 - Кт 52 :: +9000
Дт 60 - Кт 73 :: -9000

тогда и анализ счёта 52 не бросится в глаза, а анализ и даже оборотка по 60-му вообще не изменится...

======
выбирайте, что понравится... а в начале апреля при первом же движении валюты разберёмся с восстановлением статус-кво по 52 и 70...

Сообщение от Генук

дык... баланс не изменится ни на копейку... для статьи баланса "Денежные средства" фиолетово 51 или 52 - там скопом деньги проходят...

в ОСВ же не изменятся итого обороты и итого сальды... жирненьким внизу...

я не знаю ещё ни одну ГБ, что заметит в ОСВ изменение на одном из сотни субсчетов изменение в 4-ой цифре от конца... сотни, десятки,рубли и копейки в этом незаметном одном числе не изменятся...

-как же я поставлю это в проводке 73-51, тогда у меня 73 не пойдет, тогда будет видно что 73 закрылся с 52?

дык... баланс не изменится ни на копейку... для статьи баланса "Денежные средства" фиолетово 51 или 52 - там скопом деньги проходят...

в ОСВ же не изменятся итого обороты и итого сальды... жирненьким внизу...

я не знаю ещё ни одну ГБ, что заметит в ОСВ изменение на одном из сотни субсчетов изменение в 4-ой цифре от конца... сотни, десятки,рубли и копейки в этом незаметном одном числе не изменятся...

Сообщение от Генук

хм... прямо чего не кинься - всё у Вас нет...

ладно... 52-ой так 52-ой... нам, русским, по фигу мороз...

войдите в ту январскую проводку 73-51 и напрямую поставьте вместо Кт 51<ДДС><Банксчёт> :=> Кт 52<ДДС><...> 0 в валюте 9000 рублях (как было)
т.е. банксчёт не выбирайте и оставьте пустым...

крутите свой баланс новым заполнением и смотрите ОСВ... пойдёт пока?

как же я буду заполнять снова баланс когда я туда не лезу никогда - только ГБ. Если будут новые цифры, а в распечатанном виде баланс (который был сдан) будет другим - это ж как?

хм... прямо чего не кинься - всё у Вас нет...

ладно... 52-ой так 52-ой... нам, русским, по фигу мороз...

войдите в ту январскую проводку 73-51 и напрямую поставьте вместо Кт 51<ДДС><Банксчёт> :=> Кт 52<ДДС><...> 0 в валюте 9000 рублях (как было)
т.е. банксчёт не выбирайте и оставьте пустым...

крутите свой баланс новым заполнением и смотрите ОСВ... пойдёт пока?

Сообщение от Генук

тогда 57-й счёт в порядке вещей...

база под рукой?
откройте

К сожалению, 57 счет мы не используем) валюту не покупали давно, только 52 счет

тогда 57-й счёт в порядке вещей...

база под рукой?
откройте

Сообщение от Генук

валютный счёт есть или покупали валюту?

да, есть

валютный счёт есть или покупали валюту?

Сообщение от Генук

Вы меня не поняли... что может заметить ГБ - изменения в счетах ОСВ или же в статьях баланса?

вот тут я точно не могу ручаться)). возможно и то, и то...

Вы меня не поняли... что может заметить ГБ - изменения в счетах ОСВ или же в статьях баланса?

Сообщение от Генук

выбирайте - что нам лучше сохранить за 1-й квартал: ОСВ или статьи баланса?

ну честно говоря.. я даже не знаю.. ведь и баланс и ОСВ должны сходиться.. если сохранить статьи баланса, то что тогда будет с ОСВ?

выбирайте - что нам лучше сохранить за 1-й квартал: ОСВ или статьи баланса?

не переживайте... сейчас что-нибудь придумаем...

Сообщение от Генук

прямо боюсь спросить - и ни разу ГБ или даже [шёпотом] сам(!) не заметил, что выписка рвёт с учётом?

у нас очень большие объемы работы, просто завал.. банк за апрель провожу только сейчас, поэтому ошибка и всплыла. ГБ с выписками ничего не сверяет, это я должна сверять и всегда сверяю чтоб все точно по каждому дню. так и было на 31 марта. Вот если б только я после правки в проводке проверила сальдо на 31 марта((((

прямо боюсь спросить - и ни разу ГБ или даже [шёпотом] сам(!) не заметил, что выписка рвёт с учётом?

Сообщение от Генук

Аноним, уточните: у Вас всё время выписки банка с тех пор врут на 9000 по сальдо?

или же выписки не врут, а врёт только сальдо по 51-ому за счёт проводки 70-51, сделанной вручную вне дока выписки?

да, из-за этой проводки поплыли остатки по всем датам дальше. врет и сальдо по 51 счету...

Сообщение от Simpa

Вообще конечно, если главбух нервный...то не известно, что её больше взбесит - то, что Вы больше трех месяцев не сверяли остатки по банку, или то что без её ведома делаете сторно своего косяка...тут уж сами решайте, что лучше. Но как мне кажется, сторно она точно заметит, когда баланс будет собирать в июле...

остатки сверяла четко и с пристратием, будьте уверены. но, как я ответила выше, стала править эту проводку вручную и не проверила результат. в чем ни на секунду себя не оправдываю. а сторно косяка без ведома главбуха делать не собираюсь. я просто задавала вопрос как грамотно исправить данную ситуацию.

Сообщение от БухДмитриевна

Да.. Вообще то остатки по выписке банка и в бухучете сверять надо ЕЖЕДНЕВНО. Делайте сторнировочную запись во 2кв. (судя по вашим оборотам ошибка не является существенной). Баланс пересдавать не надо.

я сверяю все до копеечки, и на конец квартала у меня все сходилось как обычно четко. Но я стала править эту проводку и в спешке не проконтролировала результат.

Аноним, уточните: у Вас всё время выписки банка с тех пор врут на 9000 по сальдо?

или же выписки не врут, а врёт только сальдо по 51-ому за счёт проводки 70-51, сделанной вручную вне дока выписки?

Вообще конечно, если главбух нервный...то не известно, что её больше взбесит - то, что Вы больше трех месяцев не сверяли остатки по банку, или то что без её ведома делаете сторно своего косяка...тут уж сами решайте, что лучше. Но как мне кажется, сторно она точно заметит, когда баланс будет собирать в июле...

Сообщение от Аноним

У меня неверная сумма получилась при проведении выписки по банку платежки на выплату зарплаты. Дело в том, что я внутри этой операции создала ручную проводку, разделив часть суммы по платежке на проводку Д70 К51 40000 и проводку Д73 К51 9000 (это было необходимо чтобы закрыть 73 счет, т.к. выплата одному сотруднику должна была быть именно 9000 по 73 счету, чтобы он закрылся). А вся сумма по платежке была как раз 40000! Т.е. должна была в проводке Д70 К51 поставить сумму 31000 ! Тогда бы в общей сумме платеж по банку составил бы 40000.. А получилось что по платежке прошло 49000..

Да.. Вообще то остатки по выписке банка и в бухучете сверять надо ЕЖЕДНЕВНО. Делайте сторнировочную запись во 2кв. (судя по вашим оборотам ошибка не является существенной). Баланс пересдавать не надо.

Сообщение от Генук

Аноним, ответьте на вопрос БухДмитриевны... если просто дебетом ошиблись, то сейчас спрячем так, что ГБ не заметит... не переживайте...

У меня неверная сумма получилась при проведении выписки по банку платежки на выплату зарплаты. Дело в том, что я внутри этой операции создала ручную проводку, разделив часть суммы по платежке на проводку Д70 К51 40000 и проводку Д73 К51 9000 (это было необходимо чтобы закрыть 73 счет, т.к. выплата одному сотруднику должна была быть именно 9000 по 73 счету, чтобы он закрылся). А вся сумма по платежке была как раз 40000! Т.е. должна была в проводке Д70 К51 поставить сумму 31000 ! Тогда бы в общей сумме платеж по банку составил бы 40000.. А получилось что по платежке прошло 49000..

Аноним, ответьте на вопрос БухДмитриевны... если просто дебетом ошиблись, то сейчас спрячем так, что ГБ не заметит... не переживайте...

Сообщение от Аноним

Т.е. задним числом если отчетность сдана, я ничего править не могу, да? Тогда правильно будет если я сделаю сторнировочную операцию 1-ым апреля ?
Надо составить бухсправку и сделать проводку Д70 К51 (-9000)?

У вас что счет 51 с выпиской не сходится за эту дату, или просто 9000 отнесли в дебет не того счета?

Сообщение от Аноним

Дело в том что у меня главный бухгалтер, скажем так, довольно нервная..

Вообще-то она прежде, чем сдавать баланс, могла бы пробежаться по обороткам и посмотреть, идут остатки или нет! Она же за это отвечает!

Сообщение от saigak

бухотчетность не пересдается.


сторнировочную операцию сделайте сейчас.

Т.е. задним числом если отчетность сдана, я ничего править не могу, да? Тогда правильно будет если я сделаю сторнировочную операцию 1-ым апреля ?
Надо составить бухсправку и сделать проводку Д70 К51 (-9000)?