Ответить в теме: Заполнение Главной книги
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Lesik1981,Здравствуйте. У Вас имеется программа ГЛАВНАЯ КНИГА ? Вы можете мне отправить ? Заранее Вам благодарен.
Добрый день. Кто может отправить мне программу Главная книга? Заранее всем благодарен.
Сообщение от Sand Rostov Если КЭК, это КОСГУ, то да, так и нужно. По крайней мере и Парус (сейчас) и 1С (пару лет назад) именно так г/книгу выгружают... Еще бы, если Приказом № 173н (приложение 5) для Главной книги прямо предусмотрено, что: "по всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода".
Сообщение от irinka67 Должны ли выводится остатки по КЭК на конец периода? В 1с бгу : В отчете "Главная книга", в отличии от оборотно- сальдовой ведомости специально выводятся остаки по оборотным КЭК, равные оборотам за период сначала года. Это так нужно? Если КЭК, это КОСГУ, то да, так и нужно. По крайней мере и Парус (сейчас) и 1С (пару лет назад) именно так г/книгу выгружают...
Сообщение от irinka67 Должны ли выводится остатки по КЭК на конец периода? Если у счета на конец отчетного периода есть сальдо, то оно должно отражаться в Главной книге в графе "на конец периода". В Инструкции № 157н (пункт 11) говорится о том, что "при завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского учета очередного финансового года не переходят." Из этого уже следует, что на конец периода сальдо по таким счетам есть, но оно не переносится. Дело в том, что, к примеру, "101.34.310" и "101.34.410" - это не один счет с разными кодами КОСГУ, а именно разные счета.
Сообщение от irinka67 Должны ли выводится остатки по КЭК на конец периода? В 1с бгу : В отчете "Главная книга", в отличии от оборотно- сальдовой ведомости специально выводятся остаки по оборотным КЭК, равные оборотам за период сначала года. Это так нужно? в главной книге остатки по счетам в разрезе субсчетов, а у вас что? а у вас что?
Сообщение от irinka67 Должны ли выводится остатки по КЭК КЭК- что за зверь такой?
Должны ли выводится остатки по КЭК на конец периода? В 1с бгу : В отчете "Главная книга", в отличии от оборотно- сальдовой ведомости специально выводятся остаки по оборотным КЭК, равные оборотам за период сначала года. Это так нужно?
Очень сложно объяснять в рамках форума, как заполнять главную книгу. Для примера если счет активный значит: остаток на начало (д.б.дебитовый)+ оборот по дебету минус оборот по кредиту= остаток на конец (д.б.дедитовый) если счет пассивный значит:остаток на начало (д.б.кредитовый)+ оборот по кредиту минус оборот по дебету= остаток на конец (д.б.кредитовый) например поступил счет от поставщика за ком.услуги проводка Д-т 1 401 20 223 - К-т 1 302 23 730 разносим в ж/о 4 оплатили поставщику ч/з л/счет Д-т 1 302 23 830-К-т 1 304 05 223 ж/о 2 разносим обороты в главную книгу
Сообщение от tat9718204 это тоже не верно. наверное я не тем планом счетов пользуюсь: Еек:
Сообщение от tat9718204 изучайте 157н., 162н. эти инструкции есть даже на клерке. что вы скажете по заполнению Главной книги, если не брать в расчет некорректность проводки по начислению з/п??
Цитата: Дт 120121000…510 - Кт 120404000…290 – 5000000,00 в главной книге 130404 это тоже не верно.
изучайте 157н., 162н. эти инструкции есть даже на клерке.
Сообщение от tat9718204 значит должны работать по инструкции 162н. проводка не верная. а как верно будет?? если честно , я вообще в бюджете новичок.. потому для меня эти большие счета еще загадка..
значит должны работать по инструкции 162н. Начислена з/п за январь Дт 140120200…290 – Кт 130291000…730 проводка не верная.
Сообщение от tat9718204 я спрашиваю не про деятельность, а тип учреждения. т.е. у Вас бюджетное учреждения по уставным документам? муниц. казенное учреждение
я спрашиваю не про деятельность, а тип учреждения. т.е. у Вас бюджетное учреждения по уставным документам?
Сообщение от tat9718204 как нет остатков? ни по основным средствам, ни финансового результата и т.п. Что учреждение вновь созданное и с января началась деятельность? да..
как нет остатков? ни по основным средствам, ни финансового результата и т.п. Что учреждение вновь созданное и с января началась деятельность?
Сообщение от tat9718204 казенное,автономное,бюджетное? бюджетная
Сообщение от tat9718204 почему нет остатков по счетам на начало года? (не те по которым есть за январь обороты, а в целом по счетам учета). в главной книге 130404 остатков на начало нет.. в теме опечатка.. в книге правильно разнесено
казенное,автономное,бюджетное?
почему нет остатков по счетам на начало года? (не те по которым есть за январь обороты, а в целом по счетам учета). Дт 120121000…510 - Кт 120404000…290 – 5000000,00 в главной книге 130404
Сообщение от tat9718204 Какой тип у Вашего учреждения? ?? что имеете в виду?? Администрация, если речь об этом..
Какой тип у Вашего учреждения?
Сообщение от Severaynin зачем ее заполнять в ручную ) ? или у вас в программе косяки ? программы нет.. весь учет вручную..
зачем ее заполнять в ручную ) ? или у вас в программе косяки ?
не тот образец Главной книги загрузила.. Прикрепила новый..
Добрый день!! Пытаюсь заполнить вручную Главную книгу.. Никогда ранее подобного не делала, потому прошу вашей помощи.. Операции за январь: ЖО № 2 1. Целевое финансирование Дт 120121000…510 - Кт 120404000…290 – 5000000,00 2. Перечисление за материалы Дт 130291000…830 – Кт 120121000…610 – 69720,00 ЖО №4 1. Списаны факт. расходы за мат-лы Дт 140120200…290 – Кт 130291000…730 – 69720,00 2. Оплата материалов поставщику Дт 130291000…830 – Кт 120121000…610 – 69720,00 ЖО № 6 1. Начислена з/п за январь Дт 140120200…290 – Кт 130291000…730 – 35481,60 Вопрос: Правильно ли сформирована Главная книга?? Спасибо!!
Правила форума